Д. Ю. Пискулов теория и практика валютного дилинга
Оформление подтверждений по конверсионной сделке
жүктеу/скачать 1.95 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- ТО: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOW
- В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT
| 6.3. Оформление подтверждений по конверсионной сделке
По телексу Подтверждение конверсионной сделки можно оформить по телексу текстом в свободном формате. Например, банк «Форекс» может послать телексом следующее подтверждение: Табл. 30 ТО: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOW DEAR SIRS, HEREWITH WE CONFIRM THAT ON 06/09/94 WE SOLD YOU 5,000,000.00 USD AGAINST DEM AT 1.5442 VALUE 08/09/94. PLEASE SEND OUR DEM TO OUR ACC WITH OST-WEST HANDELSBANK, FFT. WE SEND USD TO YOUR ACC WITH BANK AUSTRIA, NEW YORK. REGARDS В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT МТ 300 - FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION - им обмениваются два финансовых учреждения (к которым относятся банки), заключившие конверсионную сделку. Данное сообщение используется для подтверждения деталей: новой конверсионной сделки; изменения условий уже заключенной сделки; отмены сделки; форвардной сделки. Ниже приводятся стандартные поля (fields) подтверждения новой конверсионной сделки, нумерация которых указывает на конкретные реквизиты сделки. Табл. 31
Это сообщение послано от банка «Форекс», Москва (идентификационный код в системе SWIFT — FORXRUMM) в Банк Австрии, Лондон (код BKAUGB2L). Список кодов (Bank Identification Code — B1C) всех банков, являющихся членами системы SWIFT, можно найти в специальном сборнике BIC-DIRECTORY. По статусу поля могут быть обязательными для использования в данном формате — М (mandatory), или свободными — О (optional). Поля включают следующие данные: 20:(М) — указывается номер сделки (TRN- Transaction Reference Number) в соответствии с принятой в банке системой внутреннего учета, по которому сделку можно идентифицировать. 21 :(М) — в новой сделке это поле содержит слово NEW. Во всех других случаях здесь должен стоять номер сделки (поле 20) предыдущего сообщения МТ 300. 22:(М) — содержит в левой части кодовое слово, указывающее на функцию сообщения. Кодовые слова могут быть следующими: NEW — в случае новой сделки; AMEND — в случае изменения условий сделки; жүктеу/скачать 1.95 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|