Д. Ю. Пискулов теория и практика валютного дилинга
Оформление подтверждений по депозитной сделке
жүктеу/скачать 1.95 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- ТО: MOSCOW NARODNY BANK, LONDON ATTN.: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOW DEAR SIRS, HEREWITH WE CONFIRM FOLLOWING DEPOSIT DEAL
- ON 15/09/94. PLEASE SEND BACK PRINCIPAL AND INTEREST ACCRUED TO THE BANK OF NEW YORK, NEW YORK ON
- NEW. В
| 6.7. Оформление подтверждений по депозитной сделке
По телексу Подтверждение депозитной сделки может быть послано текстом по телексу в свободном формате: Табл. 36 ТО: MOSCOW NARODNY BANK, LONDON ATTN.: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOW DEAR SIRS, HEREWITH WE CONFIRM FOLLOWING DEPOSIT DEAL DONE ON 13/09/94. WE LEND YOU 3,000,000.00 USD AT 5 PCT FROM 15/09/94 TO 22/09/94. WE SEND YOU USD TO STANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK ACC _____ ON 15/09/94. PLEASE SEND BACK PRINCIPAL AND INTEREST ACCRUED TO THE BANK OF NEW YORK, NEW YORK ON 22/09/94. REGARDS В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT МТ 320 - FIXED LOAN/DEPOSIT CONFIRMATION - сообщение, которым обмениваются банки-контрагенты, заключающие сделку по привлечению/размещению депозита на фиксированный период. Данный формат можно использовать для подтверждения деталей: новой депозитной сделки; пролонгации депозита; изменения реквизитов уже заключенной депозитной сделки; отмены сделки. Табл. 37 ————————————————————————————————————— Ниже приводится расшифровка содержания полей; буквы «М» и «О» означают обязательно ли в формате данное поле (mandatory) или нет (optional). 20:(М) — указывается номер депозитной сделки в соответствии с принятой в банке внутренней системой учета. 21:(М) — для новой депозитной сделки здесь должно присутствовать слово NEW. В остальных случаях здесь должен стоять номер предыдущей депозитной сделки (поле 20 предыдущего формата МТ 320). 22:(М) — первая часть поля содержит кодовое слово, обозначающее функцию сообщения. NEW — если речь идет о новом депозите. ROLSAM — подтверждение пролонгации (ролловера) депозита без изменения основной суммы и с осуществлением процентного платежа. ROLSAM IN — пролонгация депозита без изменения основной суммы, где процент прибавляется или вычитается из этой суммы. ROLINC — пролонгация депозита с увеличением основной суммы и осуществлением процентного платежа. ROLINCIN — пролонгация депозита с увеличением основной суммы, где процент прибавляется или вычитается из этой суммы. ROLDEC — пролонгация депозита с уменьшением основной суммы и осуществлением процентного платежа. ROLDECIN — пролонгация депозита с уменьшением основной суммы, где процент прибавляется или вычитается из этой суммы. AMEND — подтверждение согласованных изменений условий заключенной депозитной сделки (основной суммы, процента, даты окончания или платежных инструкций). CANCEL — подтверждение отмены сделки. 30: (М) — дата заключения сделки или изменения условий сделки. 31С:(М) — дата окончания депозита. 32:(М) — дата валютирования, код валюты и сумма депозита. Буквы после номера поля со стороны банка — отправителя подтверждения означают сторону депозита: R — депозит привлеченный (received); Р — депозит размещенный (paid). 34:(М) — дата выплаты процентов, код валюты и сумма процентов. Буква после номера кода «Р» или «R» означает, соответственно, уплаченные это или полученные проценты для отправителя подтверждения. 37А:(М) — процентная ставка. 53А:(0) — здесь указывается банк-корреспондент НОСТРО кредитора, из которого деньги будут переведены заемщику на дату валютирования. 57А:(М) — указывается банк-корреспондент НОСТРО заемщика депозита, на корсчет которого должна поступить основная сумма на дату валютирования. 57А:(М) — указывается банк-корреспондент НОСТРО кредитора, на корсчет которого заемщик должен вернуть основную сумму и начисленные проценты на дату окончания депозита. Оформление платежных поручений на перевод средств заемщику и возврат средств кредитору (МТ 202), а также уведомлений о поступлении средств по депозитной сделке осуществляется по стандартной схеме, рассмотренной для конверсионной сделки (см. выше). В приложениях приводятся списки дилинговых кодов банков, а также принятые на российском рынке образцы договоров на информационное обслуживание и генеральное соглашение об общих условиях проведения операций на внутреннем валютно-финансовом рынке. жүктеу/скачать 1.95 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|