Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнде және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда касса операцияларын және банкноталарды

жүктеу/скачать 0.91 Mb.

бет	10/13
Дата	05.07.2016
өлшемі	0.91 Mb.
	#180723

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Қолма-қол ақшасы бар қабылданған қоржындарды (қаптарды) және бос қоржындарды есепке алу Журналы
Инкассаторларға қоржындар (қаптар), келу карточкаларын беру жөнінде Анықтама
Кассаның қолма-қол ақшасы бар қоржындарды (қаптарды) және бос қоржындарды қабылдағаны жөнiнде АНЫҚТАМА

Демалыс күнi
Инкассация бөлiмiнiң (қызметiнiң) бастығы _____________

М.О. Келу карточкасы N ________

Бекiтiлiп берiлген қоржынның NN ____________________________________
(әрбiр қоржынның нөмiрi немесе аралық номерлер көрсетiледi)

Маршрут N______

____________________________________________
(клиенттiң атауы, қандай жүйеге кiредi)

мекен-жайы:____________________ Телефон нөмiрi:___________

                     _______________ _____ж.
                           (айы)

Есеп айырысу шоты N_______
Сауданың аяқталу
уақыты_______сағ._____мин.
Инкассаторлардың келу
уақыты_______сағ._____мин.
Жексенбiдегi келу уақыты _______сағ._____мин.
Келу уақыты _____сағ.____мин.

Қызмет көрсету тәсiлi:

Егер түсiм инкассаторларға берiлмесе, кәсiпорынның (ұйымның) лауазымды адамы бұл күнгi ақшаның өткiзiлмеу себебiн көрсетуге МIНДЕТТI

Жiберiлген қателер қате жазбаны сызып тастау арқылы түзетiледi, ал жазба карточканың шетiне жазылады.

Екi және одан көп қоржынды
өткiзген және алған кезде
"Ақша түсiмi салынған қоржынның номерi" және "Инкассатордан қабылданған бос қоржынның номерi"
бағандарында номердiң орнына қоржынның саны жазумен көрсетiледi.

Инкассаторлар қайта барып ақша өткiзген кезде, "Қайта барған" бөлiмiнде белгiленедi.

Инкассаторға жазба жасауға
тиым салынады.

Күнi

Түсiмдi өткiзу уақыты

Қоржынға салынған ақша сомасы

сағат

мин.

қоржын N

теңге

қоржын N

АҚШ доллары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

кестенiң жалғасы

Қоржынға салынған ақша сомасы

Инкассатордан қабылдап алған бос қоржынның N

Кәсiпорын лауазым тұлғасының қолы

қоржын N

еуро

қоржын N

Ресей рублi

Жиынтығы:____________________________________
          бiр баруы бойынша инкассацияланған

Қайталама барулар

Жиынтығы: ___________________________________________
қайталама баруы бойынша инкассацияланған

Барлығы: ____________________________________________

айына теңгемен инкассацияланған

Тексерiлдi: _________________________________________

инкассация бөлiмiнiң (қызметiнiң) бастығы

Қазақстан Республикасының
                                  екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                    және банк операцияларының
                                    жекелеген түрлерiн жүзеге
                                    асыратын ұйымдарда касса
                                 операцияларын және банкноталарды,
                                  монеталарды және құндылықтарды
                                инкассациялау операцияларын жүргiзу
                                       Ережесiне 14 қосымша

Ескерту: 14-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту

енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

Қолма-қол ақшасы бар қабылданған

қоржындарды (қаптарды) және бос қоржындарды есепке алу
Журналы

Маршруттың (барудың) N

--------------------------------------------------------------------------
р/с!Қоржын немесе!Жапсырма!Чек   !Ес. !р/с!Қоржын !Жапсырма!Чек   !Ес.
NN !қаптардың    !қағаз   !сомасы!керту!NN !немесе !қағаз   !сомасы!керту
   !нөмірі       !бойынша !      !     !   !қаптар.!бойынша !      !
   !             !сомасы !      !     !   !дың    !сомасы !      !
   !             !        !      !     !   !нөмірі !        !      !
--------------------------------------------------------------------------
1 !      2      !   3    !   4 ! 5 ! 6 !   7   !    8   !   9 ! 10
--------------------------------------------------------------------------

