Регистрационен документ за първично публично предлагане на акции на акционерно дружество със специална инвестиционна цел секюритизация на недвижими
ІІІ. Информация за емитента 1. Данни за емитента, историческа справка и развитие
жүктеу/скачать 0.82 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 1.2. Номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ и данъчен номер
- 1.3. Дата на учредяване и срок на съществуване
- 1.4. Държава, в която емитентът е учреден, седалище, адрес на управление, телефон (телефакс), електронен адрес
- 1.5. Информация за важни събития в развитието на емитента от учредяването му до настоящия момент
- 1.6. Данни за търгови предложения
- 2. Преглед на направените инвестиции
- 3. Преглед на дейността
- 3.2. Основни пазари на емитента
- 3.3. Данни за конкурентоспособността
ІІІ. Информация за емитента1. Данни за емитента, историческа справка и развитие1.1. Наименование на емитентаАкционерно дружество със специална инвестиционна цел „И Ар Джи Капитал – 2”, в съкращение „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ (ERG Capital-2 ADSIP на латиница). Няма изменения в наименованието от датата на учредяване на „ И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ до настоящия момент. 1.2. Номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ и данъчен номер„ И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ е вписано в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд под парт. № 94439, том 1249, стр. 86, по ф.д. 6675/ 2005, БУЛСТАТ 131434298, данъчен номер 4220107189. 1.3. Дата на учредяване и срок на съществуване„И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ е учредено с решение на Учредителното събрание на акционерите на 25.05.2005г. и е вписано в търговския регистър при СГС с решение от 08.06.2005г. Дружеството е учредено с ограничен срок на съществуване до 31.12.2012г. 1.4. Държава, в която емитентът е учреден, седалище, адрес на управление, телефон (телефакс), електронен адресРепублика България, гр. София, район „Оборище”, ул. „Шипка” №3, телефон: (02) 9658 211, 9658 389, факс: (02) 946 0118; 944 5010, електронен адрес: ergcapital2@baefinvest.com 1.5. Информация за важни събития в развитието на емитента от учредяването му до настоящия моментОт своето учредяване до датата на изготвяне на настоящия документ „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ:
1.6. Данни за търгови предложенияОт момента на учредяване до датата на изготвяне на настоящия документ „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции и не е отправяло търгови предложения за закупуване на акции от други дружества. 2. Преглед на направените инвестицииКъм момента на изготвяне на настоящия проспект, „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ притежава Търговски център „Черно море” в град Варна - описан в раздел II, точка 4.3. по-горе. Към датата на изготвяне на настоящия документ, Дружеството е придобило изцяло Имот А (виж раздел II, точка 4.3. по-горе) за обща цена (за УПИ, сграда и прилежащ паркинг) от 4 770 000 евро (без ДДС) и Имот Б (виж раздел II, точка 4.3. по-горе) за обща цена (за УПИ, сграда и прилежащ паркинг) от 3 590 000 евро (без ДДС). Придобиването на Имот А е финансирано с 1 020 000 евро собствен капитал, внесен при учредяването на Дружеството, кредит от Ейч Ви Би Банк Биохим АД в размер на 3 450 000 евро (виж раздел II, точка 5.1.) и отложено плащане на цената към продавача на сградата в размер на 300 000 евро. Дружеството ще плати окончателно цената на продавача със средствата от задължителното увеличение на капитала, предмет на настоящия проспект. Придобиването на урегулирания поземлен имот на Имот Б е финансирано с отложено плащане на цената към продавача в размер на 690 000 евро. Дружеството ще плати окончателно цената на продавача със средствата от задължителното увеличение на капитала, предмет на настоящия проспект. Придобиването на сградата и прилежащия паркинг от Имот Б ще бъде финансирано с кредит от Ейч Ви Би Банк Биохим АД в размер на 2 600 000 евро и отложено плащане към продавача. Цената ще бъде окончателно платена със средствата от настоящото увеличение на капитала. Дружеството е финансирало дължимите във връзка с придобиването на имотите местни данъци, нотариани и държавни такси със собствени средства. Дружеството финансира дължимия по покупко-продажбите ДДС общо в размер на приблизително 2.6 милиона лева с кредитни линии, предоставени от БАКБ АД (виж раздел II, точка 5.4.). Размерът на неизплатената част от главницата по тези кредити към датата на настоящия документ е 521 хил.евро. Дружеството не планира да придобива други недвижими имоти. Единствените текущи капиталови разходи на Дружеството в бъдеще ще бъдат разходи свързани с поддръжката на Търговски център „Черно море” в гр.Варна. 3. Преглед на дейността3.1. Предмет на дейност. Описание на основните сфери на дейностПредметът на дейност на „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ, съгласно неговия Устав, е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности. 3.2. Основни пазари на емитентаДружеството е създадено с цел секюритизация на Търговски център „Черно море” в гр.Варна, описан в раздел II, точка 4.3. по-горе. Имотите попадат в категорията търговски площи. |