Приложение № 1.3 "Бухгалтерский учет по РСБУ "
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
Бухгалтерский учет по РСБУ
|
Управление НСИ
|
Создание, сопровождение единой унифицированной НСИ (ведение единого плана счетов; ведение контрагентов и интеграция с системой централизованного ведения контрагентов)
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет операций по Главной книге
|
Контроль и корректировка операций по учету ТМЦ, денежных средств и расчетов
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Расчеты с Дебиторами / Кредиторами*
|
Учет расчетов с кредиторами
Отражение кредиторской задолженности средствами модуля "Финансы"
Учет авансов выданных
Погашение кредиторской задолженности денежными средствами
Погашение кредиторской задолженности векселем
Погашение кредиторской задолженности взаимозачетом
Анализ и сверка взаиморасчетов с кредиторами
Учет расчетов по претензиям с кредиторами
Списание кредиторской задолженности
Учет расчетов с учредителями по выплате доходов
Учет полученных кредитов и займов
Учет процентов за пользование полученными кредитами/займами
Учет векселей, приобретаемых для расчетов с кредиторами
Определение способа погашения кредиторской задолженности
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет расчетов с дебиторами
Выставление счетов-фактур, первичных документов средствами модуля "Финансы"
Учет авансов полученных
Погашение дебиторской задолженности денежными и другими средствами
Погашение дебиторской задолженности взаимозачетом
Погашение дебиторской задолженности векселем
Анализ и сверка взаиморасчетов с дебиторами
Учет расчетов по претензиям с дебиторами
Начисление резерва по сомнительным долгам
Списание дебиторской задолженности
Учет выданных займов
Учет расходов будущих периодов
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет основных средств и нематериальных активов
|
Ввод в эксплуатацию объектов ОС, НМА
Начисление амортизации ОС, НМА
Ликвидация частичная ликвидация ОС, НМА
Реализация, безвозмездная передача ОС, НМА
Перемещения ОС, изменение карточки ОС
Реконструкция, модернизация ОС
Консервация, расконсервация ОС
Переоценка ОС
Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование ОС, НМА
Инвентаризация ОС
Формирование отчетности и выходных форм по учету ОС, НМА
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет банковских операций
|
Учет банковских операций (в том числе интеграция с «Клиент-Банк»)
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет кассовых операций
|
Учет кассовых операций (денежных средств в кассе)
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет расчетов с персоналом и с подотчетными лицами
|
Синтетический учет расчетов по оплате труда
Учет операций с подотчетными лицами
Учет расчетов с персоналом по ссудам и займам
Учет расчетов с персоналом по возмещению ущерба
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет материально-производственных запасов и готовой продукции
|
Учет движений МПЗ и ГП в суммовом выражении по счетам оперативного плана счетов в рублях и валюте хозяйственной операции
Контроль правильности отражения хозяйственной операции в бухгалтерском учете, сформированной на основании первичного документа согласно карте проводок
Отражение в учете неотфактурованных поставок в разрезе МПЗ, договоров, контрагентов
Формирование оперативной и аналитической отчетности по счетам материального учета
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет затрат на производство и себестоимость готовой продукции
|
Учет затрат (для каждого передела производственного процесса)
Отражение отклонений от нормативных затрат по специальным счетам оперативного плана счетов
Учет себестоимости готовой продукции по переделам, продуктам, полуфабрикатам
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет расходов и доходов будущих периодов
|
Распределение сумм расходов и доходов между отчетными периодами, по операциям, подтвержденным первичными документами в текущем отчетном периоде и частично относящихся к будущим периодам.
Корректировка периода признания для такого рода операций.
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет кредитов и займов
|
Учет поступления финансовых вложений
Учет выбытия финансовых вложений
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет операций с ценными бумагами
|
Учет поступления ценных бумаг
Учет выбытия ценных бумаг
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет операции с капиталом
|
Учет уставного, резервного и добавочного капитала; создание и движение, включая специальные отчеты, пообъектного резерва по переоценке ОС. Учет курсовых разниц в капитале
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет расчетов с бюджетом
|
Погашение кредиторской задолженности по налоговым обязательствам
Зачет и возврат денежных средств на р/с по налоговым обязательствам
Сверка расчетов по налогам и сборам с ИМНС
Контроль соблюдения сроков погашения задолженности перед бюджетом
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Операции закрытия периода
|
Управление процессом закрытия периода в соответствии с регламентом. Поддержка графика закрытия периода, контрольных точек и т.д.
