Причины снижения конкурентоспособности экономик с преобладанием сырьевого сектора

2.2.1. Классические и неоклассические концепции

Рост предложения золота и серебра вызвал резкое повышение цен на потребительские товары, причем в Испании цены росли более быстрыми темпами, чем в других европейских странах. Рост цен, в свою очередь, сделал неконкурентоспособным вначале испанское сельское хозяйство, а затем и текстильную промышленность.

В конце XVI века дороговизна продовольственных товаров и текстильных изделий подталкивает к мерам, направленным на ограничение роста цен, те, в свою очередь, – к дефициту. И, как следствие, либерализации импорта продовольствия и текстиля в Испании становиться неизбежной.

В целом влияние потока золота и серебра парализовало рост инвестиций, развитие промышленности, сельского хозяйства и торговли. Фламандский ученый Ю. Липсиус в 1603 году писал об Испании: «Завоеванный вами новый мир завоевал вас, ослабил и исчерпал вашу прежнюю храбрость».

С середины XVI века растет доля связанных с драгоценным металлом рентных доходов в бюджете испанской короны. Эти доходы– база внешнеполитической активности Испании, направленной на защиту католицизма и обеспечения господства страны в Европе. Испания ведет череду дорогостоящих войн. Также страна активно берет кредиты у международных банков, которые ей легко предоставляют, поскольку американское золото и серебро кажутся надежным обеспечением займов.

Но в конце XVI века приток драгоценных металлов из Америки сокращается, поскольку к тому времени наиболее богатые месторождений серебра были исчерпаны. Из-за рост а цен снижаются доходы испанского бюджета. А обязательства по взятым кредитам огромны. Это основа вереницы банкротств, ставших со второй половины XVI века характерной чертой испанских финансов. Государство объявляет о неплатежеспособности 7 раз за период 1557- 1653 гг.⁴⁹. Для мобилизации финансовых ресурсов вводятся таможенные пошлины, повышаются налоги на экспорт некоторых товаров – но это не может решить проблему.

Первый министр Испании (с 1621 по 1643 год) Оливарес проводит либеральные реформы –стремится упорядочить налоговую систему, сократить бюджетные расходы и численность государственного аппарата, ограничить власть олигархов, имевших доступ к государственным доходам восстановить величие империи. Но этих мер недостаточно, чтобы в условиях финансового кризиса финансировать военные действия, призванные сохранить империю. В 1631 году, поняв неразрешимость поставленных задач, Оливарес произносит свою знаменитую фразу: «Если великие завоевания этой монархии привели ее в такое печальное состояние, можно с достаточной долей уверенности сказать, что без Нового Света она была бы более могучей». К 1640 году испанская корона утратила свои европейские владения вне Пиренейского полуострова.

История Испании XVI–XVII веков – один из наглядных примеров кризиса великой державы, вызванного изобилием природных ресурсов.

Позднее эти события были проанализированы французским философом Ш. Л. Монтескье в работе "Размышления о богатствах Испании" (1724).

К проблемам развития экономики Испании впоследствии обращались и многие другие экономисты. Этой проблеме уделил внимание и К. Маркс, когда писал о «революции цен».

«Революция цен» –это период значительного повышения товарных цен вследствие падения стоимости благородных металлов, выполняющих функцию всеобщего эквивалента. В истории мировой экономики отмечаются два случая скачкообразного роста цен, связанных с падением стоимости благородных металлов. Первый случай был рассмотрен нами: падение стоимости благородных металлов (прежде всего серебра - основного денежного металла в 16 в.) в европейских странах после открытия Америки привело к повышению товарных цен в 2,5-4 раза. Вторая волна заметного повышения цен наблюдалась после того, как в конце 40-х гг. 19 в. началась разработка калифорнийских (а впоследствии - и австралийских) золотых рудников.

Рост производительности труда в золотодобывающей промышленности, а следовательно, и понижение стоимости золота обусловили повышение товарных цен за указанный период на 25-50%. «Революция цен» во 2-й половине 19 в. привела к росту стоимости жизни и ухудшению положения пролетариата, а также сыграла определённую роль в процессах концентрации промышленного производства. С повышением цен в результате прилива больших масс золота и серебра непосредственно связано возникновение количественной теории денег, согласно которой увеличение количества денег в обращении выступает причиной роста цен.

В ходе дальнейшей истории экономической мысли феномен бедности и низкой конкурентоспособности «ресурсных» экономик несколько раз привлекал к себе внимание. Однако лишь после Второй мировой войны интерес к нему стал систематическим, что и понятно: среди ставших независимыми государств, ранее входивших в колониальные империи, оказалось немало богатых природными ресурсами. И типичным для них было чаще неуспешное, чем благоприятное развитие.

Так, в 50-х – начале 60-х гг. ХХ века, распространенным было представление, что важнейшие проблемы государств, экономика которых зависит от экспорта сырья, связаны с долгосрочной тенденцией снижения цен на него по отношению к ценам на продукцию обрабатывающих отраслей. Эти взгляды были наиболее полно представлены в работах известного аргентинского экономиста Рауля Пребиша. Он занимал пост исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Латинской Америки (ЭКЛА) в 1948-62 гг. и генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в 1964-69гг. Его основные работы посвящены вопросам экономического развития стран Латинской Америки⁵⁰.

Р. Пребиш считал, что из-за снижения цен на сырьевые товары страны, которые специализируются на их производстве, имеют более низкие темпы роста и более низкую конкурентоспособность, чем государства, специализирующиеся на производстве готовой продукции. Р. Пребиш и его последователи полагали, что развивающиеся страны должны на некоторое время закрыть свою экономику с помощью протекционистских мер, чтобы развивать производственный сектор.

Развитие событий во второй половине XX века показало, что цены на сырьевые товары по отношению к ценам на продукцию обрабатывающих отраслей действительно снижаются. Конечно, это медленный процесс. Темпы падения относительных цен на сырье в долгосрочной ретроспективе составляли примерно 1% в год. Если учесть, однако, что эта тенденция длится десятилетиями, то и такой величиной пренебрегать нельзя.

Более острая проблема состоит, однако, в том, что цены на сырье колеблются в широком и трудно прогнозируемом диапазоне. И при их росте, и при падении такие колебания создают серьезные проблемы, как для экспортеров, так и для импортеров.

Важным вкладом Р. Пребиша в экономическую теорию было введение им в традиционную зависимость между ценами, спросом и предложением на товарно-сырьевую продукцию технологического показателя, создающего в структурном плане асимметрию в пользу технологически развитых стран⁵¹. Производители товарно-сырьевой продукции не только проигрывают от снижения доходов вследствие повышения производственных затрат (чем больше они добывают, тем выше становятся их издержки, поскольку самые лучшие месторождения разрабатываются в первую очередь) и снижения цен (что характеризует низкую эластичность спроса по отношению к изменениям цены), но они также страдают от технологического замещения. Последнее понятие имеет в науке долгую предысторию.

В XVIII в. Чарльз Кинг обосновал эффект товарного замещения, который заключается в следующем: при значительном росте производства какого-либо сырьевого товара происходит не только падение цен на него, но и сокращение спроса, так как в результате уменьшения расходов потребители имеют возможность купить более дорогой, но и более ценный или качественный товар⁵². Так, в свое время резкое снижение стоимости угля привело к росту потребления нефти в качестве нового более экологически чистого источника энергии.

Согласно Пребишу, существует еще и закон технологического замещения, состоящий в том, что при повышении стоимости энергетических товаров до определенного критического уровня происходит внедрение технологических инноваций, что сокращает издержки добычи данного вида ресурса и его потребление, в результате чего происходит снижение цен. Данное понятие было первоначально развито на примере Латинской Америки.

