Бизнес-жоспар

жүктеу/скачать 2.24 Mb.

бет	8/16
Дата	25.02.2016
өлшемі	2.24 Mb.
	#22416

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16

10. Жобаның тиімділігі

Жоба кәсіпорын қызметін берілген мерзімде белгіленген өндірілетін өнім жиынтығымен қоса қарастырады. З ерттеу мақсаттары үшін 2015 жыл есеп жылы болып қабылданды.

10.1 Cash-flow кескіні

Cash-flow кескіні нақты қаражат ағынын, яғни ақшаның бар кірісін (нақты ақша түсімі) және төлемдерді (нақты ақшаның шығысын) көрсетеді. Нақты қаражаттың қаржылық ағындары 6, 7, 8 қосымшаларда көрсетілген.

Cash-flow кескінінде ақшаның жиынтық қалдығы жобаның барлық жылдарында он санын құрайды.

10.2 Пайда мен шығыстар есебі

Жоспарланған пайда мен шығыстардың толық есебі 9- қосымшада көрсетілген.
Кәсіпорын қызметінің тиімділік көрсеткіштері жобаның 5 жылына 19 - кстеде көрсетілген.
11- кесте: 2017 жылға тиімділік көрсеткіштері

Меншік капиталының тиімділігі	99%
Авансталғанн капитал тиімділігі	18 %

Кәсіпорын қызметінің жылдар бойынша тиімділігік көрсеткіштері 10- Қосымшада көрсетілген.

10.3 Теңгерім кескіні.

2015 жылғы теңгерім есебінің коэффициенттері төмендегі кестеде көрсетілген.
12- кесте: Теңгерім есебінің коэффициентері

Міндеттемелерді меншік капиталымен жабу коэффициенті	14,97%
Міндеттемелерді таза капиталмен жабу коэффициенті	46,82%
Ағымдағы өтімділік	1.032%

10.4 Қаржы индикаторлары

Толық салынған капиталдың таза дисконтталған табысы, 10% қолданғанда, 39 000 мың теңгені құрады (келешек табыс ағынының ағымдағы құны және инвестициялық жобаның бүкіл тіршілік циклындағы келешек шығыстарының ағымдағы құн айырымы).
13 кесте: Жоба бойынша қаржылық индикаторлары

ПІН	63%
Инвестицияларға жаңартылған ПІН	22,3%
Қалыпты өтелімділік (0%)	3,92 жыл
Қарқынды өтелімділік (14%)	4,25 жыл

Таза ағымдағы құны (NPV) мен пайдалық нормасының IRR есебі 11 - қосымшада көрсетілген.

11. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер

11.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық маңызы

Осы жобаны жүзеге асыру елдің көлік инфрақұрылымын дамыту салаларының біріне жатады. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жолын салу тек тауар айналымының ұлғаюына ғана емес, және де Қазақстандағы туристер қозғалысын жеңілдетуге, сонымен қатар Ұлы Жібек Жолымен жүруді қалайтын жергілікті және шетел туристерін тартуға ықпал етеді. Сапалы қызмет көрсететін жол бойындағы қызмет көрсету мекенін уақытылы салу осы трасса жүргізушілері мен жолаушыларі үшін тартымдылығын күшейтеді.
Жобаны жүзеге асыру

11 жаңа жұмыс орнының пайда болуына;
Жол бойында қызмет көрсету мекені орналасқан ауданның және Қызылорда облысының бюджетіне қосымша табыстың түсуіне;
Экономиканың бір- біріне байланысты салаларының дамуына (көлік, сауда, құрылыс және т.б.) ықпал етеді.

Жобаның әлеуметтік әсерлерінің арасында төмендегілерін атауға болады

Жүргізушілер мен жолаушылар қажеттіліктерін қанағаттандыру шарттарының пайда болуы: демалыс ұйымдастыру, тамақтану және қызметтің басқа да түрлері.

Қоршаған ортаға әсері

Жобаның идеясы жол бойында қызмет көрсету мекенін ұйымдастыру барысында қоршаған ортаға түбегейлі өзгеріс тудырмайды.
Өндіріс қалдықтарын тұрақты және уақытылы шығару қоршаған ортаның ластануын азайтады.

Қосымшалар
1/1 -Қосымша

2013 ж. әр ай бойынша сату бағдарламасы, мың теңге

Атауы	Айы

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	барлығы
2013
Тұру										714 000	714 000	816 000	2 244 000
Екі орынды нөмір										336 000	336 000	384 000	1 056 000
Бір орынды нөмір										168 000	168 000	192 000	528 000
Екі орынды люкс нөмір										210 000	210 000	240 000	660 000
Кафе										383 600	383 600	403 400	1 170 600
Тұрақты жолаушылар тағамы										138 600	138 600	158 400	435 600
Жолаушылар тағамы										245 000	245 000	245 000	735 000
Тұрақ										81 900	81 900	93 600	257 400
жеңіл автомобиль										31 500	31 500	36 000	99 000
Жүк автомобилі										50 400	50 400	57 600	158 400
Қосымша қызметтер										147 000	147 000	168 000	462 000
Душ										105 000	105 000	120 000	330 000
Кір жуатын машина										42 000	42 000	48 000	132 000
Сервиcтік қызметтер										60 000	60 000	60 000	180 000
Дөңгелек жөндеу (жеңіл автомобиль)										30 000	30 000	30 000	90 000
Дөңгелек жөндеу (жүк автомобилі)										30 000	30 000	30 000	90 000
Дүкен										122 400	122 400	137 600	382 400
Дүкеннен түскен түсім (өзіндік құнын есептен шығара отырып)										122 400	122 400	137 600	382 400
Түсімдер жиынтығы										1 508 900	1 508 900	1 678 600	4 696 400

жүктеу/скачать 2.24 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16