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Составление бухгалтерской отчетности
|
Формирование и распечатка установленных законодательно отчетных форм для сдачи отчетности в ИФНС: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет движения капитала, отчет движения денежных средств и т.д.
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Использование унифицированных форм ввода/загрузки данных отчетности по РСБУ для целей дальнейшей консолидации
|
Поддержка форм предоставления отчетности по РСБУ в формате единого плана счетов
Сбор данных в формате единого плана счетов РСБУ с ДЗО
|
ДЗО
|
Составление консолидированной бухгалтерской отчетности
|
Выполнение процесса консолидация данных по РСБУ
Сверка данных, корректировки, выверка внутригрупповых оборотов
Формирование консолидированной отчетности Формирование отчетных форм
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Интеграция систем
|
Интеграция с системой сдачи отчетности в ИФНС в электронном виде (ГНИВЦ Курьер Корпорация)
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
* Расчеты с Дебиторами / Кредиторами, в том числе: формирование сведений по дебиторской задолженности для US GAAP с указанием:
-
балансовых счетов;
-
контрагентов;
-
номеров договоров;
-
номеров и дат выставления счетов-фактуры;
-
состояния дел по взысканию задолженности;
-
вероятности взыскания просроченной дебиторской задолженности;
-
номера строки баланса;
-
признака просроченной задолженности.
** Учет основных средств и нематериальных активов, в том числе анализ незавершенного строительства с указанием:
-
балансовой стоимости на начало отчетного периода;
-
капитальных затрат за отчетный период (дебетовые обороты 08 счета);
-
данных по переводу на сч. 01 (кредит 08 в дебет 01);
-
факта реализации за отчетный период (кредитовые обороты 08 кроме корреспонденции с 01 (в том числе и внутреннее перемещение между сч. 08));
-
балансовой стоимости на конец отчетного периода;
-
балансового счета;
-
прогнозной нормы амортизации по сч. 08.16
Приложение № 1.4. "Бухгалтерский учет по МСФО"
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
Бухгалтерский учет по МСФО*
|
Учет операция в соответствии с международными стандартами
|
Учет хозяйственных операций в соответствии с международными стандартами
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Трансформация отчетности по РСБУ в соответствии с требованиями МСФО
|
Перегруппировка и реклассификация статей отчетности, составленной по РСБУ, в статьи отчетности по МСФО и получение дополнительной информации, необходимой для трансформации.
Внесение поправок в отчетность по РСБУ в соответствии с требованиями МСФО; подготовка баланса и отчета о прибылях и убытках.
Подготовка отчета о движении денежных средств и примечаний к финансовой отчетности.
