«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 мамырға
|
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ
Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.
Қордың ШЗБ құны сәуір айында 0,73% өсті, бұл жылдық 8,85% тең.
2010 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 3,36% өсті, бұл жылдық 11,03% тең.
«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 мамырға
|
АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
сома, мың. тг.
|
үлесі
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
5 733 643
|
1,82%
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
120 185 902
|
38,08%
|
Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
3 908 264
|
1,24%
|
Қазақстандық компаниялардың акциялары
|
5 486 489
|
1,74%
|
Шетелдік компаниялардың акциялары
|
845 174
|
0,27%
|
Қазақстандық компаниялардың облигациялары немесе қазақстандық компаниялармен кепілдендірілген облигациялар
|
80 223 829
|
25,42%
|
Шетелдік компаниялардың облигациялары
|
46 867 080
|
14,85%
|
Қазақстандық банктердегі депозиттер
|
49 759 967
|
15,76%
|
Аффинирленген асыл металлдар
|
0
|
0,00%
|
CASH және Репо
|
2 626 664
|
0,83%
|
Бүкіл инвестициялық портфель
|
315 637 012
|
100,00%
|
2010 жылғы сәуір айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 41,13% жоғары сенімді мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 40,26% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 2,01% акцияларға инвестициялады.
Қор зейнетақы активтерінің 15,761% еліміздің сенімді банктерінің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен қысқа мерзімді РЕПО үлесі 0,83% құрайды.
«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 мамырға
|
РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Рейтинг
|
сома, мың.тг.
|
үлес
|
Рейтингке түсініктеме
|
AAA
|
18 797 399
|
9,75%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті
|
AA
|
15 838 691
|
8,22%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
A
|
18 235 574
|
9,46%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
BBB
|
26 902 866
|
13,96%
|
Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (РК МБҚ деңгейі).
|
BB
|
35 529 173
|
18,43%
|
Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.
|
B
|
5 707 885
|
2,96%
|
|
CC
|
269 880
|
0,14%
|
Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар уақытында өз міндеттемелерін орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.
|
SD
|
27 650 248
|
14,34%
|
Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер
|
1-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
38 343 457
|
19,89%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»
|
2-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
5 494 764
|
2,85%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»
|
Инвестициялардың бүкіл портфелі
|
192 769 937
|
100,00%
|
|
Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық рейтинг агенттіктерімен беріледі.
«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 мамырға
|
ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Достарыңызбен бөлісу: |
