10.1. Капиталовите ресурси на разположение на „Петър Караминчев” АД са:
-
Собствен капитал: Самостоятелно генерираните парични потоци от оперативната дейност на дружеството, издаване на акции /увеличаване на капитала/;
-
Заемни средства: Възможностите за използването на банкови кредити, лизингови и грантови схеми, вътрешнофирмено кредитиране в рамките на холдинга.
Основен източник на финансиране в „Петър Караминчев” АД са генерираните парични средства от дейността, които към момента се оказват недостатъчни за осъществяване на приоритетните проекти на дружеството, затова ръководството предприема действия по емитирането на нова емисия акции.
10.2.Парични потоци
Отчет за паричните потоци - неконсолидиран
|
към 30 септември
|
Към 31 декември
|
(Всички суми са в хил. лева)
|
2007 г.
|
2006 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2005 г.
|
2004 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Паричен поток от основна дейност
|
|
|
|
|
|
|
Постъпления от клиенти
|
1675
|
1752
|
2714
|
2400
|
3813
|
10723
|
Плащания на доставчици
|
(1173)
|
(1506)
|
(1672)
|
(2099)
|
(2427)
|
(8746)
|
Плащания на персонал
|
(168)
|
(157)
|
(287)
|
(210)
|
(345)
|
(1399)
|
Други постъпления/плащания
|
(143)
|
(196)
|
(97)
|
|
|
2
|
Паричен поток, генериран от дейността
|
191
|
(107)
|
658
|
91
|
1041
|
578
|
Платени/възстановени данъци
|
-
|
-
|
-
|
-
|
62
|
175
|
Нетен паричен поток от основна дейност
|
191
|
(107)
|
658
|
91
|
1103
|
755
|
|
|
|
|
|
|
|
Паричен поток от инвестиционна дейност
|
|
|
|
|
|
|
Плащания за придобиване на ДМА и НДА
|
(1,119)
|
(145)
|
(579)
|
(362)
|
(587)
|
(569)
|
Постъпления от продажба на ДМА и НДА
|
59
|
6
|
47
|
7
|
444
|
1319
|
Покупка/продажба на финансови активи
|
|
|
|
304
|
(279)
|
(691)
|
Получени дивиденти
|
|
110
|
-
|
104
|
-
|
-
|
Предоставени депозити
|
|
|
|
(485)
|
(1100)
|
(835)
|
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност
|
(1,060)
|
(29)
|
(532)
|
(432)
|
(1522)
|
(776)
|
|
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
|
|
|
|
Получени /погасени заеми
|
(1)
|
56
|
(999)
|
196
|
(299)
|
297
|
Предоставени / погасени депозити
|
742
|
(317)
|
|
|
|
|
Получени лихви по предоставени заеми
|
29
|
|
|
|
|
|
Постъпления от продажба на финансови
Активи държани за търгуване
|
|
129
|
|
|
|
|
Получени дивиденти от инвестиции
|
2
|
|
|
|
|
|
Други парични потоци от финансова дейност
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(18)
|
Нетни парични потоци от финансова дейност
|
768
|
(135)
|
(1003)
|
192
|
(303)
|
279
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетен паричен поток от положителни (отрицателни валутно курсови разлики
|
-
|
-
|
|
-
|
14
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение/(намаление) на паричните средства и парични еквиваленти
|
(101)
|
(271)
|
(877)
|
(149)
|
(708)
|
259
|
Парични средства в началото на годината
|
311
|
460
|
1168
|
460
|
1168
|
909
|
Парични средства в края на периода
|
210
|
189
|
291
|
311
|
460
|
1168
|
Отчет за паричните потоци - консолидиран
|
към 30 септември
|
Към 31 декември
|
(Всички суми са в хил. лева)
|
2006 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2005 г.
|
2004 г.