|
ДЗО
|
Консолидированная отчетность по МСФО (GAAP) по группе Башнефть
|
Формирование отчетности по информации параллельного регистра на любую дату отчетного периода в форме, предусмотренной требованиями международных стандартов
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
* Бухгалтерский учет по МСФО, в том числе:
-
Анализ дебиторской задолженности по сроку ее возникновения, с разбивкой организаций по бизнес - группам
-
Анализ кредиторской задолженности с разбивкой организаций по бизнес-группам
-
Анализ выручки (без НДС) с разбивкой по видам деятельности и по покупателям (с разнесением по бизнес-группам периметра консолидации)
-
Анализ закупок по контрагентам (без НДС) с разбивкой по элементам затрат и бизнес-группам
-
Анализ прочих доходов и расходов в разрезе элементов затрат с указанием организаций бизнес-групп
-
Анализ реализованной себестоимости и коммерческих расходов в разрезе элементов затрат
-
Ввода и контроль информации по периметру консолидации организаций
-
Импорт и сверка информации по списку консолидированных предприятий
Приложение № 1.5. "Налоговый учет "
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
Налоговый учет
|
Планирование налогов
|
Планирование НДС
Планирование налога на имущество
Планирование налога на землю и на владельцев транспортных средств
Планирование ЕСН
Планирование налога на прибыль
Планирование НДПИ
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Расчет налогов в соответствии с НК РФ и методологическими налоговыми решениями
|
Перенос НДС по результатам оплаты счета-фактуры
Перенос отсроченного НДС по ОС и капитальному строительству
Формирование отчетных форм по НДС
Расчет налога на прибыль и отражение в учете
Расчет налогов и сборов и отражение в учете (прочие налоги)
Формирование Налоговой декларации
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Интеграция систем
|
Интеграция с системой сдачи отчетности в ИФНС в электронном виде (ГНИВЦ Курьер Корпорация)
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Приложение № 1.6. "Управление финансовыми ресурсами "
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
Управление финансовыми ресурсами
|
Формирование заявок
|
Интеграция с АСФПК:
-
Подготовка и согласование заявки
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Платежи
|
Интеграция с АСФПК:
Реестр платежей, данные для осуществления платежей (Реквизиты контрагента, данные договора, статья ДДС), обязательства по договорам Формирование реестра заявок на платеж
Формирование платежных документов
Осуществление платежей
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Обработка банковской выписки
|
Интеграция: Клиент-Банк:
-
Обработка банковской выписки
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Анализ остатков ДС по счетам
|
Анализ остатков по счетам
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Прогноз ликвидности
|
Реализуется в АСФПК:
|
|
Привлечение и размещение ДС
|
Реализуется в АСФПК:
-
Привлечение и размещение ДС
|
|
Приложение № 1.7. "Инвестиционные и капитальные проекты"
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
Инвестиционные и капитальные проекты
|
Календарное планирование проектов строительства
|
Формирование и ведение структуры сетевых графиков
Календарно-сетевое планирование проектов.
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Планирование затрат (формирование смет)
|
Формирование инвестиционного бюджета
Планирование инвестиционных затрат и инвестиционных мероприятий
Планирование затрат на СПП
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Оперативное управление проектами строительства
|
Управление платежами по проекту
Управление сроками
Управление документами по проекту
Управление совместной деятельностью по проекту с подрядчиками
Организация выполнения работ по проектам, контроль исполнения ОАО «Уфанефтехим» заявок и сетевых календарных графиков
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Оперативный учет фактических затрат
|
Формирование стоимости объектов по проектам
Учет капитализируемых затрат по объектам в составе проектов
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Контроль и анализ капитальных проектов
|
Формирование управленческой / аналитической отчетности (формирование оперативной отчетности финансово-хозяйственной деятельности) в части инвестиционных и капитальных проектов.
|
ОАО «Уфанефтехим», ОАО АНК «Башнефть»
|
Приложение № 1.8 ."Управление техническим обслуживанием и ремонтом (ТОРО)"
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
Управление техническим обслуживанием и ремонтом (ТОРО)
|
Ведение НСИ
|
Ведение реестра оборудования
Ведение каталогов ТОРО, которые включают в себя коды мест неисправностей и коды причин неисправностей.
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Планирование в области технического обслуживания и ремонта оборудования
|
Долгосрочное календарное планирование ППР;
Краткосрочное (оперативное) планирование ППР
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Ведение учета состояния оборудования
|
Формирование и управление текущими событиями о состоянии основных фондов предприятия и о возникающих на них неисправностях
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет наработки оборудования (учет измерений, характеризующих наработку)
|
Сбор данных о наработках оборудования (узлов и агрегатов) для планирования технических воздействий
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет выполненных работ
|
Подтверждение выполненных работ.
Формирование сводных ведомостей выполненных работ
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет затрат на обслуживание оборудования
|
Контроль исполнения обязательств, приемка услуг на объектах
Контроль счетов поставщиков услуг ТОРО
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Формирование и управление рабочими заданиями на обслуживание и ремонт
|
Формирование и управление рабочими заданиями на обслуживание и ремонт собственными силами
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Формирование заказов на закупку материалов и услуг по ремонтам собственными силами
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Контроль процессов проведения обслуживания и ремонта
|
Контроль исполнения графиков ППР и контроль натуральных показателей (объемы работ, трудоемкость, расход материальных ценностей) по обслуживанию и ремонту.
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Контроль и анализ ТОРО
|
Формирование управленческой / аналитической отчетности (формирование оперативной отчетности финансово-хозяйственной деятельности) в части ТОРО.
|
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Приложение № 1.9. "Управление имуществом"
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
Управление имуществом
|
Формирование реестра объектов имущества с указанием пространственных, технических, правовых, стоимостных характеристик
|
Ведение классификатора (классы, свойства, атрибуты) для структурирования объектов имущества
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Классификация и кодификация объектов
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Аналитическое описание объектов имущества (в т.ч. Реестр прав);
Ведение технических характеристик,
Учет операций регистрации объектов
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Ввод в систему электронных версий документов (Свидетельство о регистрации, технический паспорт, план БТИ, первичные учетные документы, фото и видео материалы, поэтажные планы, планы межевания, CAD схемы и пр.)
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Ведение данных договоров по объектам недвижимости (аренда, купля-продажа, доверительное управление и др.)
|
Регистрация обязательств по договорам аренды имущества
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Организация периодического контроля исполнения обязательств по договорам
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Расчеты по договорам недвижимого имущества, контроль исполнения договоров
|
Контроль и управление затратами на приобретение имущества
Проведение технического обслуживания и ремонтных работ
Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет затрат и выручки по объектам имущества
|
Учет эксплуатационных затрат и выручки по объектам имущества
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Отчетность по объектам имущества
|
Формирование управленческой / аналитической отчетности (формирование оперативной отчетности финансово-хозяйственной деятельности) в части управления имуществом.
|
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Приложение № 1.10. "Управление договорами (в рамках ERP системы)"
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
Управление договорами (в рамках ERP системы)
|
Регистрация договоров
|
Регистрация данных договора и спецификации в SAP. Интеграция с централизованной системой ведения договоров (передача номера договора в SAP после регистрации в УК)
Передача данных о договорах в систему учета и сопровождение договоров и АСФПК
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Ведение справочников контрагентов
|
Регистрация контрагента с необходимыми атрибутами в SAP.
Интеграция: Передача данных контрагента в систему учета и сопровождение договоров и АСФПК
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Контроль исполнения договорных отношений в соответствии с условиями договора
|
Функции контроля и анализа в управлении закупками выполняются посредством формирования управленческой / аналитической отчетности
|
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Прием выполненных услуг и работ по договорам
|
Регистрации факта оказания услуг и выполнения работ в виде документа с формированием бухгалтерских проводок (документ бухучета) в SAP
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Отчетность по договорам по срокам исполнения, видам договоров, оплате, по дате, по номеру, по организации, по видам расчета, суммы, состояния и др.
|
Формирование управленческой / аналитической отчетности (формирование оперативной отчетности финансово-хозяйственной деятельности) в части управления договорами.
|
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Приложение № 1.11. "Управление закупочной деятельностью"
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
Управление закупочной деятельностью
|
Управление НСИ
|
Ведение классификации и справочника ТМЦ для НПЗ
|
ОАО «Уфанефтехим», НПЗ
|
Планирование закупочной деятельности для НПЗ (год/квартал)
|
Проведение заявочной компании и консолидация потребности в МТР для НПЗ. Планирование закупок работ, услуг.
|
ОАО «Уфанефтехим», НПЗ
|
Проведение закупочных процедур
|
Составление заявки на закупку,
закупочной документации.
