Caspian Beverage Holding” (ао “Caspian Beverage Holding ”) Купонных облигаций в количестве 500 000 000

• 
  В течение последнего года на Общество и его должностные лица уполномоченными органами и судом административные взыскания не налагались.
  

7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций;

• 
  Социальный риск: специфика деятельности производства на рынке алкогольных и безалкогольных напитков обуславливает зависимость АО "Caspian Beverage Holding" от количества и качества (профессиональной подготовки) трудовых ресурсов. Одна из главных задач активизация деятельности сотрудников Эмитента для достижения поставленных перед ними задач. Осуществляется экономическое и моральное стимулирование сотрудников, создаются условия для их профессионального развития.
  

• 
  Кредитный риск, в том числе риск контрагента - Риск неуплаты заемщиком (эмитентом) основного долга и процентов, причитающихся кредитору (инвестору) в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок.
  

Компания – Эмитент предполагает свою деятельность на неограниченный срок. История компании насчитывает почти 17 лет успешной деятельности. Наблюдается постоянный рост валюты баланса, это говорит о том, что компания стратегически инвестирует средства в машины и оборудования с целью дальнейшего повышения эффективности деятельности предприятия, в частности увеличения объемов продукции.

• 
  Процентный риск - Риск потерь в результате неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок: разрывы в сроках активов и пассивов; дисбалансы активов, обязательств.
  

• 
  Риск ликвидности: возникает в результате несоответствия статей активов и пассивов по срокам погашения, что приводит к несостоятельности Эмитента отвечать по своим обязательствам. Постоянный анализ факторов конкурентоспособности продукции, быстрые решения в области их улучшения, мониторинг факторов ликвидности, то есть своевременные, грамотные действия по расчетам прихода и расхода денег, планирование ликвидности по различных временным диапазонам, проведение анализа возможности продажи активов в случае потребности в дополнительной ликвидности - способны самым наилучшим образом предотвратить появление данного вида риска.
  

• 
  Законодательный – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь дохода в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.
  Оптимальному развитию отрасли препятствуют ограничения рекламы пива, лицензирование производства и другие запреты, связанные с причислением пива к алкогольной продукции.
  Союз пивоваров постоянно ведет работу в этом направлении и намерен добиться успеха. Казахстан присоединился к Ниццкому Соглашению, согласно которому пиво не относится к алкогольной продукции.
  

• 
  Производственный риск: этот риск связан в первую очередь с выходом оборудования из строя, нарушением технической безопасности. Четкое и своевременное планирование осуществления производственной деятельности и постоянный контроль над процессом налаживания производства и производственных линий, подбор высококвалифицированного персонала позволяет минимизировать данный вид риска.
  

• 
  Экологический риск: технология проекта по производству алкогольных и без алкогольных напитков, соответствует международным стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду, вредные выбросы минимальны, а на отдельных участках и вовсе отсутствуют.
  

• 
  Экономические и политические риски: связаны с изменением политического строя в стране, ухудшение инвестиционного климата, инфляцией, влиянием банковского процента на формирование оборотных средств и другие. Способность контролировать, подобного рода риски ограничены, но можно принимать максимально возможные меры по их минимизации, в первую очередь, это анализ положения на рынке, экономики в целом, укрепление и расширение своих позиций на рынке, применение нестандартных путей решения проблемы, анализ доходности в случае резкого изменения общего уровня процентных ставок.
  

• 
  Операционный риск- Риск технических нарушений в функционировании систем; риск человеческих ошибок; риск нарушения безопасности компьютерной и телекоммуникационной систем, раскрытия ненадлежащей информации и т.д.
  

• 
  Риск неплатежей: риск возникновения потерь вследствие неплатежеспособности потребителя или нежелания отвечать по своим обязательствам. Эмитент старается минимизировать данный вид риска путем заключения сделки, где оговариваются условия предоплаты.
  

• 
  Влияние конкуренции: риски, связанные с конкурентной способностью Эмитента эффективно решает Отдел сбыта. Отдел проводит большую работу по мониторингу рынка алкогольных и без алкогольных напитков. Компания имеет ряд преимуществ перед конкурентами, такие, как удобное месторасположение по отношению к потребителям, ценовое преимущество из-за использования качественного сырья, низких затрат на доставку готовой продукции до потребителей.
  

Основными видами деятельности компании АО «Caspian Beverage Holding» являются производство алкогольных и безалкогольных напитков в Республике Казахстан.

5. Финансовое состояние

 

30. Виды нематериальных активов.

• 
  Каких либо прямых инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочных инвестиций и инвестиций в инвестиционный портфель у эмитента – нет.
  

Список десяти наиболее крупных дебиторов Эмитента.

• 
  Уставный капитал Общества, составляет 54 600 000 тенге, собственный капитал – 3 496 157 255 тенге.
  

Общая сумма займов в пересчете на тенге составляют KZT 1 575 991 515. Займы обеспечены залогом в виде производственного оборудования.

Десять крупнейших кредиторов Общества.

• 
   Данные критерии для эмитента не предусмотрены.
  

 37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются:

1. 
   общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты погашения. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска;
   

• 
  Эмитент ранее не производил выпуска облигаций.
  

2. 
   
   жүктеу/скачать 3.38 Mb.
   
   Достарыңызбен бөлісу: