«гнпф» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (жалғасы)
жүктеу/скачать 0.57 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 2005ж. мың теңге 2004ж. мың теңге
- 25,593,742 69,323,139
- 14. Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар (жалғасы) а) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, жалғасы
- 15. Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар (жалғасы)
- 2,708,814 5,998,523
- 14. Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар (жалғасы)
- 14. Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар (жалғасы) д) Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары
- 2005ж. мың теңге 2004ж. мың теңге
- 33,393,982 13,966,289
- 14. Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар (жалғасы) д) Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, жалғасы
14. Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (жалғасы) а) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары:
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ноталары мемлекеттік бағалы қағаздары қысқа мерзімді дисконтталған бағалы қағаздар болып табылады, айналысқа қосу мерзімі шыққан күннен бастап 28 күн, 100 теңге атаулы құны бойынша өтеледі. ҚРҰБ Ноталарының 2006 жылғы қаңтарда өтеу мерзімі бар және өтеу кірістілігі 2006 жылғы 31 желтоқсанға жылдық 2,13% (2004 жылға: 3.78%). МЕУЖКАМ-120 индекстелген пайыздық мөлшерлемесі 7,51% дисконтталған мемлекеттік облигациялар болып табылады және өтеу мерзімі 2015 жылғы қаңтар. Қазақстан Республикасының Статистика Агенттігінің жариялаған индекстелген мөлшерлемесі 2005 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жылдық 7,9 % тең (2004: 6,8%). Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі 2005 жылғы 31 желтоқсанда жылдық 7,51% құрайды. МЕУЖКАМ-180 индекстелген пайыздық мөлшерлемесі 7,50% дисконтталған мемлекеттік облигациялар болып табылады және өтеу мерзімі 2020 жылғы сәуір. Қазақстан Республикасының Статистика Агенттігінің жариялаған индекстелген мөлшерлемесі 2005 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жылдық 7,9 % тең (2004: 6,8%). Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі 2005 жылғы 31 желтоқсанда жылдық 7,50% құрайды. ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі 2005 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе 14. Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар (жалғасы) а) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, жалғасы USD 350 млн. 11,125% өтеу мерзімі 2007 жылғы ноталар (бұдан әрі – «Ноты 2007»), Қаржы министрлігі арқылы әрекет ететін Қазақстан Республикасы шығарған. Орналастыру сәтінде Ноты-2007 бағасы атаулы құнының 98,347% құрады. Ноты 2007 бойынша купонның мөлшерлемесі 11,125% құрайды. Ноты 2007 бойынша купон 2000 жылғы мамырдан есептеледі және әрбір жарты жылда, 2000 жылғы 11 қарашадан бастап 11 мамырда және 11 қарашада төленуі тиіс. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі 2005 жылғы 31 желтоқсанда 11,12% құрайды. Эмиссия шарттарына сәйкес Ноты 2007 Nasdaq Stock Market Inc. бөлімшелері болып табылатын, Рortal Market бағалы қағаздар рыногында белгілеуге жіберілген. МЕОКАМ-60 жылдық пайыздық мөлшерлемесі 5,50-8,20 % дисконтталған мемлекеттік облигациялар және өтеу мерзімі 2006 жылғы мамырдан 2009 жылғы қыркүйекке дейін. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі 2005 жылғы 31 желтоқсанда жылдық 5,78% құрайды. МЕОКАМ-72 жылдық пайыздық мөлшерлемесі 5,60-5,80% дисконтталған мемлекеттік облигациялар және өтеу мерзімі 2010 жылғы тамыз-қыркүйек. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі 2005 жылғы 31 желтоқсанда жылдық 5,61% құрайды. МЕККАМ-12 нөлдік купондық мөлшерлемесі дисконтталған мемлекеттік облигациялар және өтеу мерзімі 2006 жыл. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі 2005 жылғы 31 желтоқсанда жылдық 3,34% құрайды. МЕОКАМ-84 жылдық пайыздық мөлшерлемесі 6,10% дисконтталған мемлекеттік облигациялар және өтеу мерзімі 2011 жылғы сәуірде. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі 2005 жылғы 31 желтоқсанда жылдық 6,10% құрайды. МЕОКАМ-3 жылдық индекстелген пайыздық мөлшерлемесі 5,68% дисконтталған мемлекеттік облигациялар және өтеу мерзімі 2006 жылғы мамыр-қыркүйекте. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі2005 жылғы 31 желтоқсанда жылдық 6,87% құрайды. б) Шетелдік мемлекеттердің бағалы қағаздары
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі 2005 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе 15. Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар (жалғасы) б) Шетелдік мемлекеттердің бағалы қағаздары (жалғасы) BOBL облигациялар Германияның мемлекеттік облигациялары болып табылады, өтеу мерзімі 2006 жылғы тамызда және 2008 жылғы сәуірде, олардың купондық мөлшерлемесі жылдық 3,0% -4,50% және өтеу кірістілігі 2005 жылғы 31 желтоқсанда 2,25%. в) Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
Еуропаның Инвестициялық Банкі («ЕИБ») облигациялары 2006 жылғы желтоқсан мен 2010 жылғы қаңтарда өтеледі, олардың купондық мөлшерлемесі жылдық 7,63% құрайды және өтеу кірістілігі 2005 жылғы 31 желтоқсанда жылдық 4,65%. Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі 2005 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе 14. Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар (жалғасы) г) Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борышты және үлестік бағалы қағаздары Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борышты және үлестік бағалы қағаздарына
Deutsche bank AG облигациялары негізгі қарыз сомасын төлеу турасындағы эмитенттің 100% кепілдік берілген шарты бар Қамтамасыз етілген негізгі қарыз сомасы бар(PPN) Ноталар болып табылады. Аталған бағалы қағаздардың өтеу мерзімі 2008 жылғы шілде. UBS облигациялар негізгі қарыз сомасын төлеу турасындағы эмитенттің 100% кепілдік берілген шарты бар Қамтамасыз етілген негізгі қарыз сомасы бар Ноталар болып табылады және өтеу мерзімі 2015 жылғы қазан.
Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары төмендегідей сипатта берілген:
«Қазкоммерцбанк» АҚ облигациялары 2015 жылғы наурызда өтелуі тиіс, купондық мөлшерлемесі жылдық 7,5% құрайды, өтелу кірістілігі – 2005 жылғы 31 желтоқсанға жылдық 7,72%. «Халық Банкі» АҚ облигациялары 2014 жылғы желтоқсанда - 2015 жылғы қарашада өтелуі тиіс, купондық мөлшерлемесі жылдық 7,5-9% құрайды, және орташа өтелу кірістілігі – 2005 жылғы 31 желтоқсандағы жылдық 7,89% - 8,2%. «Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына конвертацияланған артықшылықты акциялар дивидендтердің кепілдік мөлшері бір акцияға 0.01 теңгені құрайды. Дивиденттің есептелетін мөлшерлемесі инфляцияға түзетілген атаулы құннын 1% мөлшеріндегі беркітілген маржадан тұрады. Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі 2005 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе 14. Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар (жалғасы) д) Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, жалғасы «ТұранӘлемБанкі» АҚ облигациялары 2013 жылғы қарашада және 2014 жылғы маусымда өтелуі тиіс, купондық мөлшерлемесі жылдық 8% құрайды, өтелуінің кірістілігі – 2005 жылғы 31 желтоқсанға жылдық 9,76% құрайды. «Қаражанбасмұнай» АҚ облигациялары 2008 жылғы желтоқсанда өтелуі тиіс, купондық мөлшерлемесі жылдық 9,7% құрайды, өтелу кірістілігі – 2005 жылғы 31 желтоқсанға жылдық 10,53% құрайды. «Каспий банкі» АҚ облигациялары 2010 жылғы мамырда, 2010 жылғы желтоқсанда, 2011 жылғы маусымда және 2015 жылғы мамырда өтелуі тиіс, купондық мөлшерлемесі жылдық 9,5%. 9,1%, 8,75% және 7,5% құрайды, өтелу кірістілігі – 2005 жылғы 31 желтоқсанға жылдық 9,81% құрайды. «АТФ Банк» АҚ артықшылықты акциялары акциялардың атаулы құнынан жылдық 10% мөлшерінде белгіленген дивидендтің беркітілген мөлшері бар. «Vita» АҚ облигациялары 2010 жылғы сәуірде өтелуі тиіс, олар бойынша купондық мөлшерлеме жылдық 9,95% құрайды, өтелуі кірістілігі – 2005 жылғы 31 желтоқсанға жылдық 10,41%. «Альянс Банк» АҚ облигациялары 2006 жылғы қазанда өтелуі тиіс, купондық мөлшерлеме жылдық 8,5% құрайды, өтелу кірістілігі – 2005 жылғы 31 желтоқсанға жылдық 10,25%. «БанкЦентрКредит» АҚ облигациялары 2015 жылғы мамырда және қазанда өтелуі тиіс, купондық мөлшерлеме жылдық 7,0% және 7,5% құрайды, өтелу кірістілігі – 2005 жылғы 31 қазанға жылдық 8,0%. «Астана Финанс» АҚ облигациялары 2010 жылғы қаңтарда, 2011 жылғы мамырда өтелуі тиіс, купондық мөлшерлеме жылдық 9,0% және 9,4% құрайды, өтелу кірістілігі – 2005 жылғы 31 желтоқсанға жылдық 11,0%. «Қазақстан қағазы» АҚ облигациялары 2010 жылғы ақпанда өтелуі тиіс, купондық мөлшерлеме жылдық 10,40% құрайды, өтелу кірістілігі – 2005 жылғы 31 желтоқсанда жылдық 11,22%. «БТА Ипотека» АҚ облигациялары 2010 жылғы мамырда өтелуі тиіс, купондық мөлшерлеме жылдық 9,9% құрайды, өтелу кірістілігі – 2005 жылғы 31 желтоқсанға жылдық 9,9%. «ҚазТрансКом» АҚ облигациялары 2010 жылғы шілдеде өтелуі тиіс, купондық мөлшерлеме жылдық 8% құрайды, өтелу кірістілігі – 2005 жылғы 31 желтоқсанға жылдық 9,39%. «Досжан Темір жолы» АҚ облигациялары 2028 жылғы тамызда өтелуі тиіс, купондық мөлшерлеме жылдық 8,25% құрайды, өтелу кірістілігі – 2005 жыл,ы 31 желтоқсанға жылдық 8,25%.
жүктеу/скачать 0.57 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|