|
1771
|
Ислам банкінің жалдау талаптарындағы инвестициялық қызмет бойынша есептелген кірістері
|
|
1772
|
Жалдау талаптарындағы инвестициялық қызмет бойынша мерзімі өткен берешек
|
|
1790
|
Сыйақыны және шығыстарды алдын ала төлеу
|
|
1792
|
Алынған заемдар мен салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу
|
|
1793
|
Болашақ кезеңдер шығыстары
|
|
1799
|
Басқа да алдын ала төлемдер
|
|
1810
|
Есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1811
|
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1812
|
Агенттік қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1813
|
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1814
|
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1815
|
Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1816
|
Кепілдіктермен операциялар бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1817
|
Салымдарды қабылдау, клиенттердің банк шоттарын ашу және жүргізу бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1818
|
Есептелген басқа да комиссиялық кірістер
|
|
1819
|
Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1820
|
Төлем құжаттарының акцепті үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1821
|
Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1822
|
Құжаттық есеп айырысулар бойынша есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1823
|
Форфейтинг операциялары бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1824
|
Факторинг операциялары бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1825
|
Инкассациялау бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1826
|
Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1827
|
Сейф операциялары бойынша қызмет көрсетулер үшін есептелген комиссиялық кірістер
|
|
1830
|
Мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1831
|
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсетулер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1832
|
Агенттік қызмет көрсетулер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1833
|
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетулер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1834
|
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетулер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1835
|
Сенімгерлік операциялары бойынша қызмет көрсетулер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1836
|
Берілген кепілдіктер бойынша қызмет көрсетулер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1837
|
Салымдарды қабылдау, клиенттердің банк шоттарын ашу және жүргізу бойынша қызмет көрсетулер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1838
|
Мерзімі өткен басқа да комиссиялық кірістер
|
|
1839
|
Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1840
|
Төлем құжаттарының акцепті үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1841
|
Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсетулер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1842
|
Құжаттық есеп айырысулар бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1843
|
Форфейтинг операциялары бойынша қызмет көрсетулер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1844
|
Факторинг операциялары бойынша қызмет көрсетулер үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер
|
|
1850
|
Басқа да дебиторлар
|
|
1851
|
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша есеп айырысулар
|
|
1852
|
Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен есеп айырысулар
|
|
1853
|
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)
|
|
1854
|
Қызметкерлерімен есеп айырысулар
|
|
1855
|
Құжаттық есеп айырысулар бойынша дебиторлар
|
|
1856
|
Күрделі салымдар бойынша дебиторлар
|
|
1857
|
Кейінге қалдырылған салық активтері
|
|
1858
|
Шетел валютасы бойынша қысқа валюталық позиция
|
|
1859
|
Шетел валютасының теңгедегі (ұзақ валюталық позицияның) қарсы құны
|
|
1860
|
Банк қызметі бойынша басқа да дебиторлар
|
|
1861
|
Кепілдіктер бойынша дебиторлар
|
|
1864
|
Акцептелген вексельдер үшін клиентке қойылатын талаптар
|
|
1867
|
Негізгі емес қызмет бойынша басқа да дебиторлар
|
|
1870
|
Басқа да транзиттік шоттар
|
|
1873
|
Тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позиция
|
|
1874
|
Тазартылған қымбат металдардың теңгедегі (тазартылған қымбат металдар бойынша ұзақ позицияның) қарсы құны
|
|
1876
|
Басқа да банктік қызметтен болатын зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)
|
|
1877
|
Банк қызметімен байланысты дебиторлық берешек бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)
|
|
1878
|
Негізгі емес қызметпен байланысты дебиторлық берешек бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)
|
|
1879
|
Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
|
|
1880
|
Секьюритилендірілетін активтер
|
|
1890
|
Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар мен дилинг операциялары бойынша талаптар
|
|
1891
|
Фьючерс операциялары бойынша талаптар
|
|
1892
|
Форвард операциялары бойынша талаптар
|
|
1893
|
Опцион операциялары бойынша талаптар
|
|
1894
|
Спот операциялары бойынша талаптар
|
|
1895
|
Своп операциялары бойынша талаптар
|
|
1899
|
Басқа да туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша талаптар.
|
|
|
Актив жиынтығы:
|
|
|
II сынып - МІНДЕТТЕМЕЛЕР
|
|
2010
|
Корреспонденттік шоттар
|
|
2011
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары
|
|
2012
|
Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік шоттары
|
|
2013
|
Басқа банктердің корреспонденттік шоттары
|
|
2014
|
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары
|
|
2016
|
Басқа банктердің тазартылған қымбат металдағы металл шоттары
|
|
2020
|
Басқа банктердің талап етілмелі салымдары
|
|
2021
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап етілмелі салымдары
|
|
2022
|
Шетелдік орталық банктердің талап етілмелі салымдары
|
|
2023
|
Басқа банктердің талап етілмелі салымдары
|
|
2024
|
Басқа банктердің талап етілмелі салымдары бойынша мерзімі өткен берешек
|
|
2030
|
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған заемдар
|
|
2034
|
Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар
|
|
2035
|
Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған заемның құнын оң түзету шоты
|
|
2036
|
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған ұзақ мерзімді заемдар
|
|
2037
|
Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған заемның құнын теріс түзету шоты
|
|
2038
|
Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек
|
|
2040
|
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар
|
|
2041
|
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша дисконт
|
|
2042
|
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша сыйлықақы
|
|
2044
|
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар
|
|
2045
|
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемның құнын оң түзету шоты
|
|
2046
|
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар
|
|
2047
|
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемның құнын теріс түзету шоты
|
|
2048
|
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек
|
|
2050
|
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар
|
|
2051
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар
|
|
2052
|
Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар
|
|
2054
|
Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар
|
|
2055
|
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын оң түзету шоты
|
|
2056
|
Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді заемдар
|
|
2057
|
Басқа банктерден алынған қаржы лизингі
|
|
2058
|
Басқа банктерден алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек
|
|
2059
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек
|
|
2064
|
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар
|
|
2065
|
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын теріс түзету шоты
|
|
2066
|
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар
|
|
2067
|
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингі
|
|
2068
|
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек
|
|
2069
|
Алынған заемдар бойынша сыйлықақы
|
|
2070
|
Алынған заемдар бойынша дисконт
|
|
2110
|
Овернайт заемдары
|
|
2111
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт заемдары
|
|
2112
|
Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт заемдары
|
|
2113
|
Басқа банктерден алынған овернайт заемдары
|
|
2120
|
Мерзімді салымдар
|
|
2121
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімді салымдары
|
|
2122
|
Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары
|
|
2123
|
Басқа банктердің қысқа мерзімді (бір айға дейінгі) салымдары
|
|
2124
|
Басқа банктердің қысқа мерзімді (бір жылға дейінгі) салымдары
|
|
2125
|
Басқа банктерден бір түнге тартылған салымдар
|
|
2126
|
Басқа банктердің тазартылған қымбат металдардағы мерзімді салымдары
|
|
2127
|
Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары
|
|
2128
|
Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету шоты
|
|
