А-021 инвестициялық жоба бизнес-жоспарының (тэн) ҚҰрылымы мен мазмұнына қойылатын талаптар бизнес жоспардың мазмұны



жүктеу 457.5 Kb.
бет7/7
Дата08.07.2016
өлшемі457.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4.1 Жобаның қоршаған орта жағдайына әсер етуі және зиянды әсерді азайту жөніндегі іс-шаралар жоспары


  • қоршаған ортаға жағымсыз әсер етудің барлық болжалды салдарын анықтау және қысқаша баяндау;

  • ол қарсы бағытталған кері әсерді қоса алғанда, әрбір іс-шараның техникалық аспектілерін сипаттау;

  • жоба аясында табиғат қорғау іс-шараларын іске асыру кестесі;

  • алдын ала ҚОӘБ мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы (алдын ала қоршаған ортаға әсерді бағалау), ҚОӘБ (қоршаған ортаға әсерді бағалау);

  • кері әсерді шектеу жөніндегі іс-шараларды іске асырумен байланысты, алғашқы салымдарды да, ағымдағы шығыстарды да қаржыландыру көздерінің тізбесін және шамалаған сметаларды жобаның жалпы құнына қосу.

4.2 Жоба технологиясының қоршаған ортаға әсер ету бойынша халықаралық стандарттар мен нормативтерге сәйкес келуі



5. Институционалды тарау

5.1 Жобаның архитектурасы


  • жоба қасытушыларының өзара әрекет ету сызбасы.

  • Жоба Операторының және компания тобының (оператордың құрылтайшылары/акционерлері) өзара әрекет етуі, топқа, нысанға тәуелді болуы және компания тобының (құрылтайшылары/акционерлері) қолдау жеделдігі

  • Тауарларды/өнімдерді өндіру тәуелділігі/өзара әрекет етуі және/немесе топ ішінде қызметімен Оператордың қызметін көрсету

  • Компания тобының ішіндегі өзара әрекет ету тарихы.

5.2 Жоба операторының сипаттамасы


  • Бизнес, бөлімшенің көлемі мен түрі және компанияның негізгі қаражаттары (зауыт/өндіріс базасының және т.б. типі және негізгі сипаттамалары)

  • Компанияның стратегиясы мен бизнес моделі

  • Ұйымның құрылымы;

  • Қызметкерлер штаты;

  • Ұйымдастыру құрылымы, кесте;

  • Басқарушы персонал;

  • Операцияларды іске асыру тәжірибесі;

  • Компанияның бәсекелестік артықшылықтары – негізгі ресурстар мен мүмкіндіктер, компанияның және жалпы Операция (SWOT – талдау) сәтті болуының негізгі факторлары;

  • Ұсыныстар.

5.3 Шетел және жергілікті серіктестерге сипаттама


  • Басқарушы тәжірибе;

  • Жобаларды іске асырудағы тәжірибе;

  • ұсыныстар;

  • фирманың қызметі туралы жылдық есеп.

5.4 Өңірдегі әлеуметік-мәдени және демографиялық жағдайға сипаттама

5.5 Жобаның еңбек ресурстарындағы қажеттілігі

5.6 Біліктілікті, білімді және т.б. арттыру.



6. Қаржылық тарау

Қаржылық тараудың деректері қаржылық моделге сәйкес келуі тиіс (excel).

6.1 Өндірістік, жалпы және әкімшілік шығыстар


  • кәсіпорынның бүкіл қызметі бойынша жылдар бойынша жоба бойынша шығыстарды белгілеп, натуралды және ақша түрінде сомалық шығыстардың деталды болжамы;

  • шикізат, материалдар мен натуралды түрде толымдаушылар шығынының нормаларын көрсетіп, ақша түрінде өңделетін өнім (қызмет) бірлігінің өзіндік құнының калькуляциясы;

  • шикізат-материалдар, толымдаушылардың қосалқы бөлшектері және үздіксіз өндірістік қызмет етуді қамтамасыз ету үшін натуралды және ақша түріндегі өзге де қорлардың қажетті көлеміне детальді есеп – жоспарланған кезеңге айналым капиталдағы кәсіпорынның қажеттіліктері.


6.2 Кірістер


  • кәсіпорынның бүкіл қызметінен жобадан жылдар бойынша натуралды және ақша түрінде сатуды бөліп, сатудың жоспары (немесе негізгі емес қызметтен сату ретінде жобадан тыс кәсіпорынның табыстарын көрсету).

