Бизнес-жоспар



жүктеу 1.79 Mb.
бет17/20
Дата22.02.2016
өлшемі1.79 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20



10 ҚОСЫМША



Жобаның әр ай бойынша Cash Flow есебі, мың теңге


Атауы

2012

Әр ай бойынша

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Cash Flow басталғандағы

297,4

268,7

240,8

442,5

352,5

327,4

303,1

227,1

204,6

183

29,6

9,8

ТҮСІМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір нәрсені сатудан түскен түсім

584,6

584,6

960,9

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

960,9

меншік капиталы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредит алу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ

584,6

584,6

960,9

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

960,9

ТӨЛЕМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭН және жоба-сметалық құжаттар әзірлеу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жайды жалдау

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Жөндеу жұмыстары және қажетті жүйелерді орнату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жабдықтау және монтаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникациялық инфрақұрылым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жобаның игерілуіне шыққан шығындар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты

203,6

203,6

334,7

203,6

203,6

203,6

203,6

203,6

203,6

203,6

203,6

334,7

Буып-түюге шыққан шығындар

16

16

20,6

16

16

16

16

16

16

16

16

21,8

Электр энергиясы

33

33

45

33

33

33

33

33

33

33

33

45

Телефон байланысы

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Кәлік шығыстары

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Еңбек ақы төлеуге шығатын шығындар: өндірістік персонал

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Ағымдағы жөндеу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

Жалпы шаруашылық шығыстар

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Күтпеген шығыстар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жарнама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табыс және әлеуметтік салық (3%)

 

 

 

63,9

 

 

52,6

 

 

52,6

 

63,9

14,0% пайыздар

35,6

34,7

33,8

32,9

32

31,1

30,2

29,3

28,4

27,6

26,7

25,8

кредит өтелімі

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

ЖАЛПЫ ТӨЛЕМ

613,3

612,4

759,3

674,6

609,8

608,9

660,6

607,1

606,2

737,9

604,4

816,4

Cash Flow

-28,7

-27,8

201,7

-90

-25,2

-24,3

-76

-22,5

-21,6

-153,3

-19,8

144,6

Жинақталатын Cash Flow

268,7

240,8

442,5

352,5

327,4

303,1

227,1

204,6

183

29,6

9,8

154,3
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет