Проспект ценных бумаг евразийский банк развития
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа
жүктеу/скачать 7.28 Mb.
|
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа; - предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; - подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной Эмитентом, необходимых для публичного размещения и публичного обращения Облигаций; - подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных покупателей; - организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными покупателями; - организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; - осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Облигаций. Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению») могут выступать: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест». Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» ИНН: 7710048970 ОГРН: 1027739007768 Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) Дата выдачи: 08 апреля 2003 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» ИНН: 7703585780 ОГРН: 1067746393780 Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4 Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) Дата выдачи: 31 июля 2008 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» ИНН: 7744000302 ОГРН: 1027739326449 Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) Дата выдачи: 27 ноября 2000 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЭБ Капитал» ИНН: 7708710924 ОГРН: 1097746831709 Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.7 Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.7 Номер лицензии: № 077-13226-100000 (на осуществление брокерской деятельности) Дата выдачи: 27.07.2010 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОНИН» ИНН: 7718686491 ОГРН: 1087746130823 Место нахождения: 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1 Почтовый адрес: 105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26 Номер лицензии: № 177-11090-100000 (на осуществление брокерской деятельности) Дата выдачи: 18 марта 2008 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России До даты начала размещения Облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест», либо иное лицо в качестве лица, которое будет исполнять функции Агента по размещению. Основные функции Агента по размещению: - удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Сертификатом и Проспектом ценных бумаг; - информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; - перечисление денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора; - осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Агентом по размещению. До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Агентом по размещению, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: - в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.eabr.org/r/investors/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: - полное фирменное наименование. -сокращенное фирменное наименование, -ИНН, -место нахождения, -почтовый адрес, - номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, -реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У Организаторов и Агента по размещению отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: У Организаторов и Агента по размещению отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация). наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: У Организаторов и Агента по размещению отсутствуют права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги. размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: Размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей). Размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей. 9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство. Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов. Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Дата государственной регистрации: 02.12.2003 Регистрационный номер: 1037789012414 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 Дата выдачи: 23.08.2007 г. Срок действия: бессрочная Лицензирующий орган: ФСФР России Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже. Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже. В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно. Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). При размещении Облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Агентом по размещению на Бирже (как это определено выше). В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Агентом по размещению на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском к иному выпуску В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже. а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: с даты начала размещения до даты погашения 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг Не указывается в соответствии с п. 9.7.6 Положения о раскрытии информации. 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг Указываются: общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: до 17 млн. руб., что составляет до 0,3% от номинальной стоимости Облигаций.
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: государственная пошлина за регистрацию Проспекта – 20 000 руб., что составляет до 0,0004% от номинальной стоимости Облигаций. размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): вознаграждение за допуск Облигации к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» – 354 000 руб. (с НДС), что составляет до 0,006% от номинальной стоимости Облигаций. размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: расходы не планируются. размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): расходы не планируются. иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе: сроки возврата средств; полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты; последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту; иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена. В случае признания выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным либо признания незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта денежные средства, переданные в оплату Облигаций, подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном в Положении ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, переданных в оплату Облигаций, владельцам Облигаций (далее – «Комиссия»). Такая Комиссия: - осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, переданных в оплату Облигаций, - организует возврат средств, переданных в оплату Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций, - определяет размер возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, переданных в оплату Облигаций, - составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, переданных в оплату Облигаций. Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций. По требованию владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, переданные в оплату Облигаций, возвращаются в денежной форме. Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, обязана уведомить владельцев Облигаций и номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: - полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; - наименование органа, принявшего решение о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта; - наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска (размещения) Облигаций недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, дату вступления указанного судебного акта в законную силу; - полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Сертификата, его почтовый адрес; - вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, дату регистрации Проспекта и дату принятия решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации, наименование органа, осуществившего регистрацию Проспекта и принявшего решение о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации; - фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; - место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; - категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); - количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; - размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; - порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; - указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск (размещение) которых признан несостоявшимся или недействительным, либо решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске которых к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации признано незаконным, или решение о регистрации Проспекта которых признано незаконным; - адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования. Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Заявление владельца Облигаций о возврате средств, переданных в оплату Облигации, должно содержать следующие сведения: - фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; - место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; - сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций. Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Владелец Облигаций, в случае его несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, указанный в предыдущем абзаце настоящего пункта, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. В срок не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление. Изъятие Облигаций из обращения осуществляется в срок не позднее 4 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо о признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта. После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств, переданных в оплату Облигаций, владельцу Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем их перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска (размещения) Облигаций несостоявшимся или недействительным, либо признания незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. Возврат средств должен осуществляться Эмитентом самостоятельно, либо платежным агентом в случае его назначения. В случае назначения платежных агентов и отмены таких назначений информация о таком назначении и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены: - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.eabr.org/r/investors – не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации. Д: Облигации серии 09 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах жүктеу/скачать 7.28 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|