6.3 Қаржылық міндеттемелер


  • кәсіпорында бар қаржылық міндеттемелердің тізбесі, соның ішінде қайтарымды қаржылық көмек, кредиттер, облигациялар, ЕДБ гранттары (кредитордың атауын, шарттың нөмірі мен жасасқан күнін, игерудің басталу күнін, қарыз сомасын, ссудалық берешектің қалдығын, қарыз мерзімін, сыйлықтық жылдық мөлшерлемесін, төлемдердің мерзімділігін, мерзімі өткен күндерін көрсету)

  • негізгі қарыз және сыйақы бойынша бар берешекті өтеу кестесі және жоспарланған қарыз;

  • берешекті өтеудің жиынтық кестесі.


6.4 Ақша қаражаттарының ағымдары


  • тұтынушылар тарапынан да, жеткізушілердің пайдасына да төлем бойынша күтілетін кідірісті есепке алып, жылдар бойынша кәсіпорынның операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметінен ақша қаражаттарының түсу және шығу болжамы;

  • қаржылық қызмет етуден ақша жылжуы бөлігінде айналым капиталын қаржыландыруға жоспарланған қысқа мерзімді қарыздарды көрсету қажет;

  • компанияның дивиденттік саясаты.

6.5 Жоба тиімділігінің көрсеткіштері


  • қаржылық көрсеткіштердің есебі:

Қаржылық көрсеткіштер

Есепті сипаттау

CFO

cash from operations



Түсім алу ақша қаражаттар алу қарызға қызмет көрсетуге бағытталған қаражаттар

DSCR –

Debt service coverage ratio



CFO/

ОД+% осы кезеңге



MDSCR -

Minimum debt service coverage ratio



Ең аз CFO/

ОД+% осы кезеңге



STMDSCR -

Short term minimum debt service coverage ratio



нағыз DSCR

алдағы 3 жыл ішінде



ADSCR -

Average debt service coverage ratio



Қарыз мерзімінің соңына дейін кезеңге DSCR математикалық орташа өлшем

MICR –

Minimum interest coverage ratio



Ең аз CFO/

% осы кезеңге



LLCR –

Loan life coverage ratio



Дисконтталған ағымдардың қалдығы (NPV) CFO/ НҚ бойынша қарыз қалдығы

Break-even scenario (мұндағы MDSCR арақатынасы 1,0x тең)

Тиянақталған бағаларда сатудың минималды көлемі кезінде есептеледі, бұл ретте алынған түсім тұрақты және ауыспалы ұсталған шығындарды жабады

Көрсеткіш

Сипаттама

PP, жыл

Өтелімділік мерзімі

DPP, жыл

Өтелімділіктің дисконтталған мерзімі

IRR, %

Кірістің ішкі нормасы

NPV

Жобаның таза ағымдағы құны

PI

Пайдалылық индексі








6.6 Кірістердің төмендеуіне, шығындардың көбеюіне, инфляцияға, валюталық және нарықтық ауытқуларға жобаның сезімтал болуын талдау.


  1. Жоба сезімталдығын бағалау және cash flow. Күйзелу тестілеуге жатқызылатын факторлар:

  • Түсім – көлемі, сапасы, нарықтық бағасы

  • Шығыстар

  • Инфляция, % мөлшерлемесінің және айырбас бағамының өзгеруі

  • Күтпеген CAPEX пайда болуы

  • Кіріс ағымдарының кідірісі




  1. Базалық сценарий, пессимисттік сценарий



6.7 Резервті шоттардың болуы


Қаржылық икемділік және тұрақтылық

Резерв шоттарының төмендегілер үшін бар болуы:

  • Пайдалану және техникалық қызмет көрсету шығыстары,

  • Қарызға қызмет көрсетуге резервтік шоттар,

  • CAPEX

  • Экологиялық шығыстар және т.б.

«Өтімділікті қолдау»:

  • Резервтік шоттар

  • Аккредитивтер

  • Бас компания, меншік иесі тарапынын қолдауды, қаржылық көмекті ұйымдастыру

  • Өнімді сатуға Standby келісімдер (сатып алушыға жүгінген кезде өнімді сатып алу міндеттемесі)

7. Әлеуметтік-экономикалық тарау

7.1 Жобаны іске асырудан болатын пайда


  • Жаңа құрылған жұмыс орындарының саны, жыл сайынғы салықтық аударымдардың көлемі, экспорттық түсімнің жоспарланған жыл сайынғы көлемі және т.б.

7.2 Экономикалық шығындар мен пайданы салыстыру



8. Жобалық тәуекелдер

Жобалық тәуекелдер келесі градация бойынша бағаланады:



  • Төмен,

  • Төменнен бір қалыптыға,

  • Бір қалыпты,

  • Бір қалыптыдан жоғарыға дейін,

  • жоғары.

