7 -Қосымша
Жобаның әр ай бойынша Cash Flow есебі, мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Атауы
|
2014
|
|
Әр ай бойынша
|
Әр ай бойынша
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Cash Flow басталғанда түскен
|
172,5
|
380,6
|
559,5
|
863,1
|
1190
|
1805,8
|
2891,7
|
3790,2
|
4842,9
|
5636,5
|
6093,1
|
6744,3
|
|
Түсімдер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір нәрсені сатудан түскен түсім
|
1642,8
|
1642,8
|
1726,6
|
1894,3
|
2062
|
2491,3
|
2491,3
|
2481,3
|
2481,3
|
2062
|
2062
|
1726,6
|
|
Меншік капиталы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит алу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ
|
1642,8
|
1642,8
|
1726,6
|
1894,3
|
2062
|
2491,3
|
2491,3
|
2481,3
|
2481,3
|
2062
|
2062
|
1726,3
|
|
ТӨЛЕМДЕР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Негізгі қаражат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс іс-шаралары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жобаның игерілуіне шыққан шығындар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЭН әзірлеу және жоба-смет. құжаттар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электр энергиясы
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
Еңбек ақы төлеу шығындары: өндірістік қызметкерлер
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
|
Ағымдағы жөндеу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жалпышаруашылық және әкімшілік шығыстар
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
Күтпеген шығыстар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жарнама
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150
|
|
|
|
|
Қоқыс және сұйық қоқыстарды шығару
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|
Жылыту отыны
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150
|
|
|
|
|
Мүлік салығы
|
|
29
|
|
|
29
|
|
|
29
|
|
|
29
|
|
|
Жер салығы
|
|
5
|
|
|
5
|
|
|
5
|
|
|
5
|
|
|
Жарнама салығы
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Табыс және әлеумет салығы (3%)
|
|
|
|
150,4
|
|
|
193,4
|
|
|
223,6
|
|
175,5
|
|
14,0 % пайыздары
|
353,2
|
347,3
|
341,4
|
335,5
|
329,6
|
323,8
|
317,9
|
312
|
306,1
|
300,2
|
294,3
|
288,4
|
|
Кредитті өтеу
|
504,5
|
504,5
|
504,5
|
504,5
|
504,5
|
504,5
|
504,5
|
504,5
|
504,5
|
504,5
|
504,5
|
504,5
|
|
ТӨЛЕМДЕР ЖИЫНТЫҒЫ
|
1434,7
|
1463,8
|
1423
|
1567,4
|
1446,2
|
1405,3
|
1592,8
|
1428,5
|
1687,6
|
1605,4
|
1410,9
|
1545,5
|
|
CASH FLOW
|
208
|
178,9
|
303,6
|
326,9
|
615,8
|
1086
|
898,4
|
1052,7
|
793,6
|
456,6
|
651,1
|
181,1
|
|
Жинақталатын CASH FLOW
|
380,6
|
559,5
|
863,1
|
1190
|
1805,8
|
2819,7
|
3790,2
|
4842,9
|
5636,5
|
6093,1
|
6744,3
|
6925,4
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