На первом этапе она сама послужила источником такого замещения для европейских потребителей. Развитие морского транспорта в XIX веке позволило снабжать Европу относительно дешевыми продовольственными товарами из стран Латинской Америки (например, поставки зерна и мяса из Аргентины). Это негативным образом отразилось на сельском хозяйстве европейских стран, которые проигрывали в ценовой конкуренции – их издержки производства сельскохозяйственной продукции были намного выше. Позже, однако, Латинская Америка испытала на себе последствия технологического замещения на себе самой. Так, экономика Чили оказалась на грани кризиса, когда в Германии в 1920-хх гг. научились добывать азот, необходимый для производства взрывчатки, и она отказалась от импорта нитратов из Чили.

Аналогичное влияние мировую экономику оказали нефтяные кризисы 1973 и 1978 гг. Произошло знаменитое «созидательное разрушение» (по Шумпетеру). Начали разрабатываться и внедрятся новые способы добычи нефти, такие как глубоководная разработка морских месторождений нефти, а также стали широко использоваться энергосберегающие технологии.

Так, в 1973-1976 гг. произошло существенное снижение прироста энергопотребления. Причиной тому послужил резкий рост цен на нефть. В те годы на нефть приходилось более 46% мирового потребления энергоресурсов. Замедлились, но не столь существенно, и темпы прироста мирового производства. В итоге в середине 1970-х гг. в среднем в мире коэффициенты эластичности энергопотребления по ВВП и по промышленности снизились с типичного для предшествующего периода уровня в 0,84 до 0,60-0,62⁵³. В результате названных процессов цены снизились ниже докризисного (1973) уровня, а в странах-экспортерах нефти наступил период экономической стагнации.

По-видимому, открытый Пребишем эффект технологического замещения действительно описывает один из важных источников макроэкономических проблем «сырьевых» экономик. Во всяком случае, в истории неоднократно повторялся сценарий, когда начавшая подниматься в период высоких цен экономика «сырьевой» страны теряла конкурентные преимущества после начала технологического замещения.

Стоит задуматься, например, над тем, что в настоящий момент эффект технологического замещения наблюдается в США. Этот крупнейший импортер нефти, на которого приходится 25% мирового потребления данного ресурса и который в последние годы кардинальным образом пересмотрел свою энергетическую стратегию, пытаясь значительно сократить зависимость от внешних нефтепоставок, особенно из стран Персидского залива (см., например, инициативу Дж. Буша, получившую название "Двадцать через десять лет"). Такая тенденция имеет место и во многих других странах.

Если эффект технологического замещения действительно наберет в ближайшее время силу, то для стран-экспортеров нефти, привыкших за последние несколько лет к получению высоких доходов, вероятно наступление периода жестких испытаний. Ведь понижение цен обернется снижением поступлений от поставок "черного золота". Многие специалисты поэтому считают, что Россия может рассчитывать на рентные доходы от экспорта углеводородов лишь в кратко - и среднесрочной, но не долгосрочной перспективе⁵⁴.

Проблемы структурного характера собственно ресурсных экономик:

1. 
   недиверсифицированная экономика
   
2. 
   высокая зависимость от доходов, получаемых от экспорта ресурсов
   
3. 
   рост сырьевого сектора не стимулирует экономическое развитие из-за слабых связей сырьевого сектора с другими секторами экономики
   

1. 
   неожиданное открытие новых месторождений может увеличить предложение ресурса и снизить цены на него
   
2. 
   возможно появление заменителей ресурсов, что приведет к резкому снижению спроса на исходный товар
   
3. 
   возможно появление более дешевых способов добычи ресурсов, и добыча традиционными способами станет невыгодна –от этого могут пострадать страны, не обладающие данными технологиями
   
4. 
   цены на ресурсы подвержены резким и частым колебаниям, что ведет к экономической нестабильности в странах-экспортерах ресурсов
   
5. 
   цены на ресурсы в целом ниже цен на готовую продукцию, что вызывает низкую эффективность ресурсной специализации
   

Остается неясным вопрос: при каких же условиях специализация страны на добыче природных ресурсов является предпосылкой, а в каких – препятствием для формирования конкурентоспособной экономики? Представляется, что проблемы эффективности ресурсной специализации должны рассматриваться в рамках более общих постановок проблемы, включающих институциональную составляющую.