Бизнес-жоспар



бет13/16
Дата25.02.2016
өлшемі2.24 Mb.
#22416
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

7 -Қосымша

Жобаның әр ай бойынша Cash Flow есебі, мың теңге

























Атауы

2014




Әр ай бойынша

Әр ай бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




Cash Flow басталғанда түскен

172,5

380,6

559,5

863,1

1190

1805,8

2891,7

3790,2

4842,9

5636,5

6093,1

6744,3




Түсімдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Бір нәрсені сатудан түскен түсім

1642,8

1642,8

1726,6

1894,3

2062

2491,3

2491,3

2481,3

2481,3

2062

2062

1726,6




Меншік капиталы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Кредит алу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1642,8

1642,8

1726,6

1894,3

2062

2491,3

2491,3

2481,3

2481,3

2062

2062

1726,3




ТӨЛЕМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Негізгі қаражат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Құрылыс іс-шаралары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Жобаның игерілуіне шыққан шығындар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ТЭН әзірлеу және жоба-смет. құжаттар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Электр энергиясы

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30




Еңбек ақы төлеу шығындары: өндірістік қызметкерлер

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500




Ағымдағы жөндеу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Жалпышаруашылық және әкімшілік шығыстар

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25




Күтпеген шығыстар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Жарнама

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 




Қоқыс және сұйық қоқыстарды шығару

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22




Жылыту отыны

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 




Мүлік салығы

 

29

 

 

29

 

 

29

 

 

29

 




Жер салығы

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 




Жарнама салығы

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 




Табыс және әлеумет салығы (3%)

 

 

 

150,4

 

 

193,4

 

 

223,6

 

175,5




14,0 % пайыздары

353,2

347,3

341,4

335,5

329,6

323,8

317,9

312

306,1

300,2

294,3

288,4




Кредитті өтеу

504,5

504,5

504,5

504,5

504,5

504,5

504,5

504,5

504,5

504,5

504,5

504,5




ТӨЛЕМДЕР ЖИЫНТЫҒЫ

1434,7

1463,8

1423

1567,4

1446,2

1405,3

1592,8

1428,5

1687,6

1605,4

1410,9

1545,5




CASH FLOW

208

178,9

303,6

326,9

615,8

1086

898,4

1052,7

793,6

456,6

651,1

181,1




Жинақталатын CASH FLOW

380,6

559,5

863,1

1190

1805,8

2819,7

3790,2

4842,9

5636,5

6093,1

6744,3

6925,4





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет