Ескірген қорларға резервтер бойынша қозғалыс былайша берілген:
Мың теңгемен
|
2014 жыл
|
2013 жыл
|
|
|
|
1 қаңтарда
|
163.972
|
565.505
|
Резерв есептеу
|
155.069
|
–
|
Резервті қалпына келтіру
|
–
|
(217.628)
|
Есептен шығарылды
|
(71.563)
|
(183.905)
|
31 желтоқсанда
|
247.478
|
163.972
|
САУДА-САТТЫҚ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК
мың теңгемен
|
2014 жылғы
31 желтоқсан
|
2013 жылғы
31 желтоқсан
|
|
|
|
Сауда-саттық берешек
|
18.605.575
|
9.394.712
|
Минус: күмәнді берешек бойынша резерв
|
(3.445.256)
|
(893.394)
|
Минус: дебиторлық берешек бойынша дисконт
|
(488.532)
|
-
|
|
14.671.787
|
8.501.318
| Күмәнді берешекке байланысты резерв бойынша қозғалыс былайша берілген: Жеке құнсызданғандар
Мың теңгемен
|
|
|
|
|
|
2013 жылғы 1 қаңтарда
|
|
666.260
|
Бір жылға есептелгені
|
|
254.330
|
Берешекті қалпына келтіру
|
|
(26.486)
|
Қолданылды
|
|
(340)
|
2013 жылғы 31 желтоқсанда
|
|
893.394
|
|
|
|
Бір жылға есептелгені
|
|
5.301.090
|
Берешекті қалпына келтіру
|
|
(2.695.587)
|
Қолданылды
|
|
(53.641)
|
2013 жылғы 31 желтоқсанда
|
|
3.445.256
| 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша сауда-саттық дебиторлық берешек УзбекЭнерго МАК-тан 13.789.041 мың теңге сомасындағы дебиторлық берешекті қамтиды. 2014 жылы Топ УзбекЭнерго МАК-тан дебиторлық берешекті өтеудің нақты мерзімі бір жылды құрайды деп бағалады. Осыған байланысты 2014 жылы Топ бір клиент УзбекЭнерго МАК-тан болашақ ақша ағынын дисконттауды қолданды және жиынтық табыс туралы есепте қаржылық шығыстар құрамында 914.376 мың теңге сомасында дебиторлық берешекті дисконттаудан болған залалды таныды. 2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға Топ жиынтық табыс туралы есепте қаржылық табыстар құрамында 425.844 мың теңге сомасындағы дисконт амортизациясын таныды. Сауда-саттық дебиторлық берешекті пайда болу мерзімдері бойынша талдау былайша берілген:
Мың теңгемен
|
Барлығы
|
Мерзімі өтпеген,
|
Мерзімі өткен, бірақ құнсызданбаған
|
құнсызданбаған
|
30-90 күн
|
91-180 күн
|
181-270 күн
|
271 күннен көп
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 жылғы
30 қыркүйек
|
14.671.787
|
6.738.462
|
898.885
|
605.629
|
3.726.090
|
2.702.721
|
2013 жылғы
31 желтоқсан
|
8.501.318
|
8.037.914
|
160.121
|
2.731
|
300.552
|
–
|
Сауда-саттық дебиторлық берешек мынадай валюталармен берілген:
Мың теңгемен
|
2014 жылғы
31 желтоқсан
|
2013 жылғы
31 желтоқсан
|
|
|
|
АҚШ доллары
|
10.050.854
|
4.388.875
|
Теңге
|
4.109.477
|
3.830.074
|
Ресей рублі
|
511.456
|
282.369
|
|
14.671.787
|
8.501.318
|
Достарыңызбен бөлісу: |