Проведение закупочных процедур на закупки ТМЦ и работ/услуг.
|
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Заключение договоров (организация закупки работ/услуг)
Заключение договоров (организация закупки ТМЦ)
|
Реализуется в системе документооборота
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Приложение № 1.12. "Управление запасами"
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
Управление запасами
|
Прием, перемещение, списание, выдача в производство и учет товарно-материальных ценностей (связанных и не связанных с закупками)
|
Приобретение объектов ОС;
Поступление ТМЦ по лизингу/во временное пользование;
Поступление ТМЦ на ответственное хранение;
Поступление ТМЦ, приобретенных через подотчетных лиц (наличный расчет);
Поступление ТМЦ, изготовленных поставщиком из давальческого сырья;
Безвозмездное поступление ТМЦ;
Поступление ТМЦ в качестве вклада в уставный капитал;
Поступление ТМЦ собственного изготовления;
Поступление ТМЦ б/у и полученных после ликвидации основных средств;
Перемещение между подразделениями;
Отпуск материалов в производство;
Передача оборудования в монтаж;
Отпуск материалов на основное средство;
Переоценка стоимости ТМЦ;
Списание ТМЦ, не пригодных к дальнейшему использованию и реализации.
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет специальной одежды и СИЗ
|
Учет специальной одежды и СИЗ в зависимости от срока нормативного использования и стоимости
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Учет ТМЦ для инвестиционных (капитальных) проектов
|
Учет ТМЦ в разрезе инвестиционных (капитальных) проектов (создание запаса проекта, перевод из свободного запаса в запас проекта, выдача из запаса проекта)
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Реализация невостребованного и неликвидного имущества
|
Учет невостребованного и неликвидного имущества
Реализация невостребованного и неликвидного имущества
формирование отчетов по наличию и реализации невостребованного и неликвидного имущества.
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Инвентаризация материально - производственных запасов
|
Организация сверки документов бухгалтерского учета с фактическим наличием имущества предприятия, проверки сохранности материальных ценностей у материально-ответственных лиц
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Контроль качества закупаемых ТМЦ
|
Фиксация результатов контроля качества закупаемых ТМЦ
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
|
Отчетность по ТМЦ
|
Формирование управленческой / аналитической отчетности
|
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Приложение №1.13. "Расчеты с контрагентами"
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
Расчеты с контрагентами
|
Сверка взаиморасчетов с контрагентами
|
Проверка и сравнение цен и объемов, согласно заказу на поставку (т.е. условиям сделки).
Контроль отклонения по объему и цене в счетах-фактурах от объемов и цен, предусмотренных условиями поставки ТМЦ / выполнения работ.
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Анализ истории взаимоотношений с контрагентами
|
Формирование управленческой / аналитической отчетности (формирование оперативной отчетности финансово-хозяйственной деятельности) в части расчетов с контрагентами.
|
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Приложение № 1.14. "Кадры (Управление персоналом)"
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
Кадры (Управление персоналом)
|
Кадровый и персональный учет (администрирование персонала)
|
Учет процессов движения персонала (прием, перевод, увольнение и пр.)
|
Реализация: ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «УНПЗ», ОАО «УОС», ОАО «Новойл»
|
Ведение кадровых процедур (оформление отпуска, поощрение, наказание и пр.);
|
Ведение персональных данных сотрудников в необходимом объеме, в т.ч.: ФИО; гражданство; ученая степень; фото; документы (паспорт, ИНН, ПФР, военный билет и пр.); место рождения; семейное положение; данные членов семьи; образование (все виды); адреса (по паспорту, фактического проживания, временной регистрации с поддержкой КЛАДР); трудовая книжка; инвалидность; награды; данные обследований; другое.
|
Учет кадровых данных, в т.ч.: трудовые договора и дополнительные соглашения; графики работы; основные выплаты; остатки отпусков; поощрения (награды); взыскания; резидент/нерезидент; исполнительные листы; данные коммуникации; контакт при чрезвычайных ситуациях; расчеты требуемых видов стажей (страховой, в отрасли, в районах с особыми условиями (Крайний Север и пр.), др.)
|
Ведение данных для налогового учета и пенсионного фонда, ВУС, медицинского страхования, пр.
|
Организационный менеджмент (штатное расписание)
|
Планирование и изменение организационных структур (ведение различных версий с возможностью хранения истории изменений)
|
Реализация: ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Ведение единых классификаторов и НСИ (должности, профессии, группы работников (постоянные, временные и т.д.), категории работников (руководители, специалисты, рабочие и т.д.), статусы занятости работников (работает, уволен, пенсионер и т.д.), справочники ОКДТПР, ОКСО, ОКИН, графики рабочего времени, каталог видов оплат, каталог видов отпусков, каталог причин кадровых мероприятий по ТК РФ и внутренний, каталог поощрений и взысканий, каталог наград и др.)
|
Ведение нормативной, справочной и оценочной информации по должностям, штатным позициям, подразделениям и пр. элементам организации, в т.ч.: тарифная структура; должностные уровни (разряды, планируемые затраты; нормативы рабочего времени; нормы доп. отпусков; признаки контировки - принадлежность к разделу/подразделу персонала; группе/категории работников для штатной должности.
|
Реализация: ОАО АНК «Башнефть»
|
Управление льготами и компенсациями, предоставляемыми работодателем
|
Ведение различных моделей компенсационных пакетов
|
Реализация: ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Реализация программ предоставления льгот
|
Регистрация участия сотрудников в социальных программах и учет предоставления льгот
|
Управление рабочим временем (табельный учет)
|
Формирование различных графиков работы предприятий Группы компаний
|
Реализация: ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Установление графиков работы для конкретных сотрудников
|
Планирование рабочего времени (графики работы, отпуска)
|
Регистрация и учет событий рабочего времени (приход / уход (с причиной присутствия/отсутствия), местная командировка (начало /окончание), перерыв и др.)
|
Отслеживание и контроль изменений рабочего времени
|
Расчет заработной платы
|
Реализация алгоритмов для расчета заработной платы
|
Реализация: ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Налогообложение, в том числе НДФЛ и ЕСН
|
Постоянные, периодические и единовременные выплаты
|
Формирование выплат (перечислений) по заработной плате
|
Выплаты и удержания в счет третьих лиц
|
Формирование финансовых проводок
|
Управление командировками
|
Разработки и реализация единой корпоративной политики в области командировок
|
Реализация: ОАО АНК «Башнефть»
|
Планирование командировок
|
Реализация: ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Регистрация данных, обработка отчетов по командировочным расходам, процессы учета и возмещения расходов
|
Реализация: ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Подбор и персонала
|
Формирование и управление базой данных кандидатов
|
Постановка задачи:
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Ранжирование и подбор кандидатов по заданным критериям
|
Работа с внешними контрагентами по набору персонала
|
Работа с внутренними кандидатами
|
Автоматизация документооборота по работе с кандидатами
|
Измерение и оценка затрат на набор персонала по различным каналам найма
|
Управление карьерой и преемственностью
|
Ведение единого каталога квалификаций, навыков и компетенций
|
Постановка задачи:
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Ведение актуальных профилей требований для штатных позиций
|
Ведение актуальных профилей квалификаций, навыков и компетенций сотрудников, кандидатов
|
Построение моделей карьеры и планирование карьеры
|
Ведение планов профессионального развития
|
Планирование преемственности
|
Управление корпоративным обучением
|
Ведение каталога обучающих мероприятий (тематика, требуемые ресурсы, внутренние и внешние цены, допустимость, графики проведения, форма обучения, требуемые и предоставляемые квалификации и компетенции и пр.)
|
Постановка задачи:
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Определение потребности в повышении квалификаций и прохождении соответствующего обучения
|
Постановка задачи:
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Планирование обучения (различные формы и смешанные типы обучения)
|
Администрирование процесса обучения (предварительная регистрация и регистрация участников, контроль прохождения обучения)
|
Оценка участников курсов и обучающих мероприятий;
|
Обновление данных профиля сотрудника по результатам обучения
|
Среда составления курсов обучения и хранилище знаний
|
Учет результатов обучения
|
Управление эффективностью деятельности и оценка персонала
|
Ведение системы сбалансированных показателей (определение и реализацию планов развития и карьерного роста в соответствии с корпоративной стратегией)
|
Постановка задачи:
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Стандартизация процедур оценки и аттестации персонала
|
Увязка систем мотивации (материальной и нематериальной) с оценкой персонала и достижением целей
|
Управление по целям
|
Регулирование вознаграждений по результатам оценки персонала
|
Управление вознаграждениями
|
Формирование структуры оплаты труда (на основании тарифов, разрядов и пр.)
