Лв на един дял Нетна стойност на активите на един дял: 16. 8197 лв

- Емисионна стойност: 16.9879 лв. на един дял

- Нетна стойност на активите на един дял: 16.8197 лв.

- Цена на обратно изкупуване на един дял: 16.8197 лв.

По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени на предишния работен ден.

Разходите за емитиране възлизат на 1% от нетната стойност на активите на eдин дял. Разходи за обратно изкупуване не се удържат.

Към 26.06.2008 год.:

- Брой дялове в обращение: 190 363.9467 бр.

- Нетна стойност на активите: 3 201 870.84 лв.

According to the Prospectus for public offering of shares of Mutual fund BenchMark Fund-1 Stocks and Bonds /DFBM1/, we inform you that as of 27.06.2008 prices per share are as follows:

- Issue price: BGN 16.9879 per share

- Net asset value per share: BGN 16.8197

- Redemption price per share: BGN 16.8197

These issue and redemption prices are valid for orders given in the previous working day.

The expenses on issue are 1% of the net assets value per share. There are no expenses on redemption.

As of 26.06.2008:

- Number of shares outstanding: 190 363.9467

- Net asset value: BGN 3 201 870.84