Шоғырландырылған қаржылық есептеме «электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы»

жүктеу/скачать 1.8 Mb.

бет	8/14
Дата	14.06.2016
өлшемі	1.8 Mb.
	#135847

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14

2009 бен 2008 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдардағы берілген аванстың құнсыздануы бойынша және басқа да күмәнді дебиторлық берешектер бойынша резервтегі өзгерістер мына түрде берілген:

	2009 ж.	2008 ж.

1 қаңтарда	(25,232)	(23,559)
Бұрынырақ құрылған резерв есебінен берілген аванстарды есептен шығару	842	2,051
Бұрынырақ құрылған резервті қалпына келтіру (24-ескертуді қараңыз)	2,106	796
Резервті есептеу (24-ескертуді қараңыз)	(7,308)	(4,520)

31 желтоқсанда	(29,592)	(25,232)

2009 жылғы 28 желтоқсанда Топ Қырғыз Республикасының «Электр станциялары» ААҚ-на электр энергиясын сатып алу үшін 2,722,788 мың теңге мөлшерде аванс берді, ол 2010 жылғы сәуір-қазан айларында жеткізіледі (2008 ж.: 3,000,000 мың теңге).

БАСҚА ДА ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІ

2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша басқа да қаржы активтері мына түрде берілген:

	31 желтоқсан 2009 ж.		31 желтоқсан 2008 ж.		1 қаңтар 2008 ж.
	% мөлшерлеме	сома	% мөлшерлеме	сома	% мөлшерлеме	сома

Банктардағы депозиттер	7.25%-12%	20,336,185	8.3%-12%	6,655,333	9%-10.5%	2,054,814
«Батыс-транзит» АҚ-ның облигациялары	9.2%	1,056,049	19.2%	1,110,103	9.0%	713,197
«Батыс-транзит» АҚ-ға қаржылай көмек	-	-	-	1,000,000	-	-
Банктағы жобалық шоттардағы қалдықтар бойынша есептелген сыйақы	1%-5.5%	1,209	1%-3%	19,590	-	-

		21,393,443		8,785,026		2,768,011

Банктардағы депозиттер
2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша банктардағы депозиттер мына түрде берілген:

	31 желтоқсан 2009 ж.	31 желтоқсан 2008 ж.	1 қаңтар 2008 ж.

Алғашқы өтеу мерзімі 3 айдан 12 айға дейінгі банктағы депозиттер	17,835,755	6,655,333	2,054,814
Алғашқы өтеу 12 айдан көп банктағы депозиттер	2,500,430	-	-

	20,336,185	6,655,333	2,054,814

2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша депозиттер мына мына банктарда орналастырылған:

		31 желтоқсан 2009 ж.	31 желтоқсан 2008 ж.	1 қаңтар 2008 ж.
	% мөлшерлеме	Сома	Сома	Сома

«Казкоммерцбанк» АҚ	8.9%-10.3%	5,003,340	-	718,594
«Еуразия банкі» АҚ	11%	4,000,000	-	-
«Халық банкі»	7.65%-10.5%	3,788,122	2,050,372	-
«Алматы Сауда-Қаржы Банкі» АҚ	7.25%-10.5%	3,024,220	2,553,225	717,217
«Банк Центркредит» АҚ	10.0%-11%	2,020,503	507,126	-
«Нұрбанк» АҚ	12%	1,500,000	-	-
«Казинвест Банк» АҚ	9.6%-10.5%	1,000,000	-	515,273
«БТА банк» АҚ	11.5%-11.7%	-	1,544,610	-
«Цесна Банк» АҚ	10.0%	-	-	103,730
				-
		20,336,185	6,655,333	2,054,814

2009 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-күйі бойынша банктардағы депозиттер құрамына белгіленген пайыздық мөлшерлемесі - жылына 7.25% болатын (2008 жылғы 31 желтоқсан мен 1 қаңтар: 428,205 мың теңге және 409,398 мың теңге, тиісінше, белгіленген пайыздық мөлшерлемесі - жылына 10.5%), сомасы 15,109 мың АҚШ долларының (теңгеге балағанда: 2,241,556 мың теңге) «АТФ Банк» АҚ-дағы депозиті кіретін. Бұл депозит ХҚДБ займы жөніндегі 2005 жылғы 18 қарашадағы мемлекеттік кепілдік беру туралы келісімге сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісіліп қана пайдаланылуы мүмкін (18-ескертуді қараңыз).

2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша банктардағы депозиттер мына валютада көрсетілген:

	31 желтоқсан 2009 ж.	31 желтоқсан 2008 ж.	1 қаңтар 2008 ж.

