«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 сәуірге
|
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ
Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.
Қордың ШЗБ құны наурыз айында 1,03% өсті, бұл жылдық 12,07% тең.
2010 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 2,88% өсті, бұл жылдық 11,67% тең.
«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 сәуірге
|
АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
сома, мың. тг.
|
үлесі
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
5 792 198
|
1,87%
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
113 137 402
|
36,59%
|
Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
2 469 031
|
0,80%
|
Қазақстандық компаниялардың акциялары
|
5 604 265
|
1,81%
|
Шетелдік компаниялардың акциялары
|
804 639
|
0,26%
|
Қазақстандық компаниялардың облигациялары немесе қазақстандық компаниялармен кепілдендірілген облигациялар
|
80 537 466
|
26,04%
|
Шетелдік компаниялардың облигациялары
|
46 296 274
|
14,97%
|
Қазақстандық банктердегі депозиттер
|
49 401 394
|
15,97%
|
Аффинирленген асыл металлдар
|
0
|
0,00%
|
CASH және Репо
|
5 200 292
|
1,68%
|
Бүкіл инвестициялық портфель
|
309 242 962
|
100,00%
|
2010 жылғы наурыз айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 39,26% жоғары сенімді мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 41,01% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 2,08% акцияларға инвестициялады.
Қор зейнетақы активтерінің 15,971% еліміздің сенімді банктерінің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен қысқа мерзімді РЕПО үлесі 1,68% құрайды.
.
«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 сәуірге
|
РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Рейтинг
|
сома, мың.тг.
|
үлес
|
Рейтингке түсініктеме
|
AAA
|
17 310 441
|
9,07%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті
|
AA
|
15 650 158
|
8,20%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
A
|
17 833 190
|
9,34%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
BBB
|
15 383 592
|
8,06%
|
Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (РК МБҚ деңгейі).
|
BB
|
46 796 265
|
24,52%
|
Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.
|
B
|
5 662 284
|
2,97%
|
CC
|
267 419
|
0,14%
|
Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар уақытында өз міндеттемелерін орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.
|
SD
|
27 555 367
|
14,44%
|
Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер
|
1-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
38 314 281
|
20,08%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»
|
2-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
6 076 123
|
3,18%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»
|
Инвестициялардың бүкіл портфелі
|
190 849 120
|
100,00%
|
|
Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық рейтинг агенттіктерімен беріледі.
«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 сәуірге
|
ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Достарыңызбен бөлісу: |
