Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру және резиденттердің экспорт және импорт бойынша келісімшарттардың есептік нөмірлерін алу қағидаларын бекіту

20____ жылғы «_____» _______________

_____________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және қол қоюға уәкілетті адамның қолы)

Мөр орны

(бар болса)

Әкімшілік деректерді жинауға арналған
«№ ________/______/______ банктік бақылаудың жеке карточкасы (есепті айдың соңындағы жағдай бойынша)» нысанға қосымша

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «№ ________/______/______ банктік бақылаудың жеке карточкасы (есепті айдың соңындағы жағдай бойынша)» нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі талаптарды айқындайды.

3. Нысанды уәкілетті банк ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың соңғы күніне дейінгі мерзімде жібереді.

4. Уәкілетті банк Нысанды жасаған кезде бейрезиденттің келісімшарт бойынша экспортер мен импортердің алдында есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша елу мың АҚШ долларынан асатын баламалы сомаға репатриациялау мерзімдерінде орындалмаған міндеттемелері бойынша бар деректерді пайдаланады.
2. Нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме
5. Банктік бақылаудың жеке карточкасының нөмірі көлбеу сызықпен бөлінген екі бөліктен тұрады:

бірінші бөлікте уәкілетті банктің БСН көрсетіледі;

екінші бөлікте уәкілетті банк (оның филиалдарын ескере отырып) үшін банктік бақылаудың жеке карточкасының бірегей нөмірі көрсетіледі.

6. 10 деген коды бар жолда «1» цифрі көрсетіледі – бейрезиденттің экспортер немесе импортер алдында есептік айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша елу мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға репатриациялау мерзімінде келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындамауы.

Ұлттық Банкке осы келісімшарт бойынша банктік бақылаудың жеке карточкасын жіберу күні экспортер немесе импортер уәкілетті банкке бейрезиденттің осы келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындауын растайтын немесе репатриациялаудың жаңа мерзімін белгілеу үшін негіз болып табылатын құжаттарды ұсынбаса, банктік бақылаудың жеке карточкасы Ұлттық Банкке жіберіледі.

12. 32, 53 деген кодтары бар жолдар мынадай тәртіпте сегіз сан көрсетіле отырып толтырылады: күні, айы, жылы.

17. 62 деген коды бар жол ҚР МЖ 06 ИСО 3166.1 2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлік. Ел коды», ҚР МЖ 06 ИСО 3166.2 - 2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеуге арналған кодтар. 2-бөлік. Елдердің әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің кодтары», ҚР МЖ 06 ИСО 3166.3 - 2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеуге арналған код. 3-бөлік. Елдердің атауларын белгілеу үшін бұрын пайдаланылған кодтар» мемлекеттік жіктеушілерін пайдалана отырып толтырылады.

18. 70 деген коды бар жол осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес экспортер немесе импортер есептеген репатриациялау мерзімін көрсету арқылы толтырылады.

19. 81 және 82 жолдар валютаның мың бірлігімен толтырылады.

20. 90 коды бар жолда уәкілетті банк басқа кез келген қосымша ақпаратты көрсетеді.

21. Келісімшарт бойынша банктік бақылаудың жеке карточкасы алдыңғы есепті кезеңдерде жіберілген болса және есепті кезеңде оны жіберу үшін негіз бар болса, уәкілетті банк алғашқы рет 20-70 деген кодтары бар жолдарды толтырмай, осы жолдардағы ақпарат өзгерген жағдайларды қоспағанда, банктік бақылаудың жеке карточкасы жіберілген нөмірді көрсете отырып, банктік бақылау жеке карточкасын жібереді.

22. «Қол қоюға уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және қолы)», «Тегі, аты, әкесінің аты(бар болса) және «Мөр орны (бар болса)» бағандары Нысанды қағаз тасығышта ұсынған жағдайда толтырылады.

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2015 жылғы___ _______ № ___ қаулысына

7-қосымша

экспорттық-импорттық валюталық бақылауды

жүзеге асыру және резиденттердің экспорт және

импорт бойынша келісімшарттардың есептік

нөмірлерін алу қағидаларына

8-қосымша

«Жүз мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомада ақша төлемін

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: уәкілетті банк

Нысан қайда ұсынылады: Ұлттық Банк

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың он бесінші күніне дейінгі мерзімде.

20____ жылғы «_____» _______________

_____________________________

(қол қоюға уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

(бар болса)

«Жүз мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомада ақша төлемін және (немесе) аударымын

жүзеге асырған экспортер немесе импортер туралы ақпарат»

әкімшілік деректерді жинау үшін

арналған нысанға қосымша
 

«Жүз мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомада ақша төлемін

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»

3. Уәкілетті банк Нысанды жасаған кезде он мың АҚШ долларынан бастап елу мың АҚШ доллары баламасына дейінгі сомада жасалған және Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы экспорт немесе импорт үшін (осы Қағидалардың 29-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда) тауарлар қозғалысын көздейтін келісімшарттар бойынша ақша төлемдері және (немесе) аударымдары бойынша бар деректерді пайдаланады.

5. Егер 5-бағанда «2» белгісі көрсетілсе, 4-баған экспортердің немесе импортердің ЖСН көрсету арқылы толтырылады.

6. 5-бағанда егер экспортер немесе импортер заңды тұлға (заңды тұлғаның филиалы) болып табылса «1» белгісі көрсетіледі немесе егер экспортер немесе импортер дара кәсіпкер болып табылса, «2» белгісі көрсетіледі.

7. 6-бағанда экспортердің немесе импортердің заңды мекенжайы көрсетіледі.

8. 7-бағанда (КАТО) ҚР МЖ 11-2009 әкімшілік-аумақтық объектілерінің жіктеушісіне сәйкес заңды мекенжайы бойынша экспортердің немесе импортердің облыс кодының алғашқы 2 саны көрсетіледі.

9. 8-бағанда экспорт бойынша келісімшарт үшін «1» белгісі немесе импорт бойынша келісімшарт үшін «2» белгісі көрсетіледі.

10. 9-бағанда шығыс төлемі (шетел сатып алушысының немесе шетел жеткізушісінің пайдасына ақша төлемі және (немесе) аударымы) үшін «1» белгісі немесе кіріс төлемі (экспортердің немесе импортердің пайдасына ақша төлемі және (немесе) аударымы) үшін «2» белгісі көрсетіледі.

11. 10-бағанда жүзеге асырылған ақша төлемдерінің және (немесе) аударымдарының АҚШ долларымен жалпы сомасы көрсетіледі.