|
Реализация:
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Установление соответствия должностей и штатных должностей структуре оплаты
|
Формирование пакетов вознаграждений для сотрудников
|
Планирования вознаграждений в соответствии с достигнутыми личными и общими результатами деятельности
|
Корректировка и утверждение запланированных вознаграждений
|
Стратегическое управление персоналом
|
Ведение стратегической карты сбалансированных ключевых показателей деятельности
|
Постановка задачи:
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Декомпозиция целей компании на уровень конкретных подразделений и сотрудников
|
Оценка ключевых показателей деятельности
|
Анализ показателей деятельности
|
Расчет ключевых показателей деятельности
|
Постановка задачи:
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Информационный анализ плановых и фактических результатов деятельности
|
Планирование численного состава и затрат по персоналу
|
Планирование затрат на персонал на основе различных прогнозных данных
|
Реализация:
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Формирование плана затрат (централизованно / децентрализовано)
|
Формирование бюджетов по расходам на персонал
|
Планирование численности персонала
|
Сравнительный анализ планируемой/фактической численности персонала
|
Отчетность
|
Управленческая отчетность
|
Реализация:
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим»
|
Отчетность в соответствии с требованиями российского законодательства
|
Приложение № 1.15. "Бизнес - планирование и контроллинг "
Функциональная область
|
Бизнес-сценарий
|
Бизнес- процесс
|
Предприятие
|
|
Годовое бизнес-планирование (Производственная программа блока добычи)
|
Формирование плана добычи нефти и газа
|
ОАО АНК «Башнефть», ДЗО*
|
Формирование плана ГТМ и ГРР
|
ДЗО*
|
Формирование плана буровых работ (эксплуатация и разведка)
|
ДЗО*
|
Формирование плана капитальных и текущих ремонтов
|
ДЗО*
|
Формирование плана ПИР по геологическим проектам
|
ОАО АНК «Башнефть», ДЗО*
|
Формирование плана капвложений блока добычи
|
ОАО АНК «Башнефть», ДЗО*
|
Расчет технико-технологических показателей разработки месторождений
|
ДЗО*
|
Формирование плана по контролю за разработкой и охраной недр
|
ОАО АНК «Башнефть», ДЗО*
|
Формирование планового баланса нефти
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Годовое бизнес-планирование (Производственная программа блока коммерции)
|
Формирование плана продаж
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Формирование плана закупок УВС
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Формирование плана капитальных и текущих ремонтов
|
ДЗО*
|
Формирование баланс распределения нефтепродуктов
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Формирование баланс распределения нефти
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Формирование плана капвложений блока коммерции
|
ОАО АНК «Башнефть», ДЗО*
|
Годовое бизнес-планирование (Производственная программа блока переработка)
|
Формирование плана производства
|
ОАО АНК «Башнефть», ДЗО*
|
Формирование плана капитальных и текущих ремонтов
|
ДЗО*
|
Формирование плана капвложений по производству
|
ОАО АНК «Башнефть», ДЗО*
|
Годовое бизнес-планирование (Инвестиционная программа неограниченного роста)
|
Разработка планов и бюджетов неограниченного роста в соответствии с утвержденной стратегией ГК БашТЭК
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Годовое бизнес-планирование (Сводная инвестиционная программа)
|
Разработка (свод инвестиционных проектов программ), утверждение и финансирование сводной инвестиционной программы ГК БашТЭК
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Годовое бизнес-планирование (Бюджетная модель и выбор сценария)
|
Моделирование сценариев бюджетной модели
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Выбор и утверждение сценария бюджетной модели
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Годовое бизнес-планирование (Функциональные планы ДЗО)
|
Формирование функциональных планов ДЗО в соответствии с программами блоков (отгрузки, склад, потребность, график поставок и др.)
