Шоғырландырылған қаржылық есептеме «электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы»
жүктеу/скачать 1.8 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 31 желтоқсан 2009 ж. 31 желтоқсан 2008 ж.
|
«Ұлттық электр тораптарын жаңғырту» жобасын іске асыру үшін 1999 жылы Топ екі негізгі кредиттік желі ашқан болатын, олар мына түрде берілген: (а) ХҚДБ-нің 20 жыл мерзімге берген сомасы 140,000 мың АҚШ долларының кредиттік желісі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 21 желтоқсандағы кепілдігімен қамтамасыз етілген. Заемды 2005 жылдан бастап жылсайынғы жарнамен жауып тұру қажет. Займ бойынша пайыздар ЛИБОР плюс жалпы спрэд ЛИБОР мөлшерлемесіне баламаланған және жылына екі рет жабылады, 15 маусым мен 15 желтоқсан. (б) ХҚДБ-нің 15 жыл мерзімге берген сомасы 45,000 мың АҚШ долларының кредиттік желісі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 3 желтоқсандағы кепілдігімен қамтамасыз етілген. Заемды 2004 жылдан бастап жылсайынғы жарнамен жауып тұру қажет. Займ бойынша пайыздар ЛИБОР плюс жалпы спрэд ЛИБОР мөлшерлемесіне баламаланған және жылына екі рет жабылады, 27 қаңтар мен 27 шілде. 2004 жылы «Қазақстанның Солтүстігі-Оңтүстігі транзитінің 500 кВ екінші электр жеткізу желісін салу» 1 кезең жобасын іске асыру үшін Топ кредиттік желі алды, ол мына түрде берілген: (а) ҚДБ-нің 15 жыл мерзімге берген сомасы 21,000 мың АҚШ долларының кредиттік желісі Топтың дебиторлық берешегімен және банктар шоттарындағы ақша қаражатымен қамтамасыз етілген (11 мен 15 ескертуді қараңыз). Заемды 2007 жылдан бастап жылсайынғы жарнамен жауып тұру қажет. Займ бойынша пайыздар 7.93% мөлшерлемесі бойынша белгіленген және жылына екі рет жабылады, 19 мамыр мен 19 қараша. (б) ЕҚДБ-нің 2016 жылғы 12 наурызға дейінгі мерзімге берген сомасы 35,000 мың АҚШ долларының кредиттік желісі Топтың дебиторлық берешегімен және банктар шоттарындағы ақша қаражатымен қамтамасыз етілген (11 мен 15 ескертуді қараңыз). Заемды 2007 жылдан бастап жылсайынғы жарнамен жауып тұру қажет. Займ бойынша пайыздар жобаны аяқтағанға дейін 4% ЛИБОР плюс және жобаны аяқтағаннан кейін 3.5% дан 4.5% дейінгі ЛИБОР плюс мөлшерлемесіне баламаланған және жылына екі рет жабылады, 12 наурыз бен 12 қыркүйек. (в) ЕҚДБ-нің 2013 жылғы 12 наурызға дейінгі мерзімге берген сомасы 25,000 мың АҚШ долларының кредиттік желісі Топтың дебиторлық берешегімен және банктар шоттарындағы ақша қаражатымен қамтамасыз етілген (11 мен 15 ескертуді қараңыз). Заемды 2006 жылдан бастап жылсайынғы жарнамен жауып тұру қажет. Займ бойынша пайыздар жобаны аяқтағанға дейін 3,5% ЛИБОР плюс және жобаны аяқтағаннан кейін 3% дан 4% дейінгі ЛИБОР плюс мөлшерлемесіне баламаланған және жылына екі рет жабылады, 12 наурыз бен 12 қыркүйек. 2005 жылы «Қазақстанның Солтүстігі-Оңтүстігі транзитінің 500 кВ екінші электр жеткізу желісін салу» жобасының 2-ші және 3-ші кезеңдерін жүзеге асыру үшін кредиттік желі алынды, олар мына түрде берілген: (а) ЕҚДБ-нің 12 жыл мерзімге берген сомасы 52,800 мың АҚШ доллары және 21,500 мың АҚШ долларының екі кредиттік желісінің алғашқы үш жылы жеңілдігі бар мерзім болып табылады. Кредиттік желілер Топтың дебиторлық берешегімен және банктар шоттарындағы ақша қаражатымен қамтамасыз етілген (11 мен 15 ескертуді қараңыз). Займ бойынша пайыздар 3,25% ЛИБОР плюс маржа банк аралық алты айлық долларлық мөлшерлемесі бойынша белгіленген және жылына екі рет жабылады, 12 мамыр мен 12 қараша. (б) ЕҚДБ-нің 9 жыл мерзімге берген сомасы 13,500 мың АҚШ долларының кредиттік желісінің алғашқы екі жылы жеңілдігі бар мерзім болып табылады. Кредиттік желілер Топтың дебиторлық берешегімен және банктар шоттарындағы ақша қаражатымен қамтамасыз етілген (11 мен 15 ескертуді қараңыз). Займ бойынша пайыздар 2,75% ЛИБОР плюс маржа банк аралық алты айлық долларлық мөлшерлемесі бойынша белгіленген және жылына екі рет жабылады, 12 мамыр мен 12 қараша. (в) ҚДБ-нің 15 жыл мерзімге берген сомасы 6,970,132 мың теңгенің кредиттік желісінің негізгі борышты алғашқы жабу күні бірінші игерілген күннен бастап 3 жылдан кейін. Кредиттік желілер Топтың дебиторлық берешегімен және банктар шоттарындағы ақша қаражатымен қамтамасыз етілген (11 мен 15 ескертуді қараңыз). Займ бойынша пайыздық мөлшерлеме жылына 9,82% құрайды және жылына екі рет жабылады, 8 желтоқсан мен 8 маусым. (г) ХҚДБ-нің 17 жыл мерзімге берген сомасы 100,000 мың АҚШ долларының кредиттік желісінің алғашқы алты жылы жеңілдігі бар мерзім болып табылады. Кредиттік желілер Топтың дебиторлық берешегімен және банктар шоттарындағы ақша қаражатымен қамтамасыз етілген (11 мен 15 ескертуді қараңыз). Пайыздар есептелетін әр мерзімге банктің белгілейтін ЛИБОР плюс жалпы спрэд ЛИБОР долларлық мөлшерлемесімен займ бойынша пайыздар белгіленген және жылына екі рет жабылады, 15 сәуір мен 15 қазан. 2008 жылы «Ұлттық электр торабын жаңғырту» жобасының 2-ші кезеңін жүзеге асыру үшін кредиттік желілер ашылды, олар мына түрде берілген: (а) ЕҚДБ-нің 15 жыл мерзімге берген сомасы 127,500 мың Евро және 75,000 мың Евроның екі кредиттік желісінің алғашқы төрт жылы жеңілдігі бар мерзім болып табылады. Кредиттік желілер Топтың дебиторлық берешегімен және банктар шоттарындағы ақша қаражатымен қамтамасыз етілген (11 мен 15 ескертуді қараңыз). Займ бойынша пайыздар 3,60% ЕВРОБОР плюс маржа банк аралық алты айлық мөлшерлемесі бойынша белгіленген және жылына екі рет жабылады, 12 ақпан мен 12 тамыз. (б) ЕҚДБ-нің 12 жыл мерзімге берген сомасы 47,500 мың Евроның кредиттік желісінің алғашқы төрт жылы жеңілдігі бар мерзім болып табылады. Кредиттік желілер Топтың дебиторлық берешегімен және банктар шоттарындағы ақша қаражатымен қамтамасыз етілген (11 мен 15 ескертуді қараңыз). Займ бойынша пайыздар 3,30% ЕВРОБОР плюс маржа банк аралық алты айлық мөлшерлемесі бойынша белгіленген және жылына екі рет жабылады, 12 ақпан мен 12 тамыз. (в) ЕҚДБ-нің 9 жыл мерзімге берген сомасы 5,000 мың Евроның кредиттік желісінің алғашқы төрт жылы жеңілдігі бар мерзім болып табылады. Кредиттік желілер Топтың дебиторлық берешегімен және банктар шоттарындағы ақша қаражатымен қамтамасыз етілген (11 мен 15 ескертуді қараңыз). Займ бойынша пайыздар 2,50% ЕВРОБОР плюс маржа банк аралық алты айлық мөлшерлемесі бойынша белгіленген және жылына екі рет жабылады, 12 ақпан мен 12 тамыз. 2009 жылы «Мойнақ ГЭС қуатын беру схемасы» жобасын іске асыру үшін сомасы 48,000 мың АҚШ долларының кредиттік желісі ашылған болатын, оны ЕҚДБ 25 жыл мерзімге берген және оның алғашқы бес жылы жеңілдігі бар мерзім болып табылады. Пайыздар есептелетін әр мерзімге банктің белгілейтін займ бойынша пайыздары ЛИБОР плюс жалпы спрэд долларлық мөлшерлемесі бойынша белгіленген және жылына екі рет жабылады, 15 наурыз бен 15 қыркүйек. 2009 жылы жоғарыда көрсетілген шарттарға сәйкес Топ 61,165,180 АҚШ долларын алған (9,756,538 мың теңге). 2009 жылы Топ ХҚДБ, ЕҚДБ және ҚДБ алдындағы сомасы 7,650,000 АҚШ долларының (1,145,666 мың теңге), 16,990,673 АҚШ долларының (2,560,440 мың теңге) және тиісінше 1,680,000 АҚШ долларының (278,805 тыс. тенге) міндеттемесін жапты. 2008 жылы жоғарыда көрсетілген шарттарға сәйкес Топ 89,534,872 АҚШ долларын алған (12,135,238 мың теңге). 2008 жылы Топ ХҚДБ, ЕҚДБ және ҚДБ алдындағы сомасы 7,230,000 АҚШ долларының (871,853 мың теңге), 11,864,313 АҚШ долларының (1,425,893 мың теңге) және тиісінше 1,680,000 АҚШ долларының (201,902 мың теңге) міндеттемесін жапты. Топ займның пайдаланылмаған сомасынан жылдық сыйақы мөлшерлемесі ХҚДБ займы бойынша 0.25%, ЕҚДБ займы бойынша 0.5% және ҚДБ займы бойынша 0.25% мөлшерде қолданылуымен комиссиялық ақша төлеуге міндетті. 2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша займның пайдаланылмаған сомасынан қалған комиссиялық ақша сомасы 340,726 мың теңге, 173,688 мың теңге және тиісінше 108,293 мың теңгені құрады (26 ескертуді қараңыз).
2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша сауда несиегерлік берешегі мына түрде берілген:
2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша сауда несиегерлік берешегі мына валютада көрсетілген:
2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша салық бойынша берешек мына түрде берілген:
2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша басқа да несиегерлік берешек пен есептелген міндеттемелер мына түрде берілген:
2009, 2008 жылғы 31 желтоқсан мен 2008 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша басқа да несиегерлік берешек пен есептелген міндеттемелер мына валюталарда көрсетілген:
жүктеу/скачать 1.8 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|