Теңге	14,003,770	6,655,333	2,054,814
АҚШ доллары	6,332,415	-	-
	20,336,185	6,655,333	2,054,814

2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша есептелген, бірақ алынбаған банктардағы депозиттер бойынша пайыздар түріндегі кірістер сомасы 206,530 мың теңге, 127,128 мың теңге және тиісінше 45,416 мың теңгені құрады.

«Батыс-Транзит» АҚ-ның облигациялары
2009 бен 2008 жылғы сәуірде және 2007 жылғы қазанда Топ 636,375 дана, 6,720,000 дана және 3,000,000 дана «Батыс-Транзит» АҚ-ның купондық облигацияларын сатып алды. Сатып алған сәттегі кіріс тиісінше 9.63%, 18.39% және 9.08% құрады. Есептелген купонды жауып отыру әр жылдың 30 наурызында жүзеге асырылады. 2009 жылға дейін Топ бұл инвестицияларды белсенді нарықтың жоқтығына байланысты «Займдар мен дебиторлық берешек» сияқты топтастырды. 2009 жылы, нарықтағы өзгерістерге байланысты бұрын алынуы мүмкін болмай жүрген нақты бағалау мүмкіндігі пайда болды, соған орай Топ бұл инвестициялардың топталуының сату үшін қолда бар болып өзгеруі туралы шешім қабылдады және 54,539 мың теңге мөлшердегі шығынды нақты құнынан асыра бағалаудан болған, яғни тұтас шығын ретінде таныды.
«Батыс-Транзит» АҚ-ға қаржылай көмек
«Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы» инфрақұрылымдық жобасын іске асыру мақсатында өңіраралық электр жеткізу желісін аяқтау үшін 2008 жылы Топ «Батыс-Транзит» АҚ қауымдасқан компаниясына қайтарылу шартымен, 360 күнге дейінгі мерзімге, 1,000,000 мың теңге мөлшерде қысқа мерзімді қаржылай көмек көрсетті. Сома шартпен белгіленген мерзімде қайтарылды.

ПАЙДАЛАНЫЛУЫ ШЕКТЕЛГЕН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ

2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша пайдаланылуы шектелген ақша қаражаттары мына түрде берілген:

	31 желтоқсан 2009 ж.	31 желтоқсан 2008 ж.	1 қаңтар 2008 ж.

Резервтік шоттардағы ақша қаражаты	4,145,667	2,371,971	3,231,664
Борышқа қызмет көрсету шотындағы ақша қаражаты	1,359,211	2,255,809	877,116
	5,504,878	4,627,780	4,108,780

Ұзақ мерзімді бөлігін алып тастағанда	(2,863,348)	(2,371,971)	(1,900,259)

	2,641,530	2,255,809	2,208,521

2009 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша жоғарыда көрсетілген қалдық сомасы 3,968,981 мың теңгенің (2008 жылғы 31 желтоқсан мен 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша: 3,524,229 мың теңге және 2,504,871 мың теңге) ақша қаражаты ЕҚДБ, ХҚДБ және ҚДБ берген кредиттік желісінің кепілдік қамтамасыз етуі болып табылған (18-ескертуді қараңыз).

2009 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша банк шоттарындағы көрсетілген сомасы 5,504,878 мың теңгенің ақша қаражаты тек ЕҚДБ, ХҚДБ және ҚДБ-мен жасалған кредиттік келісімде белгіленген мақсаттар үшін ғана қолданылуы мүмкін (2008 жылғы 31 желтоқсан мен 1 қаңтар: 4,627,780 мың теңге және 4,108,780 мың теңге, тиісінше). Пайдаланылуы шектелген ақша қаражатының ұзақ мерзімді бөлігінің сомасы 19,300,000 АҚШ долларына балағандағы теңгемен берілген, ол Топтың қарыз берушілер алдындағы міндетін орындаудың кепілі болып табылады. Осы ақша қаражатын пайдалануға шектеу Топтың болашақтағы өз міндеттерін толық орындағаннан кейін ғана алынады. Пайдаланылуы шектелген ақша қаражатының қысқа мерзімді бөлігі дегеніміз негізгі борыш пен қарыз бойынша пайыздарды төлеуге арналған, алдыңғы төлеу күніне жарты жылдық мерзім ішінде жинақталатын қаражат болып табылады.

Пайдаланылуы шектелген ақша қаражаты 2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша мына валюталарда көрсетілген:

	31 желтоқсан 2009 ж.	31 желтоқсан 2008 ж.	1 қаңтар 2007 ж.

Теңге	3,894,232	3,248,686	2,418,634
АҚШ доллары	1,610,646	1,379,094	1,690,146
	5,504,878	4,627,780	4,108,780

жүктеу/скачать 1.8 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14