Тәуекелдің әр түрі бойынша тәуекел дәрежесін негіздемесі келтіріледі, сонымен қатар тәуекелдің осы түрімен басқару бойынша іс-шаралар көрсетіледі (азайту және/немесе алдын алу).

8.1 Коммерциялық тәуекелдер


  • материалдармен қамтамасыз етілмеу тәуекелі;

  • қайта өндіру немесе өнімді/қызметтерді өткізе алмау (сұранымсыздық) тәуекелі;

  • бәсекелестік өсуінің тәуекелі;

  • кәсіпорындағы маркетинг жүйесімен байланысты тәуекел;

  • табиғи сипаттағы және шаруашылық қызмет үдерісіндегі (апаттар, өрт) форс-мажорлық жағдайлардың болу тәуекелі;

  • Энергия тасушы, қосымша материалдардың құны өсуінің тәуекелі;

  • басқалар.

8.2 Техникалық тәуекелдер


  • жобаны оның қажеттіліктерін іске асыру үшін таңдалған өңірдің орналасу жерінің және алаңының сәйкес келмеу тәуекелі;

  • өндірістің таңдалған технологиясының жоба қажеттіліктеріне немесе Банк басымдылықтарына сәйкес келмеу тәуекелі;

  • жабдықтың таңдалған жинағының өндіріс технологиясына, жоба қажеттіліктеріне немесе Банк басымдылықтарына сәйкес келмеу тәуекелі;

  • персоналды дайындау және оқыту кезіндегі проблемалардың пайда болу тәуекелі;

  • жобалық сметалық құжаттама әзірлеу амалдарының жобаның қажеттіліктеріне, Банк талаптарына және нормативтік құжаттарға сәйкес келмеу тәуекелі;

  • бар өндірістік және қосалқы үй-жайлардың, инженерлік коммуникациялардың жоба қажеттіліктеріне сәйкес келмеу тәуекелі;

  • құрылыс-монтаждау жұмыстарын өткізген кезде ақша және уақыт бойынша қосымша шығындадың пайда болу тәуекелі;

  • жобаның қоршаған ортаға әсер етуімен байланысты, қосымша шығыстар мен проблемалардың пайда болу тәуекелі;

  • басқалар.



8.3 Сатып алу бойынша жобаның тәуекелдері


  • Сатып алу тәсілдерінің жоба қажеттіліктеріне сәйкес келмеу тәуекелі;

  • Жоба бойынша жеткізушілерді таңдау жоба қажеттілігіне сәйкес келмеу тәуекелі;

  • Жасалған немесе жасасуға дайындалған келісімдердің жоба қажеттіліктеріне сәйкес келмеу тәуекелі;

  • Сатып алу бойынша рәсімдердің және жобаны іске асыруға қажетті талаптарға сатып алумен айналысатын өтініш берушінің бөлімшесіне сәйкес келмеу тәуекелі;

  • Сатып алу кестесінің жобаны іске асырудың жалпы сызбасына сәйкес келмеу тәуекелі:

  • Басқалар.

8.4 Қаржылық тәуекелдер





  • Жобаның өтілімді болмау тәуекелі/жобалық көрсеткіштердің нашарлауы;

  • Қарызды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамау тәуекелі;

  • басқалар.

8.5 Институционалды тәуекелдер


  • кәсіпорын менеджменті біліктілігі деңгейінің жетіспеушілік тәуекелі;

  • өндірістік персоналдың жетіспеушілік тәуекелі;

  • тәжірибенің болмауы немесе өндірістік персоналдың нашар біліктілігінің тәуекелі;

  • кәсіпорының ұйымдастырушылық құрылымының айқын болмауымен байланысты тәуекел;

  • басқалар.

9. Тәуекелдерді төмендету жөніндегі іс-шаралар

  • жобаны іске асыру шеңберінде құрылатын активтерді сақтандыру;

  • кепілдік мүлікті және т.б. сақтандыру.



ТЭН әзірлеген кезде өтініш беруші берілген бастапқы деректер мен есептердің толықтығы мен дәйектілігі үшін өзіне толық жауапкершілікті алады. Бүкіл бастапқы деректер мен есептік өлшемдер үшін оларды алу көздері көрсетілуі тиіс. Өтініш берушімен ұсынылған деректерді әдейі бұрмалау сараптаманы тоқтатып, жобаны қабыл алмау үшін негіз бола алады.

Жобаны іске асыруға жауапты Өтініш берушінің өкілетті тұлғасы:

ТАӘ:
____________________________

Компанияның атауы: ___________________________

лауазымы: ____________________________

күні: ____________________________



қолы: ____________________________


1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет