Петър караминчев” ад настоящият Проспект съдържа цялата информация за „Петър Караминчев”

9. Операционен и финансов преглед

След като се намали пазарният дял на традиционно предлаганите ПВЦ продукти, дружеството се ориентира към продажбата на стоки.

Причините за отслабващите пазарни позиции на Дружеството са най-вече високата себестойност и постоянно нарастващата конкуренция. Конкуренция, която от една страна е нелоялна с нереално ниските си цени и от друга страна, предлага голямо разнообразие на типове, модели и десени. В борбата за запазване на пазарната ниша, ръководството намали цените на някои изделия, но това не доведе до значително увеличение обема на продажбите. За съжаление оборудването на Дружеството е от седемдесетте години и няма възможност да произвежда продукция, отговаряща на съвременните модерни тенденции, както и да се разработват и внедряват нови изделия.

Намаляването на персонала, оптимизирането на производството, намаляването на административно-управленските разходи и разходите за продажба на готова продукция доведе до снижаване на комплексните разходи, но не успя да компенсира увеличението на разходите за материали. Повлияни от цените на петрола през 2004 година, цените на основните суровини и материали се движеха в посока увеличение. Така например PVC суспензия от 685 eur/т в началото на годината достигна до 840 eur/т през месец октомври. Това е увеличение с 23 % спрямо началото на 2004 год. Аналогично е състоянието и при диоктилфталата. От 690 eur/т цената му достигна 955 eur/т. Налице е увеличение с 38 %.

При така създалата се ситуация – повишение цените на суровините с над 30%, невъзможност за увеличение на цените на изделията ни за вътрешния пазар и за износ, липсата на дългосрочно рентабилни поръчки, невъзможност за намаляване на енергийните разходи и себестойността като цяло на произвежданите изделия, ръководството взе решение за ефективните престои през 2004 година и масовото уволнение на персонала.

Приходите от инвестиционни имоти се дължат на приходи от отдадено под наем производствено оборудване.

Печалбата от продажба на ДМА са от продажбата на следните имоти:

През 2004г. е продадена земя, сгради и ДМА, собственост на “Петър Караминчев” АД, находящи се в с. Батишница, общ. Две могили, област Русе. Стойността на сделката е 845 000 лв. без ДДС.

Продадена е масивна жилищна сграда с обществено предназначение “Профилакториум”, находяща се в град Русе, в Западен парк “Приста”, кв. “Долапите”, като размерът на продажната цена е 100 000 лв. без ДДС.

Продадена е “Гребна база”, находяща се в град Русе, Западен парк “Приста”, кв. “Долапите”. Стойността на сделката е 43 000 лв. без ДДС.

Продадена е “Битова сграда”, находяща се в град Русе, Източна промишлена зона за сумата от 32 600 лв. без ДДС.

Продадени са притежавани от дружеството идеални части от Газопровод за природен газ – ниско налягане на “Газоснабдяване Русе” за сумата от 351 211 лв.

Нарастването на други приходи от продажба за 2006 г. се дължи на: придобита по давност земя в размер на 73 х.лв, Приходи от продажба на ДМА трансформирани в материали в размер на 67 х.лв.

Нарасналият обем на разходите за материали се дължи на закупените материали за новите производства –„Лакол” и експандиран полистерен.

Големите пера в разходите за външни услуги са: разходи за консултантски услуги:2005 г.-126 хлв.,2006-127 хлв.,разходи за ремонт и поддръжка : 2005 г.-46 х.лв, 2006г. – 87 х.лв., разходи за транспортни услуги: 2005 и 2006 г по 40 х.лв., разходи за охрана: 2005 г.-63 х.лв, 2006 г.-52 х.лв., ишлеме: 2005 г.-68 х.лв, 2006 г.-90 х.лв., разходи по загробване на отпадъци: 2005 г. 71 х.лв.

Разходите за персонала имат намаление поради напускане на част от служителите.

Другите разходи се дължат на: командировки 2005 г.-48 х.лв., 2006 г.-2 х.лв., местни данъци и такси – 2005 г.-30 х.лв, 2006 г-38 х.лв., обезценка на финансови активи на разположение за продажба: 2005 г.-48 х.лв, разходи за бракуване на ДМА трансформирани в материали – 48 х.лв.

Значителното нарастване на финансовите приходи през 2006 г. се дължи на: приходи от лихви по предоставени депозити на свързани лица-2005 г.-43 х.лв, 2006 г.-94 х.лв, получени дивиденти от дъщерни предприятия и финансови активи държани за търгуване-110 х.лв, положителни разлики от операции с финансови активи, държани за търгуване – 68 х.лв.

През изтеклото деветмесечие на 2007 година финансовото състояние на дружеството се запази стабилно. Бяха покривани всички нужди от финансови средства за този период безпроблемно и в срок бяха изплащани всички задължения към бюджета, доставчици и персонал .

През 2008 г се очаква да намалеят приходите от наеми в размер на 290 х.лв. поради изтичането на срока на договора за наем с „ РУВИТЕКС”ЕООД – Русе, което ще се отрази негативно на финансовия резултат.

Дейността на дружеството не се влияе съществено от правителствената, икономическата, фискалната и парична политика.