Р ис уно к 2 9   –  Схема документооборота по бизнес-процессам приобретения

 

29 

Для выполнения задания осуществите следующие операции: 



 оформите  документы,  сопровождающие  бизнес-процесс  приобретения  материальных  ценностей  с 

оплатой по факту поставки (см. рисунок 29); 



 проверьте корректность записей в журнале учета документов с НДС покупателя; 



 проверьте корректность записей в книге покупок; 



 проверьте наличие приходных ордеров в складском учете; 



 сформируйте оборотную ведомость по производственному складу; 



 сформируйте отчет об исполнении ДО № 0010. 

Задание выполните в следующем порядке: 

1. В модуле Управление снабжением сформируйте Счет, ДО на закупку (рисунок 30). Для этого выпол-

ните команду 

Управление снабжением 



 Документы 



 



 Счета, ДО на закупку. 

 

 

Р ис уно к 3 0   –  Окно Основание на закупку 

 

В верхней панели счета заполните поля дескриптор пользователя, номер документа, дата выписки; вы-

берите поставщика из каталога организаций. Укажите, что налоги не входят в цену МЦ. 

В нижней панели документа заполните строку спецификации, выбрав требуемую МЦ из каталога МЦ. 

 

Пр и меч ан ие   –  Для выбора из каталога МЦ материальных ценностей, которые должны войти в документ-основание необ-

ходимо выделить материальные ценности клавишей Insert и нажать клавишу Enter. 

 

Проверьте текущий статус ДО на закупку – исполняемый. Закройте окно Основание на закупку. 

2. Введите приходную накладную № 123 на основании ДО № 0010 (рисунок 31). Для этого выполните 

команду 

 

Управление снабжением 



 Документы 



 Приходные накладные. 

 

 

Р ис уно к 3 1   –  Окно Редактирования накладной на получение МЦ 

 

Для ввода нового документа щелкните кнопку Добавить (F7). 

В верхней панели документа заполните поля дескриптор пользователя, номер накладной, дата выписки. 

В  поле  Основание  выберите  ДО  №  0010  по  клавише  F3.  Укажите  курс  валюты  на  дату  формирования 

накладной. Спецификация накладной сформируется автоматически на основании счета. 

3. Оприходуйте материалы на производственный склад (МОЛ – Королев В. Н.) на дату 08.01.20ГГ. 

 

30 

Для этого в окне Редактирование накладной на получение МЦ нажмите экранную кнопку Оприходова-

ние, укажите дату, склад, МОЛ. 

4. Создайте счет-фактуру по накладной. 

Для этого в верхней панели окна Редактирование накладной на получение МЦ нажмите клавишу F3 в 

поле Документ для учета НДС. 

Далее осуществите следующий диалог: 



 На запрос системы «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте Да. 



 На запрос системы «Документ зарегистрирован под № 123. Хотите отредактировать?» ответьте Нет. 

5. В модуле ФРО оформите оплату товарно-материальных ценностей по счету № 0010. Для этого вы-

полните команду 

ФРО 



 Документы 



 Платежные поручения 



  



 Собственные 



 F7. 

Введите номер, дату формирования платежного поручения. Обязательно заполните поле Оплачен – это 

дата  фактически  произведенной  оплаты.  В  поле  Статус  выберите  тип  исполняемый.

 

В  поле  Основание 

выберите Основание на закупку № 0010. Реквизиты получателя и сумма платежа заполнятся автоматиче-

ски. Вид платежного поручения представлен на рисунке 32. 

6. Создайте счет-фактуру по платежному поручению. Для этого в окне Собственное платежное пору-

чение перейдите на вкладку Учет НДС и в нижней панели окна нажмите клавишу F4 в поле Описание до-

кумента учета НДС. Далее осуществите следующий диалог: 



 На предупреждение «Создать новый документ для учета НДС?» ответьте Да. 



 В окне Обработка налогов выберите вариант Ввести оплаченные налоги и нажмите Продолжить. 



 Окно Оплачено налогов закрыть. 



 На  предупреждение  «Сформирован  документ… .  Хотите  отредактировать…»  ответьте  Да,  нажать 

кнопку Зарегистрировать. 

7. Просмотрите документы (счета-фактуры), сформированные в журнале учета документов с НДС по-

купателя. Выполните команду 

Управление снабжением 



 Документы 



  

Журнал учета документов с НДС покупателя. 

 

 

Р ис уно к 3 2   –  Окно Собственное платежное поручение 

 

В  журнале  (рисунок  33)  две  записи:  по  накладной  (тип  НП)  и  по  платежу  (тип  Опл.).  В  столбце  «*» 

символ «З» означает, что документ зарегистрирован. В столбце «Номер» для счет-фактуры по накладной 

проставляется номер накладной, для счет-фактуры по оплате  – номер платежного поручения. В столбце 

«Составлен» занесены даты проведения этих документов. 

 

 

 

Р ис уно к 3 3   –  Журнал учета первичных документов с НДС 

 

Для просмотра счет-фактуры и вывода на печать откройте запись  журнала учета документов с НДС 

покупателя для редактирования и выполните команду Печать счетов-фактур из контекстного меню. 

8. Просмотрите книгу покупок. Выполните команду 

 

31 

 

Управление снабжением 



 Документы 



 Книга покупок. 

Сделав двойной щелчок по выделенной записи в книге покупок, можно получить подробную информа-

цию о сделанной покупке. 

9. Информация о сделанной покупке будет отражена во всех относящихся к модулям логистики катало-

гах. Откройте каталог МЦ, убедитесь, что в нем отмечено наличие клея в количестве 610 кг (110 кг было в 

остатке и 500 кг закуплено). Выполните команду 

 

Управление снабжением 



 Настройка 



 Заполнение каталогов 



  



 Каталог МЦ. 

 

Бизнес-процесс закончен. 

 

жүктеу/скачать 1.85 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: