|
|
| бет | 12/16 | | Дата | 25.02.2016 | | өлшемі | 2.24 Mb. | | #22416 |
|
6- Қосымша
Жобаның әр ай бойынша Cash Flow есебі, мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Атауы
|
2 012
|
2 013
| |
Әр ай бойынша
|
Әр ай бойынша
| |
10
|
11
|
12
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
| |
Cash Flow басталғанда түскен
|
|
|
|
0
|
39 862
|
38 723
|
33 895
|
29 066
|
24 238
|
19 409
|
15 386
|
8 148
|
543
|
49
|
75
| |
Түсімдер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бір нәрсені сатудан түскен түсім
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 509
|
1 509
|
1 679
| |
Меншік капиталы
|
475
|
475
|
400
|
7 150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кредит алу
|
|
|
|
33 300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ
|
475
|
475
|
400
|
40 450
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 509
|
1 509
|
1 679
| |
ТӨЛЕМДЕР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400
|
|
| |
Негізгі қаражат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 300
|
3 400
|
|
|
| |
Құрылыс іс-шаралары
|
|
|
|
|
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
2 500
|
2 500
|
2 650
|
|
|
| |
Жобаның игерілуіне шыққан шығындар
|
|
|
|
|
550
|
80
|
80
|
80
|
80
|
230
|
150
|
100
|
|
|
| |
ТЭН әзірлеу және жоба-смет. құжаттар
|
475
|
475
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Электр энергиясы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
30
|
30
| |
Еңбек ақы төлеу шығындары: өндірістік қызметкерлер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500
|
500
|
500
| |
Ағымдағы жөндеу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Жалпышаруашылық және әкімшілік шығыстар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
25
|
25
|
25
| |
Күтпеген шығыстар
|
|
|
|
200
|
200
|
360
|
360
|
360
|
360
|
400
|
400
|
400
|
|
|
| |
Жарнама
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150
|
|
|
| |
Қоқыс және сұйық қоқыстарды шығару
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
22
|
22
| |
Жылыту отыны
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150
|
|
| |
Мүлік салығы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
| |
Жер салығы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
| |
Жарнама салығы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
| |
Табыс және әлеумет салығы (3%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141
| |
14,0 % пайыздары
|
|
|
|
389
|
389
|
389
|
389
|
389
|
389
|
389
|
383
|
377
|
371
|
365
|
359
| |
Кредитті өтеу
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
505
|
505
|
505
|
505
|
505
|
505
| |
ТӨЛЕМДЕР ЖИЫНТЫҒЫ
|
475
|
475
|
400
|
589
|
1 139
|
4 829
|
4 829
|
4 829
|
4 829
|
4 023
|
7 237
|
7 606
|
2 002
|
1 483
|
1 582
| |
CASH FLOW
|
0
|
0
|
0
|
39 862
|
-1 139
|
-4 829
|
-4 829
|
-4 829
|
-4 829
|
-4 023
|
-7 237
|
-7 606
|
-494
|
26
|
97
| |
ЖинақталатынCASH FLOW
|
0
|
0
|
0
|
39 862
|
38 723
|
33 895
|
29 066
|
24 238
|
19 409
|
15 386
|
8 149
|
543
|
49
|
75
|
173
|
Достарыңызбен бөлісу: |
|
|
