Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев

Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С." (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 13 сентября 2007 г. № 21-000-1-000487, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) сообщает, что 14 ноября 2008 г. принято решение о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Атолл" (далее – Фонд).

1. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Атолл", связанных с изменением инвестиционной декларации фонда.

2. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Атолл ", связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев

3. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Атолл", связанных с увеличением размера вознаграждения управляющей компании.

4. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Атолл", связанных с определением количества дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Атолл", которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования.

5. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Атолл", связанных с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атолл".

6. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Атолл", связанных с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд.

7. Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Атолл", связанных с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда.

С информацией (материалами) можно ознакомиться со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания по 16 декабря 2008 г. в рабочие дни с 10-00 до 18-00 часов по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41.

В соответствии с п. 13 ст. 18 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", в случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия соответствующего решения, приобретают право требовать погашения инвестиционных паев Фонда.

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения № 3, 4, 5 к Правилам Фонда). Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.

Информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев:

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на ту же дату.

Стоимость чистых активов Фонда в случае погашения инвестиционных паев определяется на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Информация о порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:

Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев.

Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами Фонда, а также иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации можно по адресу: Россия, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41, по телефону (861) 262-41-32 или в сети Интернет по адресу: http://www.uk-aris.com.

Генеральный директор