10 ҚОСЫМША
Жобаның әр ай бойынша Cash Flow есебі, мың теңге
| |
Атауы
|
2012
| |
Әр ай бойынша
| |
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
| |
Cash Flow басталғандағы
|
297,4
|
268,7
|
240,8
|
442,5
|
352,5
|
327,4
|
303,1
|
227,1
|
204,6
|
183
|
29,6
|
9,8
| |
ТҮСІМДЕР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бір нәрсені сатудан түскен түсім
|
584,6
|
584,6
|
960,9
|
584,6
|
584,6
|
584,6
|
584,6
|
584,6
|
584,6
|
584,6
|
584,6
|
960,9
| |
меншік капиталы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
кредит алу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ
|
584,6
|
584,6
|
960,9
|
584,6
|
584,6
|
584,6
|
584,6
|
584,6
|
584,6
|
584,6
|
584,6
|
960,9
| |
ТӨЛЕМДЕР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ТЭН және жоба-сметалық құжаттар әзірлеу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Жайды жалдау
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
| |
Жөндеу жұмыстары және қажетті жүйелерді орнату
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Жабдықтау және монтаж
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Коммуникациялық инфрақұрылым
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Жобаның игерілуіне шыққан шығындар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты
|
203,6
|
203,6
|
334,7
|
203,6
|
203,6
|
203,6
|
203,6
|
203,6
|
203,6
|
203,6
|
203,6
|
334,7
| |
Буып-түюге шыққан шығындар
|
16
|
16
|
20,6
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
21,8
| |
Электр энергиясы
|
33
|
33
|
45
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
45
| |
Телефон байланысы
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
| |
Кәлік шығыстары
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
| |
Еңбек ақы төлеуге шығатын шығындар: өндірістік персонал
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
| |
Ағымдағы жөндеу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
|
| |
Жалпы шаруашылық шығыстар
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
| |
Күтпеген шығыстар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
жарнама
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Табыс және әлеуметтік салық (3%)
|
|
|
|
63,9
|
|
|
52,6
|
|
|
52,6
|
|
63,9
| |
14,0% пайыздар
|
35,6
|
34,7
|
33,8
|
32,9
|
32
|
31,1
|
30,2
|
29,3
|
28,4
|
27,6
|
26,7
|
25,8
| |
кредит өтелімі
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
| |
ЖАЛПЫ ТӨЛЕМ
|
613,3
|
612,4
|
759,3
|
674,6
|
609,8
|
608,9
|
660,6
|
607,1
|
606,2
|
737,9
|
604,4
|
816,4
| |
Cash Flow
|
-28,7
|
-27,8
|
201,7
|
-90
|
-25,2
|
-24,3
|
-76
|
-22,5
|
-21,6
|
-153,3
|
-19,8
|
144,6
| |
Жинақталатын Cash Flow
|
268,7
|
240,8
|
442,5
|
352,5
|
327,4
|
303,1
|
227,1
|
204,6
|
183
|
29,6
|
9,8
|
154,3
|
Достарыңызбен бөлісу: |
