«Самұрық-Энерго» АҚ басшылығының 2015 жылдың қорытындысы бойынша қызмет нәтижелері туралы есебі



жүктеу 482.23 Kb.
бет3/4
Дата17.06.2016
өлшемі482.23 Kb.
1   2   3   4

Қызметтің негізгі түрлері бойынша өзіндік құнның құрылымы

Алдағы кезеңге болжам: 2016 жылғы болжамда сатылған өнім мен көрсетілген қызметтің өзіндік құны 32 772 млн. теңгене (19,7%-ға) ұлғайды. Негізгі өсім активтерді жаңғыртумен байланысты өтелім үшін шығындардың ұлғаюына байланысты. Сондай-ақ өсім инфляция коэффициентін ескере отырып, персоналдың еңбекақысының жыл сайын өсуімен және сатып алынатын отын мен өзге ұйымдар көрсететін қызметтер бағаларының өсуімен байланысты. 2017 жылғы болжамда өзіндік құны бойынша шығындар сатуға арналған активтерді жоюға байланысты төменделеді.



Сатуға арналған шығындар

Көрсеткіш, млн. теңге

2014*

2015

2016

2017

(болжам)

(болжам)

Еңбекақы төлеу шығындары және іске асыру үдерісімен байланысты персоналдың әлеуметтік төлемдері

99

111

109

21

Кіріс салықты есептемегендегі салықтар

-

-

-

-

Іске асырумен байланысты басқа жұмыстар мен қызметтер

2 406

2 906

3 033

3 895

Іссапарлық шығындар

2,8

2

2

0

Іске асыру бойынша басқа шығындар

8

10

9

0

БАРЛЫҒЫ

2 516

3 029

3 153

3 916

* Салыстыру мақсатында 2014 жылғы көрсеткіштері тоқтатылған қызметті толық шоғырландыру бойынша ЕТҰ-ны көшіруді ескере отырып қайта есептелді

2014 жылы «ЕМАЭС-1» ЖШС шығындары сәуір айынан есепке алынғандықтан 2015 жылғы қорытындылары бойынша сатуға арналған шығындар 613 млн.теңгеге өсті.



2016 жылғы болжамда индекстеу шегінде сатуға арналған шығындардың өсуі 4%-ға жоспарланды, 2017 жылы елеулі өсім диспетчерлеу жөніндегі және электр энергиясының өнімдіріс көлемдерінің ұлғаюмен байланысты «ЭМАЭС-1» ЖШС-ның электр энергиясын өндіру-тұтынудың теңгерімін ұйымдастыру жөніндегі қызметтерге арналған шығындардың өсуіне байланысты.

Әкімшілік шығындар

Көрсеткіш, млн. теңге

2014*

2015

2016

2017

(болжам)

(болжам)

Еңбекақы төлеу және оған байланысты шығындар

5 870

5 802

5 605

2 959

Консультациялық және өзге де кәсіби қызметтер

921

1 129

1549

714

Кіріс салықты есептемегендегі салықтар

650

620

374

17

Жалдау жөніндегі шығындар

599

745

769

412

Негізгі құралдардың тозуы және МЕА өтелімі

1 192

1 283

1322

1033

Іссапарлық және өкілдіктік шығындар

276

297

267

195

Банктік алымдар

153

219

156

19

Байланысқа арналған шығындар

111

150

167

92

Өзге

4 119

3 695

4 464

3 400

Барлығы

13 891

13 940

14 673

8 841

*Салыстыру мақсатында 2014 жылғы көрсеткіштері тоқтатылған қызметті толық шоғырландыру бойынша ЕТҰ-ны көшіруді ескере отырып қайта есептелді.

2015 жылғы қорытындылары бойынша әкімшілік шығындар 13 940 млн. теңге құрайды, ол 2014 жылғы деңгейге сәйкес келеді.