|
|
|
|
|
|
|
Паричен поток от основна дейност
|
|
|
|
|
|
Постъпления от клиенти
|
2249
|
3459
|
3421
|
4468
|
10723
|
Плащания на доставчици
|
(2185)
|
(1930)
|
(3100)
|
(2958)
|
(8746)
|
Плащания на персонал
|
(186)
|
(461)
|
(297)
|
(615)
|
(1399)
|
Паричен поток, генериран от дейността
|
(122)
|
768
|
24
|
895
|
578
|
Платени/възстановени данъци
|
(155)
|
(22)
|
-
|
62
|
175
|
Други постъпления/плащания
|
(249)
|
105
|
-
|
-
|
2
|
Нетен паричен поток от основна дейност
|
(526)
|
851
|
24
|
957
|
755
|
|
|
|
|
|
|
Паричен поток от инвестиционна дейност
|
|
|
|
|
|
Плащания за придобиване на ДМА и НДА
|
(171)
|
(585)
|
(362)
|
(601)
|
(569)
|
Постъпления от продажба на ДМА и НДА
|
401
|
52
|
7
|
454
|
1319
|
Покупка/продажба на финансови активи
|
129
|
(279)
|
304
|
(279)
|
-
|
Предоставени депозити
|
-
|
-
|
(485)
|
(1100)
|
(835)
|
Платени/ получени лихви, комисионни и дивиденти
|
6
|
-
|
(1)
|
-
|
-
|
Платени задължения по лизингови договори
|
(99)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Придобиване на дъщерно дружество, нетно от придобитите при бизнес комбинацията пар.средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(624)
|
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност
|
266
|
(812)
|
(537)
|
(1526)
|
(709)
|
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
|
|
|
Получени заеми
|
366
|
190
|
570
|
227
|
896
|
Изплатени заеми
|
(371)
|
(1135)
|
(198)
|
(436)
|
(599)
|
Други парични потоци от финансова дейност
|
(3)
|
(5)
|
(9)
|
(4)
|
(18)
|
Нетни парични потоци от финансова дейност
|
(8)
|
(950)
|
363
|
(213)
|
279
|
Нетен паричен поток от положителни/ отрицателни валутно-курсови разлики
|
-
|
-
|
-
|
14
|
1
|
Увеличение/намаление на паричните средства и парични еквиваленти
|
(268)
|
(911)
|
(150)
|
(768)
|
326
|
Парични средства в началото на годината
|
467
|
1235
|
467
|
1235
|
909
|
Парични средства в края на периода
|
199
|
324
|
317
|
467
|
1235
|
Дружеството не е изготвяло консолидиран ГФО за 2004г. Данните са от консолидирания ГФО 2005г – предходен период.
За 2004 и 2005г. дружеството не е изготвяло междинни консолидирани отчети.
Данните към 30.09.2005 г. са взети от предходния период на представения междинен консолидиран отчет към 30.09.2006 г, тъй като дружеството за пръв път изготвя консолидиран отчет към 31.12.2005г.
Към датата на изготвяне на проспекта дружеството не е изготвило консолидиран междинен финансов отчет към 30 септември 2007г.
|
Основните източници на парични потоци в дружеството са постъпленията от продажба на готова продукция и стоки и приходи от наем:
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
|
2004
|
2005
|
изменение 05/04 %
|
2006
|
изменение 06/05 %
|
1. Нетни приходи от продажби на:
|
|
|
|
|
|
1. Продукция
|
6175
|
1132
|
-82%
|
559
|
-51%
|
2. Стоки
|
1494
|
488
|
-67%
|
896
|
84%
|
3. Услуги
|
84
|
11
|
-87%
|
17
|
55%
|
4. Инвестиционни имоти
|
93
|
471
|
406%
|
391
|
-17%
|
5. Материали
|
1791
|
411
|
-77%
|
197
|
-52%
|
6. ДМА
|
-
|
444
|
-
|
6
|
-99%
|
Общо за гупа I:
|
9637
|
2957
|
-69%
|
2066
|
-30%
|
* За съпоставимост на историческата инфрмация са използвани данните от некоригираните ГФО за съответната година
|
Механична съпоставка с предходните години не е удачно да се прави без да се вземат предвид структурните промени в дружеството през разглежданите периоди.
Реализираният стокооборот на дружеството за отчетната 2006 г. е 2,066 хлв. Реализирана е готова продукция за 559 хлв. и стоки за 896 хлв. Извършени са услуги за 17 хлв. Продадени са материали на стойност 197 хлв./в това число ДМА трансформирани в материали за 67 хлв./ и дълготрайни материални активи за 6 хлв. Приходите от наеми са 391 хлв.
Реализираният стокооборот на дружеството за отчетната 2005 г. е 2,957 хлв. Реализирана е готова продукция за 1,132 хлв. и стоки за 488 хлв. Извършени са услуги за 11 хлв. Продадени са материали на стойност 411 хлв. и дълготрайни материални активи за 444 хлв. Приходите от наеми са 471 хлв.
Реализираният стокооборот на дружеството за отчетната 2004 г. е 9637 хлв. Реализирана е готова продукция за 6175 хлв. и стоки за 1494 хлв. Извършени са услуги за 84 хлв. Продадени са материали на стойност 1791 хлв. Приходите от наеми са 93 хлв.
Следва да се има предвид, че дружеството е преустановило определени дейности през 2005г., а именно производството на стоки, произвеждани на основата на полимерни материали, поради текущо и очаквано повишение на цените на основните материали, необходими за производството.
Във връзка с поетите ангажименти за инвестиции, посочени в т. 5.2 и 8 в настоящия Проспект, Дружеството ще осигури необходимите средства чрез постъпленията от увеличаването на капитала, собствени средства и заемни средства – вътрешнофирмено финансиране в рамките на Синергон холдинг АД.
Няма информация за ограничения върху използването на капиталови ресурси, които значително са засегнали или биха могли значително да засегнат пряко или косвено дейността на емитента.
Достарыңызбен бөлісу: |