Жиынтығы х

Инкассатор ____________________________________________хабарлаған
(аты-жөні)

жалпы
сомасы___________________________________________________________теңге

(сомасы жазумен)
__________________________________________________________________дана
(саны жазумен)

дұрыс оралған пломбыланған қоржындар мен қаптар және осы маршрут (бару)

бойынша оған жапсырма қағаз қабылданды, сонымен қатар мынадай__________
номерлi________________бос қоржындар мен қаптар қабылданды.
(саны жазумен)
Инкассатор өткiзетiн ақша түсiмi салынған қоржындар мен қаптардың
саны және номерi келу карточкалары мен жапсырма қағаздағы жазбалар бойынша
олардың саны мен номерiне сәйкес келедi. Келу карточкалары мен жапсырма
қағазда жазылған түсiм сомасы осы журналдағы сомаға сәйкес келедi.

Өткiзген:

Инкассаторлар                    (қолы)
Қабылдаған:
Кассир                           (қолы)
Бухгалтер-бақылаушы              (қолы)

_________сағат_________мин. "____"____________ ______ ж.

Инкассатордың банктiң кассасына өткiзген қоржындары мен
қаптарының саны кәсiпорындар мен ұйымдардан және кәсiпорын кезiндегi
кассадан қабылданған қоржындар мен қаптардың санына сәйкестiгi
тексерiлдi.

Инкассация учаскесiнiң бастығы (қолы)

_____________________________
(кезекшi инкассатор) "____"_____________ ______ ж.

Қазақстан Республикасының
                                   екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                    және банк операцияларының
                                    жекелеген түрлерiн жүзеге
                                     асыратын ұйымдарда касса
                                  операцияларын және банкноталарды,
                                  монеталарды және құндылықтарды
                                инкассациялау операцияларын жүргiзу
                                       Ережесiне 15 қосымша

Ескерту: 15-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту

енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

Инкассаторларға қоржындар (қаптар),
келу карточкаларын беру жөнінде
Анықтама

______ж. "___"__________

______ж. "___"____________ ақша түсімін жинау бойынша көрсетілген
маршруттарға (баруға) қызмет көрсететін инкассаторларға берілгенін
хабарлаймын:
---------------------------------------------------------------------------
Маршрут!Аға         !        Саны            !Инкассатордың!Келу
(бару) !инкассатор. !------------------------!   аты-жөні !карточкаларының
   N   !дың аты-жөні!түсімді !қайта!стандарт!             !саны
       !            !жинауға !санау! қаптар !             !
       !            !арналған !қор. !        !             !
       !            !қоржын   !жыны !        !             !
---------------------------------------------------------------------------
1    !      2     !    3    ! 4 !   5    !      6      !       7
---------------------------------------------------------------------------

Барлық берілгені__________________________________ қоржын, оның ішінде

                (санмен және жазумен)
түсімді жинау үшін_______________________________ қоржын, "қайта санау
                    (санмен және жазумен)
қоржыны және стандарт қаптар"______________________________.
                                 (санмен және жазумен)

Инкассация учаскесінің бастығы (қолы)

______________________________
(кезекші инкассатор, кассир) "___"_________ __ж.

Қазақстан Республикасының
                                   екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                     және банк операцияларының
                                     жекелеген түрлерiн жүзеге
                                     асыратын ұйымдарда касса

операцияларын және банкноталарды,

                                  монеталарды және құндылықтарды
                                инкассациялау операцияларын жүргiзу
                                       Ережесiне 16 қосымша

Ескерту: 16-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту

енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

Кассаның қолма-қол ақшасы бар қоржындарды (қаптарды)

және бос қоржындарды қабылдағаны жөнiнде
АНЫҚТАМА

"___"____________________ ж.

_____________________________________________ маршрут (бару) бойынша
           (маршруттардың номерi)
касса_______________________________________________________ сомаға
                 (сома санмен және жазумен)
_____________________________________ қоржындар мен қаптар қабылдады.
    (барлығы санмен және жазумен)
Сондай-ақ ______________________________ бос қоржындар мен қаптар алынды.
           (барлығы санмен және жазумен)
Кассир __________________________________________________________ (қолы)
Бухгалтер-бақылаушы _____________________________________________ (қолы)

"____"_______________ _____ ж. ___________________________ сомаға

                                 (сома санмен және жазумен)
____________________________________________ қоржындар (қаптар) және
        (барлығы санмен және жазумен)
______________________________________________________________ сомаға
                 (сома санмен және жазумен)
соншалықты жапсырма қағаз қабылданды.

