Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру және резиденттердің экспорт және импорт бойынша келісімшарттардың есептік нөмірлерін алу қағидаларын бекіту
жүктеу/скачать 0.74 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Келісімшарттың есептік нөмірі көрсетілген
- Келісімшарттың есептік нөмірі көрсетілген келісімшарт
- » нысаны
- » нысанына
- келісімшарттар бойынша ақпарат» нысанын толтыру бойынша түсіндірме
- » нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.
- жылғы _____ ай үшін
- Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың он бірінші күніне дейін
Уәкілетті банктің БСН __________________________
кестенің жалғасы
20____ жылғы _______________ _____________________________ (қол қоюға уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және қолы) Мөр орны (бар болса)
орындалуы туралы ақпарат» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша «Келісімшарттың есептік нөмірі көрсетілген келісімшарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы ақпарат» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 1. Жалпы ережелер
3. Нысанды әзірлеу кезінде уәкілетті банк тауарларға ресімделген декларациялардан басқа, ақша төлемдері және (немесе) аударымдары, келісімшарттың есептік нөмірі көрсетілген келісімшарт бойынша міндеттелерді орындаудың өзге тәсілдері бойынша қолданыстағы деректерді пайдаланады.
2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 4. 2, 3-бағандарда келісімшарттың есептік нөмірі және оның берілген күн көрсетіледі. 5. 3, 18-бағандар мынадай тәртіппен сегіз санды көрсету арқылы толтырылады: күні, айы, жылы. 6. «Жіберуші», «Алушы» деген бағандарда Одақтың кеден аумағы ішінде тауарларды жеткізу туралы ақпарат жіберген кезде тиісінше экспортер немесе импортер туралы мәлімет көрсетіледі. 7. 5, 12-бағандар 7, 14-бағандарда «1» белгісі көрсетілсе, жіберушінің немесе алушының бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі - БСН) көрсету арқылы толтырылады. 8. 5, 6, 12, 13-бағандар, егер жіберуші немесе алушы резиденттер болып табылса толтырылады. 9. 6, 13-бағандар 7, 14-бағандарда «2» белгісі көрсетілсе, жіберушінің немесе алушының жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі - ЖСН) көрсету арқылы толтырылады. 10. 7, 14-бағандарда егер жіберуші немесе алушы заңды тұлға (заңды тұлғаның филиалы) болып табылса «1» белгісі көрсетіледі немесе жіберуші немесе алушы жеке тұлға болып табылса «2» белгісі көрсетіледі. 11. 8, 15-бағандар ҚР МЖ 06 ИСО 3166.1-2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеу үшін кодтар. 1-бөлік. Ел коды», ҚР МЖ 06 ИСО 3166.2-2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеу үшін кодтар. 2-бөлік. Елдердің әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің кодтары», ҚР МЖ 06 ИСО 3166.3-2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеу үшін код. 3-бөлік. Елдердің атауларын белгілеу үшін бұрын пайдаланылған кодтар» мемлекеттік жіктеушілерін пайдалана отырып толтырылады. 12. 9, 16-бағандарда (егер жіберуші немесе алушы резидент болса) әкімшілік-аумақтық объектілердің (КАТО) ҚР МЖ 11-2009 жіктеушісіне сәйкес жіберушінің немесе алушының облысы кодының алғашқы 2 цифры көрсетіледі. 13. 10, 17-бағандар төлем мақсатының бірыңғай жіктеушісінің мемлекеттік жіктеушісінің мақсаты үшін пайдаланылатын резиденттік анықтамасына сәйкес толтырылады. 14. 20-бағанда ҚР МЖ 07 ИСО 4217 - 2001 «Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар» мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес валютаның әріптік мәні көрсетіледі. 15. 21-баған мынадай жіктеуші ескеріле отырып толтырылады: «11» - аккредитив шеңберінде ақша төлемі және (немесе) аударымы; «12» - банк кепілдігі шеңберінде ақша төлемі және (немесе) аударымы; «13» - экспорт бойынша алдын ала ақы төлеу (импорт бойынша алдын ала жеткізу); «14» - экспорт бойынша тауар тиелгеннен кейін ақы төлеу (импорт бойынша тауарға ақы төлегеннен кейін жеткізу); «20» - Одақтың кеден аумағы ішінде тауарларды өткізу; «29» - міндеттемелерді басқалай орындау. «13» және «14» есеп айырысу тәсілінің коды ақша төлемі және (немесе) аударымын жүргізген күні келісімшарт бойынша нақты орын алған жағдайды негізге ала отырып көрсетіледі. «29» есеп айырысу тәсілінің коды резидент емеске басқа резидентке талап ету құқығын беру, есепке алу, резиденттің борышын басқа тұлғаға аудару, вексельді беру, бағалы қағаздарды беру, резидент емес міндеттемелерді, жұмысты орындау, (қызмет көрсетуді) орындамау тәуекелін сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру жағдайы туындаған кезде сақтандыру төлемін алуды қоса алғанда, келісімшарт бойынша «11», «12», «13», «14», «20» кодтары көрсетілмеген есеп айырысу тәсілдерін пайдаланған кезде көрсетіледі. 16. 22-баған мынадай белгілер ескеріле отырып толтырылады: 1 – шығыс (яғни шетел сатып алушысының немесе шетел жеткізушінің пайдасына міндеттемелерді орындау) және 2 – кіріс (яғни экспортердің немесе импортердің пайдасына міндеттемелерді орындау). 17. «Қол қоюға уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және қолы)», «Тегі, аты, әкесінің аты(бар болса) және «Мөр орны (бар болса)» бағандары Нысанды қағаз тасығышта ұсынған жағдайда толтырылады. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы___ _______ № ___ қаулысына 4-қосымша Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру және резиденттердің экспорт және импорт бойынша келісімшарттардың есептік нөмірлерін алу қағидаларына 5-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған «Келісімшарттың есептік нөмірі бар келісімшарт бойынша ақпарат» нысаны Есептік кезең: _____ жылғы ___________(айының) ___(күні) үшін Индекс: EICC_2 Мерзімділігі: күн сайын Ұсынады: уәкілетті банк
Нысан қайда ұсынылады: Ұлттық Банк Ұсыну мерзімі – он жұмыс күнінен кешіктірмей; келісімшартқа есептік нөмірін тағайындаған немесе келісімшартты есептік тіркеуден алып тастаған күннен кейін бастап; уәкілетті банктің келісімшартқа өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізуді растайтын құжаттарды қабылдаған күннен кейін бастап. Нысан _____(жылғы)___________(күні) _____ айы) Келісімшарттың есептік нөмірі бар келісімшарттар бойынша ақпарат Уәкілетті банктің БСН _______________
Кестенің жалғасы
20____ жылғы «_____» _______________ _____________________________ (қол қоюға уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және қолы) Мөр орны
(болған кезде) Әкімшілік деректерді жинауға арналған «Келісімшарттың есептік нөмірі бар
Әкімшілік деректерді жинауға арналған «Келісімшарттың есептік нөмірі бар келісімшарттар бойынша ақпарат» нысанын толтыру бойынша түсіндірме 1. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Келісімшарттың есептік нөмірі бар келісімшарттар бойынша ақпарат» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды. 2. Нысан (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабының бірінші бөлігінің 11) тармақшасына сәйкес әзірленді. 3. Нысанды толтырған кезде уәкілетті банк есептік тіркеуге қабылданған келісімшарттың қолда бар деректерді пайдаланады. 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 4. Есептік тіркелуге тиіс келісімшарттар бойынша ақпарат жіберген кезде 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-бағандары толтырылады. 5. Келісімшартқа тараптардың келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындау мерзімдері мен талаптарына, келісімшарттың сомасы мен валютасына ықпал ететін өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу туралы ақпарат жіберген кезде 4, 5-бағандары, сондай-ақ мәліметтері нақтылауға жататын бағандар толтырылады. 6. Осы Қағидалардың 54-тармағында көрсетілген жағдайда, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-бағандары толтырылады. 2-ші және 3-бағандарда мәміле паспортының нөмірі мен күні көрсетіледі. 7. Келісімшартты есептік тіркеуден шығару туралы ақпарат жіберген кезде 4, 5, 19, 20-бағандары толтырылады. 8. 3, 5, 13, 19-бағандар мынадай тәртіппен сегіз цифрды көрсете отырып толтырылады: күні, айы, жылы. 9. 