|
ДЗО*
|
Годовое бизнес-планирование (Бюджеты УК и ДЗО)
|
Формирование и утверждение бюджета УК в соответствии с выбранным сценарием бюджетной модели
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Формирование и утверждение бюджетов ДЗО в соответствии с выбранным сценарием бюджетной модели
|
ДЗО*
|
Годовое бизнес-планирование (Консолидированный бизнес-план ГК БашТЭК)
|
Подготовка, согласование, одобрение и утверждение консолидированного бизнес-плана ГК БашТЭК
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Годовое бизнес-планирование (Консолидированный бюджет ГК БашТЭК)
|
Формирование, утверждение консолидированного бюджета ГК БашТЭК
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Годовое бизнес-планирование (Контроль выполнения процессов)
|
Контроль выполнения процесса бизнес-планирование
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Мониторинг и анализ исполнения
|
Интеграция с транзакционными системами для загрузки фактических данных / реализация унифицированных форм ввода/загрузки фактических данных с целью дальнейшего мониторинга и анализа исполнения
|
ДЗО
|
Анализ исполнения функциональных планов ДЗО
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Анализ исполнения бюджетов ДЗО
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Анализ исполнения бюджета УК
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Мониторинг исполнения производственных программ
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Контроль реализации сводной инвестиционной программы ГК БашТЭК и инвестиционных программ блоков
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Мониторинг исполнения и корректировка бизнес-плана ГК БашТЭК
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Анализ исполнения консолидированного бюджета ГК БашТЭК
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Анализ исполнения стратегического плана ГК БашТЭК
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Финансовое планирование (Формирование нормативного финансового плана ГК БашТЭК)
|
Подготовка данных для нормативного финансового плана ГК БашТЭК в разрезе ДЗО на основании утвержденных бюджетов
|
ОАО АНК «Башнефть»
|
Финансовое планирование (План-факт анализ финансового плана ГК БашТЭК)
|
Интеграция с транзакционными системами для загрузки фактических данных / реализация унифицированных форм ввода/загрузки фактических данных с целью дальнейшего мониторинга и анализа исполнения
|
ДЗО
|
План-факт анализ исполнения финансового плана ГК БашТЭК в разрезе бизнес-направлений и ДЗО
|
ОАО АНК «Башнефть»
| |
Учет затрат
|
Аналитический учет фактических затрат в разрезе видов затрат и объектов учета
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Распределение коммерческих и общехозяйственных расходов
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
Формирование себестоимости единицы готовой продукции и услуг производственного и непроизводственного характера
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
*В УК и ОАО «Уфанефтехим» ввод данных в рамках функциональной области «Бизнес - планирование» реализуется непосредственно в рамках ERP системы. Для всех остальных ДЗО в рамках проекта планируется реализация унифицированных (по видам бизнеса) форм ввода/загрузки данных.
План реализации Программы Приложение №2
Глоссарий
ГК БашТЭК
|
Термин, объединяющий следующие семь предприятий: ОАО АНК «Башнефть», ООО «Башнефть-Добыча», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Новойл», ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт»
|
Бизнес-сценарий
|
Совокупность связанных бизнес-процессов, направленных на достижение общей стратегической цели предприятия. Бизнес-сценарий может состоять из нескольких бизнес-процессов
|
Бизнес-процесс
|
Связанная совокупность функций, в ходе выполнения которых потребляются ресурсы, применяются стандарты, правила и ограничения и производится продукт
|
ERP
|
Enterprise Resource Planning – Планирование ресурсов предприятия
|
ВИНК
|
Вертикально интегрированная нефтяная компания
|
ЕСН
|
Единый социальный налог
|
ЕСМ
|
Единый справочник материалов
|
ИТ
|
Информационные Технологии
|
КС
|
Капитальное строительство
|
МСФО
|
Международные Стандарты Финансовой Отчетности
|
МТО
|
Материально-техническое обеспечение
|
МТР
|
Материально-технические ресурсы
|
НДПИ
|
Налог на добычу полезных ископаемых
|
НСИ
|
Нормативно-справочная информация
|
ОС
|
Основные средства
|
РСБУ
|
Российские стандарты бухгалтерской отчетности
|
СИЗ
|
Средства индивидуальнй защиты
|
ТМЦ
|
Товарно-материальные ценности
|
ТОРО
|
Техническое Обслуживание и Ремонты Оборудования
|
Достарыңызбен бөлісу: |