Есептеу бригадасының бақылаушысы ______________________________ (қолы)

(бұл қолхат есептеу бригадасының саны бойынша қайталанады.)

Осы анықтамада көрсетiлген түсiмi бар қоржынды қайта санау нәтижесi:

Қолма-қол ақша ___________________________________________ сомаға
Чектер "   " __________________________________________
Кем сома "   " ________________________________________
Артық сома "   " ______________________________________
Төлемге жарамсыз "   " ________________________________
Жалған "   " __________________________________________
Сапасыз "   " _________________________________________
Операция кассасына қабылданған және есептелген
қолма-қол ақша ___________________________________ сома

Касса меңгерушiсi __________________________________________ (қолы)

Тексерген: Бас бухгалтер ____________________________ (қолы)

Қазақстан Республикасының
                                   екiншi деңгейдегi банктерiнде
                                     және банк операцияларының
                                     жекелеген түрлерiн жүзеге
                                     асыратын ұйымдарда касса
                                  операцияларын және банкноталарды,
                                  монеталарды және құндылықтарды
                                инкассациялау операцияларын жүргiзу
                                       Ережесiне 17 қосымша

Ескерту: 17-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту

енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен.

_________________________________ Көрсетілген валюта және басқа

(банктің, клиенттің атауы)          құндылықтар төменде келтірілген
Валюта және басқа құндылықтар        актідегі айырмашылықтарды ескере
салынған қоржынға/қапқа              отырып толық қайта санау/қайта
                                     санаусыз тексерушінің/инкассатордың
      Жолдама ведомость              бақылауымен қабылданды (тиісті
                                     емесін сызып тастаңыз)

N____ " "____________ ____ж.

_______________________банктен
(банктің атауы)

________________________________ Касса қызметкері ______________

(шаруашылық субъектісінің атауы)                    (аты-жөні, қолы)
N________________шотқа есептеу үшін
                                     Тексеруші (инкассатор)_________
_________________________банкке      _______________________________
(банктің, айырбас пунктінің атауы)            (аты-жөні, қолы)
________________________________
(а/п қызметкерінің аты-жөні)         М.О.
жалпы сомасы теңге баламасымен__
________________________________             "   "____________ ___ж.
        (сомасы санмен)
________________________________
        (сомасы жазумен)
--------------------------------
көрсетілген валюта және басқа                          Акт
құндылықтар инкассаторлар арқылы
жіберілді.                                   "   "____________ ___ж.

Қатаң есеп. ! Саны ! NN

тегі бланкі.!      !
лердің атауы!      !                 Қоржынды (қапты) ашқанда және
            !      !                 салынған валюта және басқа
--------------------------------     құндылықтарды қайта санаған
            !      !                 кезде анықталғаны:
--------------------------------     жетпегені______________________
            !      !                 (номинал бойынша құндылықтардың
--------------------------------     атауы, сомасы (саны)
            !      !                 артығы ________________________
--------------------------------     (номинал бойынша құндылықтардың
            !      !                 атауы, сомасы (саны)
--------------------------------     төлемге жарамсыз/күмәнді_______
Бланк салынған қапты (қаптарды)           (құндылықтардың атауы)
пломбалаған және жолдама             _______________________________
ведомості жасаған:______________     (сериясы, нөмірі, құны және
________________________________     жалпы сомасы)
       (аты-жөні, қолы)
N ___ қоржын (қап) жасалды және
пломбаланды (N___пломбы)             Касса қызметкері_______________
________________________________
          (аты-жөні, қолы)           _______________________________
Өткізген________________________             (аты-жөні, қолы)
          (аты-жөні, қолы)
________________________________
          (аты-жөні, қолы)           Тексеруші (инкассатор)_________
Инкассатор _____________________                    (аты-жөні, қолы)
__________________ қабылдады.
(аты-жөні, қолы)

М.О.

" "___________ __ж.

сыртқы беті

инкассаторлық қоржынға салынған

жүктеу/скачать 0.91 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13