«гнпф» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ

жүктеу/скачать 0.78 Mb.

бет	7/7
Дата	23.02.2016
өлшемі	0.78 Mb.
	#4488

1 2 3 4 5 6 7

Қосымша ақпарат
«ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (бұдан әрі – «Тәсім») жарналарының белгіленген мөлшерімен 2008 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылдағы жағдай бойынша Зейнетақы тәсімінің қаржылық ақпараты «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (бұдан әрі – «Қор») басқаруында жатыр, төменде берілді. Қор жауапкершілігі Тәсімнің активтерді басқарумен және Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес зейнетақы төлемдерін жүзеге асырумен шектеледі. Қор жеке қажеттілік үшін Тәсімнің активтерін пайдалануға құқығы жоқ.

Таза зейнетақы активтеріндегі өзгертулер туралы есеп

	2008 жыл мың теңге	2007 жыл мың теңге
Пайыздық кіріс	20,473,327	12,560,074
Әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық құралдармен болған операциядан таза пайда (шығын), оның өзгертулері кезең ішіндегі пайда немесе шығындар құрамында қамтылады	5,010,214	(53,686)
Аса бағалы металдармен болған операциядан (шығын) пайда	(363,178)	251,597
Дивиденттер түріндегі кірістер	535,488	670,151
Шетел валюталарымен болған операциядан таза пайда (шығын)	164,539	(1,377,327)
Алынған айыппұлдар	320,346	471,453
Басқа да пайда	21,000	35,684
Комиссиялық шығыстар	(2,767,972)	(3,095,222)

Алынған зейнетақы жарналары	41,953,109	38,367,643
Басқа зейнетақы қорларынан аударымдар	12,685,470	5,789,495
Зейнетақы төлемдері	(5,430,177)	(2,902,703)
Зейнетақы төлем көздерінен ұсталатын салық	(270,643)	(135,103)
Сатуға арналған қолда бар активтерден таза (шығын) пайда	(15,516,356)	2,227,154
Басқа зейнетақы қорларына аударымдар	(16,234,118)	(11,547,642)
Сақтандыру ұйымдарына аударымдар	(7,928)	(1,626)
Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерту	40,573,121	41,259,942
Жыл басындағы таза зейнетақы активтері	204,954,982	163,695,040
Жыл соңындағы таза зейнетақы активтері	245,528,103	204,954,982

«ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ

2008 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есеп беруге ескертпе
Қосымша ақпарат, жалғасы
Таза зейнетақы активтері бойынша есеп

	2008 жыл мың теңге	2007 жыл мың теңге
Активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары	3,274,805	395,775
Аса бағалы металдар	-	7,044,167
Банктердегі салымдар	25,167,520	71,208,515
Әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық құралдар, оның өзгертулері кезең ішіндегі пайда немесе шығындар құрамында қамтылады	5,164,000	-
«кері» РЕПО мәмілелері бойынша дебиторлық берешек	1,002,392	9,223,164
Сатуға арналған қолда бар активтер	132,415,287	117,267,193
Өтеуге дейін ұсталатын инвестиция	75,272,797	-
Дебиторлық берешек	3,593,566	219,586
Активтер жиынтығы	245,890,367	205,358,400
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Төлемге комиссия	360,008	400,887
Басқа да міндеттемелер	2,256	2,531
Міндеттемелер жиынтығы	362,264	403,418
ТАЗА ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ	245,528,103	204,954,982

Тәсімнің таза зейнетақы активтеріндегі өзгертулер туралы есебі және таза зейнетақы активтері туралы есебі 2008 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылдағы Тәсімнің қаржылық есеп беруінен шығарылды, ол 2009 жылғы 16 ақпанда Қордың бас офисінде шығарылды.

жүктеу/скачать 0.78 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6 7