«гнпф» жзқ инвестициялық Қызметіне ай сайынғы шолу 2010 жылғы 1 ақпанға



жүктеу/скачать 68.8 Kb.
Дата29.02.2016
өлшемі68.8 Kb.
#29288


«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 ақпанға




ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ


Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.



Қордың ШЗБ құны қаңтар айында 0,91% өсті, бұл жылдық 10,69% тең.


2010 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 0,91%, бұл жылдық 10,69% тең.



«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 ақпанға



АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ


 

сома, мың. тг.

үлесі

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5 044 202

1,75%

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

124 551 562

43,31%

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

9 633 208

3,35%

Қазақстандық компаниялардың акциялары

5 538 231

1,93%

Шетелдік компаниялардың акциялары

891 162

0,31%

Қазақстандық компаниялардың немесе қазақстандық компаниялармен кепілдендірілген облигациялары

76 620 645

26,64%

Шетелдік компаниялардың облигациялары

33 976 484

11,82%

Қазақстандық банктердегі депозиттер

28 873 848

10,04%

Аффинирленген асыл металлдар

2 441 241

0,85%

Бүкіл инвестициялық портфель

287 570 583

100,00%

2010 жылғы қаңтар соңындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің 48,42% сенімділігі жоғары мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынды.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 38,46% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 2,24% акцияларға инвестициялады.
Қор зейнетақы активтерінің 10,891% еліміздің сенімді банктерінің банктік депозиттеріне орналастырды.





«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 ақпанға



РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Рейтинг

сома, мың.тг.

үлес

Рейтингке түсініктеме

AAA

16 845 604

11,1%

Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті

AA

17 445 586

11,5%

Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.

BBB


14 657 489

9,7%

Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (РК МБҚ деңгейі).

BB

26 110 660

17,2%

Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.

B

5 572 310

3,7%

CC

226 607

0,2%

Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар уақытында өз міндеттемелерін орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.

SD

17 421 159

11,5%

Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер

1-санаттың рейтинг бағасынсыз

44 435 557

29,3%

Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»

2-санаттың рейтинг бағасынсыз

8 770 913

5,8%

Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»


Инвестициялардың бүкіл портфелі

151 525 884

100%

 

Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық рейтинг агенттіктерімен беріледі.






«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 ақпанға



ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



жүктеу/скачать 68.8 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:



©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз
    Басты бет