11- ҚОСЫМША
Жобаның әр жыл бойынша Cash Flow есебі, мың теңге
| |
Атауы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
| |
Cash Flow басталғандағы
|
0
|
297,4
|
154,3
|
119,3
|
212,3
|
1017,9
|
2137,7
|
3256,4
|
4375,6
|
5494,9
| |
ТҮСІМДЕР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бір нәрсені сатудан түскен түсім
|
2842,6
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
| |
меншік капиталы
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
кредит алу
|
3200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ
|
7042,6
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
|
7767,9
| |
ТӨЛЕМДЕР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ТЭН және жоба-сметалық құжаттар әзірлеу
|
230
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
Жайды жалдау
|
480
|
720
|
720
|
720
|
720
|
720
|
720
|
720
|
720
|
720
| |
Жөндеу жұмыстары және қажетті жүйелерді орнату
|
850
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
Жабдықтау және монтаж
|
1670
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
Коммуникациялық инфрақұрылым
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
Жобаның игерілуіне шыққан шығындар
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты
|
1081,9
|
2705,7
|
2705,7
|
2705,7
|
2705,7
|
2705,7
|
2705,7
|
2705,7
|
2705,7
|
2705,7
| |
Буып-түюге шыққан шығындар
|
73,8
|
202
|
202
|
202
|
202
|
202
|
202
|
202
|
202
|
202
| |
Электр энергиясы
|
210
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
| |
Телефон байланысы
|
24
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
| |
Кәлік шығыстары
|
60
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
| |
Еңбек ақы төлеуге шығатын шығындар: өндірістік персонал
|
900
|
1800
|
1800
|
1800
|
1800
|
1800
|
1800
|
1800
|
1800
|
1800
| |
Ағымдағы жөндеу
|
0
|
80
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
| |
Жалпы шаруашылық шығыстар
|
150
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
| |
Күтпеген шығыстар
|
280
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
жарнама
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
Табыс және әлеуметтік салық (3%)
|
85,3
|
233
|
233
|
233
|
233
|
233
|
233
|
233
|
233
|
233
| |
14,0% пайыздар
|
297,78
|
368
|
240
|
112
|
8,89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
кредит өтелімі
|
152,38
|
914,29
|
914,29
|
914,29
|
304,76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
ЖАЛПЫ ТӨЛЕМ
|
6745,2
|
7911
|
7803
|
7675
|
6962,3
|
6648,7
|
6648,7
|
6648,7
|
6648,7
|
6648,7
| |
Cash Flow
|
297,4
|
-143
|
-35
|
93
|
805,6
|
1119,3
|
1119,3
|
1119,3
|
1119,3
|
1119,3
| |
Жинақталатын Cash Flow
|
297,4
|
154,3
|
119,3
|
212,3
|
10,17
|
2137,1
|
3256,4
|
4375,6
|
5494,9
|
6614,1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өтелуі тиіс кредиттің жиынтық сомасы
|
3047,6
|
2133,3
|
1219
|
304,8
|
0
|
|
|
|
|
|
Кредитті өтеу
|
152,4
|
914,3
|
914,3
|
914,3
|
304,8
|
|
|
|
|
|
Пайыздар
|
297,8
|
368
|
240
|
112
|
8,9
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
