Шоғырландырылған қаржылық есептеме «электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы»

10. 
    АҚША ҚАРАЖАТЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ
    

2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша ақша қаражаты мен олардың баламалары мына түрде берілген:

	31 желтоқсан 2009 ж.		31 желтоқсан 2008 ж.		1 қаңтар 2008 ж.
Банк шотындағы ақша қаражаты, қазақстандық теңгемен	7,123,738		1,091,365		1,133,451
Банк шотындағы ақша қаражаты, шет ел валютасымен	72,635		92,441		223,402
Арнайы шоттардағы ақша	11,835		3,907		4,791
Кассадағы қолма-қол ақша	5,725		4,708		7,181
	7,213,933		1,192,421		1,368,825

2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша ақша қаражаты мен олардың баламалары мына валютада көрсетілген:

	31 желтоқсан 2009 ж.		31 желтоқсан 2008 ж.		1 қаңтар 2008 ж.
Теңге	7,141,298		1,099,980		1,145,423
АҚШ доллары	68,498		90,583		222,296
Ресей Рублі	1,433		874		93
Фунт стерлинг	1,311		-		-
Евро	1,275		984		1,013
Тәжік соманиі	118		-		-
	7,213,933		1,192,421		1,368,825

2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша ағымдағы шоттар бойынша пайыз түріндегі есептелген, бірақ, алынбаған кірістер сомасы 1,209 мың теңге, 19,590 мың теңге және тиісінше ноль теңгені құрады.

10. 
    ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ
    

2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша Топтың жарғылық капиталы орналасқан және төленген 10,524,297, 8,285,588 және 7,562,588 жай акциядан тұратын, тиісінше әр қайсының атаулы құны 10,000 теңгеден. Әр жай акция бірдей дауыс беру құқығына ие. Топта 2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша ерекше артықшылығы бар акциялар жоқ.

2007 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша орналастырылатын акциялардың төлеміне Топтың мемлекеттік акция пакетін «Самұрыққа» беру туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2006 жылғы 27 сәуірдегі №142 бұйрығына сәйкес «KEGOC» АҚ-ның жалғыз акционері «Самұрық» болатын.

2007 жылы «Самұрық» Топтың шығарған жай акциясының біреуін атаулы құны 10,000 теңгемен алды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 Жарлығына сәйкес «Қазына» тұрақты даму қоры» АҚ мен «Самұрықтың» бірігу жолымен «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Самұрық-Қазына») болып қайта ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі қабылдаған шешімдердің негізінде «Самұрықтың» жарғылық капиталындағы 100% акция «Самұрық-Қазынаның» иелігіне берілді. 2009 бен 2008 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша Топтың жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» болатын.

2008 жылғы 11 ақпанда жарияланған жай акциялар санын ұлғайту және оларды 9,350,000 мың теңге сомаға сатып алу арқылы Топтың қызметіне қатысу туралы «Самұрық» шешім қабылдады. Бұл қаражатты Топ «Мойнақ ГЭС қуатын беру схемасы» мен «Ұлттық электр торабын жаңғырту жобасы, 2-кезең» сияқты жобаларды іске асыруға бағыттайды. Осы шешімнің негізінде 2008 жылғы 29 қыркүйекте Топ 935,000 жай акцияны атаулы бағасы 10,000 теңгемен орналастыру туралы шешім қабылдады. 2009 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша «Самұрық-Қазына» 692,000 жай акцияны орналастырды және сатып алды. Саны 243,000 жай акциядан тұратын акциялардың қалған бөлігі 2010 жылы орналастырылады және төленеді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің (бұдан әрі – «Үкімет») 2008 жылғы 15 қазандағы № 952 қаулысына сәйкес Топтың жарғылық капиталын ұлғайту үшін «Самұрық-Қазынаға»Үкімет резервінен 3,000,000 мың теңге мөлшерде қаражат бөлінген болатын. Аталған қаражат мақсатты болып табылады және оны Топ Қырғыз Республикасынан алынатын электр энергиясының алдын ала төлеміне жіберді (13-ескертуді қараңыз). Топ о

сы қаулының негізінде 2008 жылғы 24 қарашада атаулы бағасы 10,000 теңгемен «Самұрық-Қазына» сатып алған 300,000 жай акцияны орналастыру туралы шешім қабылдады.

10. 
    ЗАЙМДАР
    

2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша займдар мына түрде берілген:

	31 желтоқсан 2009 ж.		31 желтоқсан 2008 ж.		1 қаңтар 2008 ж.
Халықаралық қайта құру және даму банкі («ХҚДБ»)	28,154,123		19,663,527		15,147,866
Еуропалық қайта құру және даму банкі («ЕҚДБ»)	20,328,753		15,841,556		12,105,942
«Қазақстанның даму банкі» АҚ («ҚДБ»)	9,066,264		8,243,461		6,707,359
Есептелген пайыздар	268,953		377,962		366,257
	57,818,093		44,126,506		34,327,424
12 айдың ішінде жабылуға жататын ХҚДБ, ЕҚДБ, ҚДБ-дан алынған займның ағымдағы бөлігін алып тастағанда	(5,524,201)		(4,548,842)		(2,749,822)
Бір жолғы комиссияның өтелмеген бөлігін алып тастағанда	(646,793)		(654,993)		(190,748)
	51,647,099		38,922,671		31,386,854

2009 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша банктардың және өтеу мерзімінің шамасында займдар мына түрде берілген:

	ХҚДБ		ЕҚДБ		ҚДБ		Барлығы
Займдардың қысқа мерзімді бөлігі	1,236,572		3,417,478		870,151		5,524,201
1-ден 2 жылға дейін	2,506,542		3,247,419		806,855		6,560,816
2-ден 3 жылға дейін	2,579,980		3,345,528		806,855		6,732,363
3-тен 4 жылға дейін	2,657,869		2,930,144		806,855		6,394,868
4 жылдан жоғары	19,208,758		7,558,243		5,838,844		32,605,845
Займдардың ұзақ мерзімді бөлігі	26,953,149		17,081,334		8,259,409		52,293,892
Барлығы	28,189,721		20,498,812		9,129,560		57,818,093

2009 бен 2008 жылғы 31 желтоқсан және 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша Топ негізгі борыш пен пайыздарды төлеу бойынша мерзімдерін өткізген емес.

	31 желтоқсан 2009 ж.		31 желтоқсан 2008 ж.		1 қаңтар 2008 ж.
АҚШ долларында көрсетілген займдар	51,104,093		38,077,208		30,018,462
Теңгемен көрсетілген займдар	6,614,051		6,049,298		4,308,962
Евромен көрсетілген займдар	99,949		-		-
	57,818,093		44,126,506		34,327,424

жүктеу/скачать 1.8 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: