Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход

23. Заеми

1. Заеми, отчитани по амортизирана стойност

• 
  Име на кредитора – Юробанк и Еф Джи България АД;
  
• 
  Договор от дата – 10 август 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 3 месечен SOFIBOR плюс 3,9 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 20 март 2010 г.;
  
• 
  Усвоена част – 2 497 448,02 лв.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 20 март 2010 г. – 2 500 хил. лв.;
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, залог върху дълготрайни материални активи по реда на Закона за особените залози; особен залог върху дълготрайни материални и нематериални активи; запис на заповед за 2 500 хил. лв. и лихви по нея в размер на 8 %.
  

• 
  Име на кредитора – Алфа Банк Клон България;
  
• 
  Договор от дата – 11 август 2009 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 3 месечен EURIBOR плюс 7,5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 11 август 2013 г.;
  
• 
  Усвоена част - 4 125 000 евро;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  44 равни месечни погасителни вноски до 11 август 2013 г. – 93 750 евро;
  

• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, собственост на дъщерно предприятие;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – Алфа Банк Клон България;
  
• 
  Договор от дата – 20 август 2008 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 3 месечен EURIBOR плюс 7,5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 11 август 2010 г.;
  
• 
  Усвоена част - 9 300 хил. евро;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 11 август 2010 г. – 9 300 хил. евро;
  

• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, собственост на дъщерно предприятие;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – Банка ДСК ЕАД;
  
• 
  Договор от дата – 28 януари 2008 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 1 месечен SOFIBOR плюс 4 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 25 март 2011 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 25 октомври 2010 г. – 1 666 666 лв.;
  
• 
  до 25 ноември 2010 г. – 1 666 666 лв.;
  
• 
  до 25 декември 2010 г. – 1 666 666 лв.;
  
• 
  до 25 януари 2011 г. – 1 666 666 лв.;
  
• 
  до 25 февруари 2011 г. – 1 666 666 лв.;
  
• 
  до 25 март 2011 г. – 1 666 670 лв.;
  

• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, залог на машини, съоръжения и оборудване, по реда на Закона за особените залози залог върху дълготрайни материални активи.; Съдлъжник по договора – Химимпорт АД;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева).
  

• 
  Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;
  
• 
  Договор от дата – 10 ноември 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 30 април 2015 г.;
  
• 
  Усвоена сума – 3 615 991,65 евро;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 30 април 2010 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 02 ноември 2010 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 02 май 2011 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 31 октомври 2011 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 април 2012 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 октомври 2012 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 април 2013 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 октомври 2013 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 април 2014 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 октомври 2014 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 април 2015 г. - 328 726,45 евро;
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;
  
• 
  Договор от дата – 14 март 2008 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 14 март 2011 г.;
  
• 
  Усвоена сума 1 999 983,33 евро;
  
• 
  Погасителен план:
  

- до 14 септември 2010 - 666 666,67 евро;

• 
  Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;
  
• 
  Договор от дата – 29 август 2008 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 28 август 2017 г.;
  
• 
  Усвоена сума - 1 930 503,21 евро;
  
• 
  Погасителен план: 14 равни погасителни вноски за 7 години при очаквана първа вноска 28 февруари 2011 г.;
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро);
  
• 
  Залог на машини и съоръжения; Сключен договор за поръчителство между
  

• 
  Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;
  
• 
  Договор от дата – 16 ноември 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 29 август 2017 г.;
  
• 
  Усвоена сума - 2 048 613,55 евро;
  
• 
  Погасителен план: 14 равни погасителни вноски за 7 години при очаквана първа вноска 28 февруари 2011 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – УниКредит Булбанк АД;
  
• 
  Договор от дата – 28 август 2007 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 1 седмичен SOFIBOR плюс 3 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 20 септември 2013 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 20 септември 2013 г. – 17 995 481 лв.;
  

• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, залог на машини и съоръжения по реда на Закона за особените залози;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN.
  

• 
  Име на кредитора – УниКредит Булбанк АД;
  
• 
  Договор от дата – 28 август 2007 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 1 седмичен SOFIBOR плюс 3,5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 20 септември 2013 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 20 септември 2013 г. – 199 828,54 лв.;
  

• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, по реда на Закона за особените залози залог върху материални запаси и бъдещи вземания;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN.
  

• 
  Име на кредитора – Bank Gesellshaft Berlin;
  
• 
  Договор от дата – 11 май 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 1,25 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 30 декември 2010 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 30 юни 2010 - 52 674 ,29 евро;
  
• 
  до 30 декември 2010 г.– 52 674 ,28 евро;
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – Юробанк и Еф Джи България АД;
  
• 
  Договор от дата – 10 август 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 3 месечен SOFIBOR плюс 3,5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 10 август 2011 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 10 декември 2010 г. – 876 000 лв.;
  
• 
  до 10 август 2011 г. – 580 000 лв.;
  

• 
  Обезпечение – ипотека на недвижими имоти, машини, съоръжения и оборудване, по реда на Закона за особените залози залог върху материални запаси и бъдещи вземания;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева).
  

• 
  Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД;
  
• 
  Договор от дата – 10 ноември 2005 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 6-месечен EURIBOR плюс 6 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 11 ноември 2011 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 11 ноември 2010 г. – 2 000 000 евро;
  
• 
  до 11 ноември 2011 г. – 2 000 000 евро;
  
  • 
    Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).
    

Към 31 декември 2009 г. Групата има задължение по следните търговски кредити:

• 
  Име на кредитора – Ловешки мелници 2005 ЕООД;
  
• 
  Лихвен процент – 11 %;
  
• 
  Сума на договора – 41 хил. лв.
  

• 
  Име на кредитора – Спарг ООД;
  
• 
  Лихвен процент – 10 %;
  
• 
  Сума на договора – 159 хил. лв.
  

• 
  Име на кредитора – Спарг ООД;
  
• 
  Лихвен процент – 11,7 %;
  
• 
  Сума на договора – 1 271 хил. лв.
  

• 
  Име на кредитора – Хиберния Витела АД;
  
• 
  Лихвен процент – 11,7 %;
  
• 
  Сума на договора – 100 хил. лв.
  

24. 
    
    жүктеу/скачать 1.94 Mb.
    
    Достарыңызбен бөлісу: