Жоба кәсіпорын қызметін берілген мерзімде белгіленген өндірілетін өнім жиынтығымен қоса қарастырады. З ерттеу мақсаттары үшін 2015 жыл есеп жылы болып қабылданды.
10.1 Cash-flow кескіні
Cash-flow кескіні нақты қаражат ағынын, яғни ақшаның бар кірісін (нақты ақша түсімі) және төлемдерді (нақты ақшаның шығысын) көрсетеді. Нақты қаражаттың қаржылық ағындары 6, 7, 8 қосымшаларда көрсетілген.
Cash-flow кескінінде ақшаның жиынтық қалдығы жобаның барлық жылдарында он санын құрайды.
10.2 Пайда мен шығыстар есебі
Жоспарланған пайда мен шығыстардың толық есебі 9- қосымшада көрсетілген.
Кәсіпорын қызметінің тиімділік көрсеткіштері жобаның 5 жылына 19 - кстеде көрсетілген.
11- кесте: 2017 жылға тиімділік көрсеткіштері
-
Меншік капиталының тиімділігі
|
99%
|
Авансталғанн капитал тиімділігі
|
18 %
|
Кәсіпорын қызметінің жылдар бойынша тиімділігік көрсеткіштері 10- Қосымшада көрсетілген.
10.3 Теңгерім кескіні.
2015 жылғы теңгерім есебінің коэффициенттері төмендегі кестеде көрсетілген.
12- кесте: Теңгерім есебінің коэффициентері
10.4 Қаржы индикаторлары
Толық салынған капиталдың таза дисконтталған табысы, 10% қолданғанда, 39 000 мың теңгені құрады (келешек табыс ағынының ағымдағы құны және инвестициялық жобаның бүкіл тіршілік циклындағы келешек шығыстарының ағымдағы құн айырымы).
13 кесте: Жоба бойынша қаржылық индикаторлары
ПІН
|
63%
|
Инвестицияларға жаңартылған ПІН
|
22,3%
|
Қалыпты өтелімділік (0%)
|
3,92 жыл
|
Қарқынды өтелімділік (14%)
|
4,25 жыл
|
Таза ағымдағы құны (NPV) мен пайдалық нормасының IRR есебі 11 - қосымшада көрсетілген.
11.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық маңызы
Осы жобаны жүзеге асыру елдің көлік инфрақұрылымын дамыту салаларының біріне жатады. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жолын салу тек тауар айналымының ұлғаюына ғана емес, және де Қазақстандағы туристер қозғалысын жеңілдетуге, сонымен қатар Ұлы Жібек Жолымен жүруді қалайтын жергілікті және шетел туристерін тартуға ықпал етеді. Сапалы қызмет көрсететін жол бойындағы қызмет көрсету мекенін уақытылы салу осы трасса жүргізушілері мен жолаушыларі үшін тартымдылығын күшейтеді.
Жобаны жүзеге асыру
-
11 жаңа жұмыс орнының пайда болуына;
-
Жол бойында қызмет көрсету мекені орналасқан ауданның және Қызылорда облысының бюджетіне қосымша табыстың түсуіне;
-
Экономиканың бір- біріне байланысты салаларының дамуына (көлік, сауда, құрылыс және т.б.) ықпал етеді.
Жобаның әлеуметтік әсерлерінің арасында төмендегілерін атауға болады
-
Жүргізушілер мен жолаушылар қажеттіліктерін қанағаттандыру шарттарының пайда болуы: демалыс ұйымдастыру, тамақтану және қызметтің басқа да түрлері.
Қоршаған ортаға әсері
Жобаның идеясы жол бойында қызмет көрсету мекенін ұйымдастыру барысында қоршаған ортаға түбегейлі өзгеріс тудырмайды.
Өндіріс қалдықтарын тұрақты және уақытылы шығару қоршаған ортаның ластануын азайтады.
Қосымшалар
1/1 -Қосымша
2013 ж. әр ай бойынша сату бағдарламасы, мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Атауы
|
Айы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
барлығы
|
2013
|
Тұру
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
714 000
|
714 000
|
816 000
|
2 244 000
|
Екі орынды нөмір
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
336 000
|
336 000
|
384 000
|
1 056 000
|
Бір орынды нөмір
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168 000
|
168 000
|
192 000
|
528 000
|
Екі орынды люкс нөмір
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 000
|
210 000
|
240 000
|
660 000
|
Кафе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
383 600
|
383 600
|
403 400
|
1 170 600
|
Тұрақты жолаушылар тағамы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138 600
|
138 600
|
158 400
|
435 600
|
Жолаушылар тағамы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
245 000
|
245 000
|
245 000
|
735 000
|
Тұрақ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 900
|
81 900
|
93 600
|
257 400
|
жеңіл автомобиль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 500
|
31 500
|
36 000
|
99 000
|
Жүк автомобилі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 400
|
50 400
|
57 600
|
158 400
|
Қосымша қызметтер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147 000
|
147 000
|
168 000
|
462 000
|
Душ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 000
|
105 000
|
120 000
|
330 000
|
Кір жуатын машина
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 000
|
42 000
|
48 000
|
132 000
|
Сервиcтік қызметтер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
180 000
|
Дөңгелек жөндеу (жеңіл автомобиль)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 000
|
30 000
|
30 000
|
90 000
|
Дөңгелек жөндеу (жүк автомобилі)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 000
|
30 000
|
30 000
|
90 000
|
Дүкен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122 400
|
122 400
|
137 600
|
382 400
|
Дүкеннен түскен түсім (өзіндік құнын есептен шығара отырып)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122 400
|
122 400
|
137 600
|
382 400
|
Түсімдер жиынтығы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 508 900
|
1 508 900
|
1 678 600
|
4 696 400
|
Достарыңызбен бөлісу: |