Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход

• 
  Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД;
  
• 
  Договор от дата: 27 юли 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент – базов лихвен процент на банката плюс 5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 30 май 2010 г.;
  
• 
  Усвоена сума 7 003 966,06 лева;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 30 май 2010 г. – 2 000 хил. лв.;
  
• 
  след 30 юни 2010 г. – 5 000 хил. лв., чийто срок на погасяване подлежи на допълнително договаряне;
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
  • 
    Обезпечение – залог върху машини, съоръжения и материални запаси по реда на Закона за особените залози.
    

• 
  Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД;
  
• 
  Договор от дата: 28 май 2009 г.;
  
• 
  Лихвен процент – базов лихвен процент на банката плюс 5,5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 30 юни 2010 г.;
  
• 
  Усвоена сума 3 800 хил. евро;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 30 юни 2010 г. – 3 800 хил. евро;
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро);
  
• 
  Обезпечение – особен залог на готова продукция, суровини и материали по балансова стойност 5 234 526 евро.
  

• 
  210 хил. лв. търговско задължение към Транс Интеркар ЕООД, 355 хил. лв. задължения към Българска корабна компания ЕАД, от които 196 хил. лв. по договор за търговски заем и 159 хил. лв. търговско задължение, 73 хил. лв. търговско задължение към Проучване и добив на нефт и газ АД, 27 хил. лв. търговско задължение към Българска петролна рафинерия ЕООД, 25 хил. лв. търговско задължение към ЗПАД Армеец, 3 хил. лв. търговско задължение към Химимпорт АД, 1 хил. лв. търговско задължение към България еър ЕАД, 1 хил. лв. търговско задължение към Ви Ти Си АД, както и търговско задължение към Енергопроект АД в размер на 330 хил. лв.
  

39. Безналични сделки

• 
  Групата е придобила дялове в капитала на друго предприятие чрез прихващане с вземания в размер на 8 601 хил. лв.;
  
• 
  Групата е продала инвестиции в дъщерни предприятия на стойност 13 000 хил. лв., от които с 8 201 хил. лв. са погасени задължения.;
  
• 
  Групата погасява свое задължение по търговски кредит с главница в размер на 1 801 хил. лв. и лихва в размер на 27 хил. лв., дължими на Хиберния Витела АД срещу поемане на задължение по търговски кредит към Спарг ООД.;
  
• 
  Съгласно протокол за прихващане на насрещтни разчети с Нефтена търговска компания ЕООД Групата закрива свое задължение по търговски заем в размер от 4 800 хил. лв. и лихва в размер на 44 хил. лв. срещу вземане в размер на 4 844 хил. лв., от които 313 хил. лв. лихви и 4 531 хил. лв. главница по заем.;
  
• 
  Групата закрива вземане по цесия срещу търговски задължения с Асенова крепост АД в размер на 470 хил. лв.;
  
• 
  Съгласно протокол за прихващане от 07 май 2009 г. с Българска корабна компания ЕАД е прихванато вземане на Групата в размер на 15 хил. лв., състоящо се от вземане по главница по заем в размер на 10 хил. лв., вземания за лихви в размер на 3 хил. лв. и търговско вземане в размер на 2 хил. лв., с търговско задължение за получени административно - управленски услуги.;
  
• 
  Съгласно споразумителен протокол от 30 декември 2009 г. е извършено прихващане на вземане на Групата в размер на 218 хил. лв. във връзка със сключен договор за заем от 25 септември 2008 г., състоящо се от вземане по главница по заем в размер на 184 хил. лв. и от вземане по лихва в размер на 34 хил. лв., срещу задължение на Групата към Техноимпортекспорт АД за извършване на авансов превод във връзка с договор от 28 юли 2009 г. за доставка на материали и оборудване, изграждане, съгласуване и въвеждане в експлоатация на комплекс – закрит склад и товарна естакада на територията на Пристанище Балчик.;
  
• 
  Към 31 декември 2009 г. Групата има неплатени задължения за извършени разходи за придобиване на нетекущи активи в размер на 1 308 хил. лв.;
  
• 
  Групата е продала дълготрайни материални активи в размер на 4 461 хил. лв., 15 хил. лв. от тях са срещу прихванати задължения, а част от останалата сума в размер на 2 377 хил. лв. е неизплатена към края на отчетния период.;
  
• 
  Групата е придобила дълготрайни материални активи в размер на 6 923 хил. лв. чрез прихващане на разчети.;
  
• 
  Групата придобива дълготрайни материални активи в размер на 136 хил. лв. съгласно договори за финансов лизинг.;
  
• 
  Групата е придобила дълготрайни материални активи в размер на 517 хил. лв., които към 31 декември 2009 г. не са платени.
  

40. Условни активи и условни пасиви

Нито един от гореспоменатите искове не е изложен тук в детайли, за да не се окаже сериозно влияние върху позицията на Групата при разрешаването на споровете.

Съгласно договор за проектиране, доставка на материали, оборудване и изграждане, съгласуване и въвеждане в експлоатация на комплекс – закрит склад и товарна естакада на територията на Пристанище Балчик от 28 юли 2009 г. с изпълнител Техноимпортекспорт АД отговорността на изпълнителя за недостатъци се обезпечава със запис на заповед.

Групата е издала запис на заповед в полза на Централна кооперативна банка АД по договор за заем за инвестиционен кредит от 30 март 2005 г., както и е учредена законова ипотека на имоти, собственост на дъщерното дружество Голяма Добруджанска мелница ЕООД. За обезпечение на кредита служи и цялото имущество на дружеството.

Дружеството майка е учредило особени залози във връзка с издадени банкови гаранции в полза на дъщерното дружество Слънчеви лъчи Провадия ЕАД. Балансовата стойност на машините и съоръженията е 6 318 хил. лв.