7-баған, егер 9-бағанда «1» деген белгі көрсетілсе, экспортердің немесе импортердің БСН-нін көрсету арқылы толтырылады. БСН болмаған кезде экспортердің немесе импортердің Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы мемлекеттік жіктеушінің коды (бұдан әрі – КҰЖЖ) көрсетіледі. 10. 8-баған, егер 9-бағанда «2» деген белгі көрсетілсе, экспортердің немесе импортердің ЖСН-нін көрсету арқылы толтырылады. ЖСН болмаған жағдайда экспортердің немесе импортердің салық төлеушінің тіркеу нөмірі (бұдан әрі – СТН) көрсетіледі. 11. Егер экспортер немесе импортер заңды тұлға (заңды тұлғаның филиалы) болып табылса 9-бағанда «1» деген белгі көрсетіледі және, егер экспортер немесе импортер дара кәсіпкер болып табылса, «2» деген белгі көрсетіледі. 12. 10-бағанда ҚР МЖ 11-2009 әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес экспортердің немесе импортердің облысы кодының бірінші 2 саны көрсетіледі. 13. 11-баған мынадай белгілерді ескере отырып толтырылады: 1 – егер келісімшарт экспорт бойынша болса және 2 – егер келісімшарт импорт бойынша болса. 14. 12-баған келісімшарттың осындай деректемесі болған кезде келісімшарттың нөмірін көрсету арқылы толтырылады. 15. 14, 16-бағандарда ҚР МЖ 07 ИСО 4217-2001 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» мемлекеттік жіктеуішке сәйкес валютаның әріптік белгісі көрсетіледі. 16. 17-бағанда шетелдік сатып алушы немесе жеткізуші елінің коды ҚР МЖ 06 ИСО 3166.1 2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлік. Ел коды», ҚР МЖ 06 ИСО 3166.2 - 2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеуге арналған кодтар. 2-бөлік. Елдердің әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің кодтары», ҚР МЖ 06 ИСО 3166.3 - 2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеу үшін код. 3-бөлік. Елдердің атауларын белгілеу үшін бұрын пайдаланылған кодтар» мемлекеттік жіктеуіштеріне сәйкес көрсетіледі; 17. 18-бағанда экспортер немесе импортер осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес есептеген репатриациялау мерзімі көрсетіледі 18. 20-баған мына жіктеуіш ескеріле отырып толтырылады: 1 – растайтын құжаттар және экспортердің немесе кредитордың келісімшарт бойынша тараптар міндеттемелерінің тоқтатылуы туралы жазбаша растауы болған кезде, тараптардың келісімшарт бойынша міндеттемелерін толық орындауы не резидент еместің немесе резиденттің елу мың АҚШ долларына балама сомасынан аспайтын берешек қалдығының болуы, оның ішінде бас тарту төлемін беру, борышкер мен кредитор бір тұлға болған жағдайда есепке алынуы, мемлекеттік органның актісінің шығуы салдарынан орындауға мүмкіндік болмағанына байланысты міндеттемелерді тоқтату 2 – импортердің осы келісімшарттың қолданылуын тоқтату туралы жазбаша растауы болған кезде бейрезидентке бұрын алынған тауарларды қайтару не пайдаланылмаған авансты импортерге қайтару; 3 – импортердің осы келісімшарттың қолданылуын тоқтату туралы жазбаша растауы болған кезде бейрезидент тауарға ақы төлеу міндеттемесін орындамаған жағдайда экспортерге бұрын тиелген тауарларды қайтару не экспортер тауарды жеткізу бойынша міндеттемесін орындамаған жағдайда экспортер экспорт бойынша келісімшарттың төлемі бойынша алған валютаны бейрезидентке қайтару; 4 – экспортер немесе импортер бейрезиденттің алдында міндеттемелерін орындамаған жағдайда, экспортер мен импортер алдындағы міндеттемелерін толық көлемде орындаған бейрезидент тарапынан талабының жоғын растайтын құжаттарды ұсыну; 5 – дара кәсіпкер ретінде тіркелген экспортердің немесе импортердің Қазақстан Республикасынан тыс тұрақты тұрғылықты жерге қоныс аударуы туралы уәкілетті органының растауы; 6 – келісімшарт мерзімінің аяқталуы және тараптардың міндеттемелерін балама орындауы немесе бейрезиденттің не резиденттің елу мың АҚШ долларына балама сомадан аспайтын берешек қалдығының болуы талабымен тараптар міндеттемелерін орындаған соңғы күнінен бастап бір күнтізбелік жыл ішінде келісімшарт бойынша ақша немесе тауар қозғалысының болмауы; 7 – бейрезидентті тарату немесе банкрот деп тану туралы сот шешімінің не шетел мемлекетінің өзге уәкілетті мемлекеттік органы құжатының болуы; 8 – экспортерді немесе импортерді банкрот деп тану не тарату туралы (құқықтық мұрагері болмаған жағдайда) сот шешімінің не Қазақстан Республикасының өзге де уәкілетті органы құжатының болуы; 9 – бейрезиденттің міндеттемелерін орындамау тәуекелін сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру жағдайы болған кезде экспортердің немесе импортердің сақтандыру төлемін алуы; 10 –ақшалай талап етуді (факторинг) бере отырып қаржыландыру шарты шеңберінде экспортердің немесе импортердің банк шотына ақшаның түсуі; 11 – келісімшартты есептік тіркеу банкінің банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензиясын тоқтата тұру не одан айыру; 12 – тараптар келісімшарт бойынша міндеттемелерін толық көлемде орындаған не бейрезиденттің елу мың АҚШ долларына балама сомасынан аспайтын берешегінің қалдығы болған кезде уәкілетті банктің келісімшарт бойынша есептеу үшін импортер шығарған бейрезидент ұсынған вексельді есепке алуы; 13 –экспортердің немесе импортердің осы келісімшартты тоқтату туралы есептік тіркеу банкіне ұсынылған жазбаша өтініші болған кезде экспортердің немесе импортердің келісімшарт бойынша бейрезиденттің алдындағы борышын бейрезиденттің келісімін растайтын құжаттардың негізінде басқа тұлғаға аударуы; 14 – растайтын құжаттар (талап ету құқығын беру шарты, өзара міндеттемелер бойынша салыстырып тексеру актісі, тауарларды қабылдау-тапсыру актісі, тауарға ілеспе құжаттар және т.б.) және экспортердің немесе импортердің осы келісімшартты тоқтату туралы жазбаша өтініш болған кезде экспортердің немесе импортердің бейрезидентке талап ету құқығын осы Қағидалардың 38-тармағын ескере отырып, басқа тұлғаға беруі немесе аударуы; 15 – жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкер ретінде тіркелген экспортердің немесе импортердің қайтыс болғандығы, қайтыс болған деп жариялануы, әрекетке қабiлетсiз немесе әрекет қабiлетi шектелген деп танылуы туралы мемлекеттік органның немесе өзге уәкілетті органның құжатының болуы; 16 –келісімшартты жеке есепке алуға жатқызған күнінен бастап үш жыл өткен; 17 – экспортердің немесе импортердің осы Қағидалардың 32-тармағын ескере отырып экспортерге немесе импортерге келісімшарт бойынша қызмет көрсететін келісімшартты есептік тіркеу банкін ауыстыруы; 18 – келісімшартқа тауарды экспорт немесе импорт үшін тауарды Қазақстан Республикасының шекарасынан өткізуге жол бермейтін өзгерістер мен толықтыруларды енгізу; 19 – келісімшарт бойынша ақша және тауар қозғалысының болмауы; 20 – бейрезиденттің келісімшарт бойынша резидент алдындағы барлық берешек сомасын осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген мерзімді ескере отырып өтеу бойынша резиденттің пайдасына сот немесе өзге де мемлекеттік органы шешімінің, төрелігінің болуы; 21 – бейрезиденттің келісімшарт бойынша міндеттемелерін олардың арасында болған бастапқы міндеттемені сол тұлғалардың арасында өзге мәні бар немесе өзге орындау тәсілін көздейтін басқа міндеттемеге ауыстырумен тоқтату. 19. Ұлттық Банк осы Қағидалардың 48-тармағына сәйкес есептік тіркелуге жататын келісімшарттар бойынша ақпаратты мемлекеттік кірістер органына жіберген кезде 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 және 20-бағандарда көрсетілген мәліметтерді жібереді. 20. «Қол қоюға уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және қолы)», «Тегі, аты, әкесінің аты(бар болса) және «Мөр орны (бар болса)» бағандары Нысанды қағаз тасығышта ұсынған жағдайда толтырылады. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы _________ №___ қаулысына 5-қосымша Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру және резиденттердің экспорт және импорт бойынша келісімшарттардың есептік нөмірлерін алу қағидаларына 6-қосымша
Нысан
кестенің жалғасы
жүктеу/скачать 0.74 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||