Алдағы кезеңге болжам: 2016 жылғы болжамда «Бизнесті трансформациялау» бағдарламасын іске асыру шығындарын қосуына байланысты 2015 жылға қарағанда 5 %-ға ұлғаяды. 2017 жылғы болжамда әкімшілік шығындар сатуға арналған активтерді жоюмен байланысты төмендейді.

Қаржы шығындары

Көрсеткіш, млн. теңге

2014*

2015

2016

2017

(болжам)

(болжам)

Қарыздар бойынша сыйақылар шығындары

20 724

20 289

15 818

16 606

Өзге қаржы шығындары

3 294

3 123

6 219

5 594

БАРЛЫҒЫ

24 018

23 412

22 037

22 200

*Салыстыру мақсатында 2014 жылғы көрсеткіштері тоқтатылған қызметті толық шоғырландыру бойынша ЕТҰ-ны көшіруді ескере отырып қайта есептелді

** 2015 жылғы аудиторлық есепте қаржы шығындары бағамдық айырмашылықтан болған шығынмен бірге көрсетілді.

2015 жылғы қорытындылары бойынша қаржы шығындары 23 412 млн. тенгені құрады, ол 2014 жылғы фактісіне қарағанда төмен. Төмендеу ЕМАЭС-1 сатып алу үшін Қордан алған қарыздың бір бөлігін капиталдандыру есебінен болды.

Алдағы кезеңге болжам: 2016 жылғы болжамда қаржыланжыру шығындары бар қарыздар бойынша қаржыландырудың қайта қаралған шарттарына сәйкес және валюта бағамының өзгеруін ескере отырып ескерілген.



  1. Күрделі рестурстарды талдау



ЕТҰ

2014

2015

2016

2017

факт

факт

жоспар

жоспар

 

БАРЛЫҒЫ

119 302

89 720

91 826

132 155

1

Инвестициялық жобалар, с.і.

73 945

46 873

41 366

55 954

1.1

Жаңа электр сүзгілерді орната отырып, 1-ші блокты қалпына келтіру

1 211

3 439

4 323

15 000

1.2

Жаңа электр сүзгілерді орната отырып, 2-ші блокты қалпына келтіру

35 116

2 909

 

 

1.3

ОРУ-500 кВ жаңғырту

1 722

4 539

7 820

 

1.4

№3 энергия блогын орната отырып, Екібастұз 2-ші МАЭС кеңейту және қайта құру (50%)

5 711

4 184

5 751

 

1.5

«Богатырь» кесігінде көмірді өндірудің, тасымалдаудың, орташалаудың және артудың циклдық-ағымдық технологиясына өту (50%)

 

226

 

9 692

1.6

Жақындағы 35/10кВ ҚС-дан жүктемелерді аудара отырып, «Шамалған» (Үшқоңыр) және «Шамалған станциясы» ҚС сала отырып, Қарасай ауданында электр желілерін дамыту

 

11

59

 

1.7

Алматы ЖЭО-2 қайта құру және кеңейту. III кезек. № 8 станциясының қазандық агрегаты

8 655

13 621

215

 

1.8

ЖЭО-2 күл-қожды жоюдың құрама жүйесін қайта құру

2 707

785

 

 

1.9

Ақтөбе ЖЭО қайта құру және жаңғырту

615

396

 

 

1.10

Шардара СЭС-ін жаңғырту

383

1 762

8 655

20 119

1.11

Қуаты 45 МВт Ерейментау ЖЭС-ін салу (I кезек)

9 874

6 352

 

 

1.12

Қуаты 50 МВт Ерейментау ЖЭС-ін салу (IІ кезек)

0

364

852

8 681

1.13

Придорожное газ кен орны негізінде ГЖЭС салу

2 185

2 072

945

915

1.14

Өзге жобалар

5 765

6 211

12 747

1 547

2

Өндірістік активтерді жұмыс қалпында ұстап тұру

42 671

39 380

47 589

66 509

2.1

«ЕМАЭС-1» ЖШС

16 120

19 532

26 956

39 219

2.2

«Богатырь-Көмір» ЖШС (50%)

2 601

1 338

2 496

1 099

2.3

«ЕМАЭС-2 ст.» АҚ (50%)

4 502

732

1 010

1 930

2.4

«АЖК» АҚ

8 193

8 708

10 739

12 074

2.5

АлЭС» АҚ

5 783

3 663

1 670

4 766

2.6

«Ақтөбе ЖЭО» АҚ

796

1 082

626

742

2.7

«Мойнақ СЭС» АҚ

346

355

963

128

2.8

«ШҚ АЭК» АҚ

3 688

3 391

2 633

3 105

2.9

«Шардара СЭС» АҚ

56

51

118

21

2.10

«Манғыстау АЭК» АҚ

220

365

249

3 349

2.11

«ЖМАЭС» АҚ (50%)

149

 

 

 

2.12

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС

67

76

73

48

2.13

«Samruk-Green Energy» ЖШС

52

3

7

 

2.14

«БЖЭС» ЖШС

70

52

25

 

2.15

«Шығысэнерготрейд» ЖШС

28

34

25

27

3

Әкімшілік активтерді жұмыс қалпында ұстап тұру

2 051

2 320

1 064

1 287

4

Өзге

636

1 148

1 807

8 405

2015 жылы іске асырылған жобалар

Алматы ЖЭО-2 күл-қожды жоюдың құрама жүйесін қайта құрудың 4-ші кезеңі аяқталды. 2015 жылғы 2 сәуірде қабылдау комиссиясының актісі алынды;

Қуаты 45 МВт Ерейментау қаласы ауданында жел электр станциясының құрылысы аяқталды. 2015 жылғы 14 тамызда қабылдау комиссиясының актісі алынды.

2016 жылы аяқталуға жоспарланатын жобалар

Маусым айында Алматы ЖЭС-2 №8 станциясының қазандық агрегатының қайта құрылысы аяқталатын болады. Жоба күтілетін жылу жүктемелерінің өсімін толықтыруға және жылына қосымша 450 млн. кВтсағ өндіре отырып, «Универсиада-2017», индустриялық аймақ пен «Қолжетмді тұрғын үй - 2020» бағдарламасы бойынша тұрғын құрылысы объектілерін жылу энергиясымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Шілде айында «Ақтөбе ЖЭО-ны қайта құру және жаңғырту» жобасының аяықталуы күтілуде. Жоба қолда бар жабдықтардың ресурстарды өндіруіне байланысты №3 станцияның турбиналық агрегаттың ауысытыруын болжайды. Жобаны іске асыру станцияның белгіленген қуатын 88 МВт-тан 117 МВт-қа дейін арттыруға мүмкіндік береді.

Желтоқсан айында «Екібастұз МАЭС-1 ОРУ-500 кВ жаңғырту» жобасын аяқтау жоспарлануда. Жоба сенімділікті арттыруға және тұтынушыларды энергиямен сапалы қамтамасыз етуге бағытталды. Жобаны іске асырудың әсері ОРУ 500 кВ жабдықтарының істен шығу себебі бойынша жүйелік аварияларды болдырмау және Қазақстан мен Ресейдің тұтынушыларына электр энергиясын сенімді беруі мен жеткізуін қамтамасыз ету болып табылады.



2017 жылы аяқталуға жоспарланатын жобалар

2017 жылғы маусым айында 80 МВА трансформаторлық қуатын енгізе отырып, Алматы қаласының сол түстік бөлігіндегі үдемелі жүктемені сенімді және үздіксіз электрмен қамтамасыз ету үшін «Түрксіб қосалқы станциясын салу» жобасын аяқтау жоспарлануда.

2017 жылғы желтоқсан айында Шардара СЭС-ін жаңғырту аяқталатын болады. Жоба станцияның белгіленген қуатын 100 МВт-тан 126 МВт-қа дейін арттыруға мүмкіндік береді.


  1. Өтімділік

Атауы

2014*

2015

2016

2017

(жоспар)

(жоспар)

Қарыз/EBITDA

4,25

4,84

5,3

3,59

Қарзы/Меншік капиталы

1,08

0,85

0,94

0,38

Ағымдағы өтімділік

1,4

1,01

0,9

2,04

Жалпы алғанда негзігі қаржы және өндірістік көрсеткіштерінің өзгеруі өтімділік пен қаржылық тұрақтылықтың көрсеткіштеріне төмендегідей әсер етті. 2015 жылғы Қарыз/EBITDA көрсеткіші 4,84 құрады, яғни Қор белгіленген 5,0 мөлшеріндегі Ковенант шеңберінде болды.

Қоғамның ковенантын сақтау жөніндегі шаралардың аясында Қоғам 2015 жылы Қарыз/EBITDA ковенант бойынша келісім хатты (Waiver) ұсыну мүмкіндігін талықлау бойынша Еупора Қайта құру және Даму Банкімен бірқатар келіссөздер өткізілді. Жүргізілген жұмыс нәтижесі бойынша 2015 жылғы 17 қыркүйекте Қоғам Қарыз/EBITDA коэффициентін 2015 жылы 4,5-тен 5-ке дейін арттыруға келісім хат алды.

Тұрақсыз экономикалық жағдайы мен қаржы нарығының жоғары құбылмалылығы жағдайында Қоғамның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және ковенантын сақтау мақсатында Қоғам 2015 жылы ішінде топ бойынша қорландыруды тартуға қатаң мониторинг жүзеге асыруда. Қабылданған шаралар нәтижесінде Қоғамға қаржы ковенантының сақталуын қамтамасыз етуге, қарыз жүктемесін төмендетуге және қаржы тұрақтылығын жақсартуға жолы түсті.

2015 жылғы қорытындылары бойынша Қоғам Қарыз/EBITDA ковенантының нормативі 5 болған жағдайында (2015 жылға арналған ЕҚДБ-нің Waiver-у сәйкес) 4,84 маңынада сақтап қалуын қамтамасыз етті.

2016 жылғы жобасы бойынша Қарыз/EBITDA көрсеткіші 5,29 мөлшерінде қоюға жоспарлануда. Көрсеткіштің өзгеруі 2015 жылға қарағанда қарыздың 10%-ға ұлғаюына байланысты. Қарыздың өсуі жоспарда АҚШ долларының бағамын 360 теңге деңгейінде (факт 340 теңге) қолдану есебінен валюталық қарыздар бойынша бағамның өсуіне және қуаты 50 МВт Ерейментау ЖЭС-ін салу және Шардара СЭС-ін жаңғырту жөніндегі инвестициялық жобаларын қаржыландыруға байланысты. 2017 жылы аталған көрсеткіш еуробондтардың өтелуіне байланысты 3,59 дейін жақсарады.

Қаржылық левереджінің (Қарыз/Меншіктік капитал) көрсеткіші 2015 жылы 0,85 құрады, көрсеткіштің өзгеруі ұқсас кезеңдегі фактімен (1,08) салыстырғанда 2015 жылғы шығын (– 77 835) млн. теңге есебінен үйлестірілмеген табыстың төмендеуіне және қарыз кпиталының 86 977 млн. теңгеге ұлғаюына байланысты меншіктік капиталының 10 529 млн. теңгеге төмендеуіне байланысты.

2016-2017жж. аталған көрсеткішті жақсарту жоспарлануда, 2017 жылғы соңына қарай 0,38 деңгейінде болжанады, бұл еуробондтар бойынша міндеттемелерді өтеумен байланысты.

2015 жылы үшін ағымдағы өтелімнің көрсеткіші 1,01 құрады, ол ұқсас кезеңмен салыстырғанда елеулі төмендеді, алайда белгіленген нормалар шеңберінде. 2017ж. Дейін аталған көрсеткіш 2,04 дейін жақсарады.

1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет