Титульний аркуш
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р
жүктеу/скачать 0.64 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8793 3608
- Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1198 8965
- Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 7356 6026
- Примітки д/в Керівник
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000
|
35306
|
60460
|
|
Повернення податків і зборів |
3005 |
0 |
0 |
|
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
|
Цільового фінансування |
3010 |
0 |
14 |
|
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
14 |
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
9240 |
45656 |
|
Надходження від повернення авансів |
3020 |
28322 |
31921 |
|
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
127 |
105 |
|
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
|
Надходження від операційної оренди |
3040 |
33 |
0 |
|
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
|
Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
|
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
|
Інші надходження |
3095 |
2826 |
3513 |
|
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100
|
( 5841 )
|
( 54269 ) |
|
Праці |
3105 |
( 4609 ) |
( 4347 ) |
|
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 1880 ) |
( 1823 ) |
|
Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 7828 ) |
( 11330 ) |
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 490 ) |
( 154 ) |
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 6282 ) |
( 10384 ) |
|
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 1056 ) |
( 792 ) |
|
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 32624 ) |
( 48572 ) |
|
Витрачання на оплату повернення авансів/td> |
3140 |
( 6417 ) |
( 14390 ) |
|
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші витрачання |
3190 |
( 7862 ) |
( 3330 ) |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
8793 |
3608 |
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
|
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
100 |
|
необоротних активів |
3205 |
0 |
0 |
|
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
0 |
0 |
|
дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
|
Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
|
Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
|
Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
необоротних активів |
3260 |
( 1198 ) |
( 1303 ) |
|
Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 7762 ) |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
1198 |
8965 |
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
|
Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
|
Отримання позик |
3305 |
8729 |
16420 |
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
|
Інші надходження |
3340 |
1511 |
0 |
|
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Погашення позик |
3350 |
13253 |
6741 |
|
Сплату дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 1314 ) |
|
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші платежі |
3390 |
( 4343 ) |
( 2339 ) |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
7356 |
6026 |
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
239 |
669 |
|
Залишок коштів на початок року |
3405 |
4948 |
4886 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
219 |
607 |
|
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
4968 |
4948 |
|
Примітки |
д/в |
|
Керівник |
Бенiн Євгенiй Юлiйович |
|
Головний бухгалтер |
Доценко Марина Миколаївна |
|
|
|
|
КОДИ |
|
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2014 | 01 | 01 |
|
Підприємство |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Науково-виробниче об'єднання "Свiтло шахтаря" |
за ЄДРПОУ |
33206228 |
|
|
(найменування) |
|
|
жүктеу/скачать 0.64 Mb.
Достарыңызбен бөлісу: