«гнпф» жзқ инвестициялық Қызметіне ай сайынғы шолу 2009 жылғы 1 қарашаға



жүктеу/скачать 69.14 Kb.
Дата24.02.2016
өлшемі69.14 Kb.
#14195
N lj


«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2009 жылғы 1 қарашаға




ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ


Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.

Қордың ШЗБ құны қазан айында 0,66% өсті, бұл жылдық 7,77% тең.

2009 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 7,64% өсті, бұл жылдық 9,18% тең.


«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2009 жылғы 1 қарашаға



АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ





 

сома, мың. тг.

үлес

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5 006 250

1,92%

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

103 517 294

39,63%

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

19 595 156

7,50%

Қазақстандық компаниялардың акциялары

5 452 002

2,09%

Шетелдік компаниялардың акциялары

923 300

0,35%

Қазақстандық компаниялардың немесе қазақстандық компаниялармен кепілдендірілген облигациялары

85 522 302

32,74%

Шетелдік компаниялардың облигациялары

23 443 722

8,97%

Қазақстандық банктердегі депозиттер

16 986 880

6,50%

Аффинирленген асыл металлдар

782 831

0,30%

Бүкіл инвестициялық портфель

261 229 737

100,00%

v

2009 жылғы қазан соңындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің 49,04% сенімділігі жоғары мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынды.


Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 41,71% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 2,44% акцияларға инвестициялады.
Қор зейнетақы активтерінің 6,50% еліміздің сенімді банктерінің банктік депозиттеріне орналастырды.
Бұдан басқа, 30 қазанға 0,30% мөлшерінде алтынға инвестициаланды.







«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2009 жылғы 1 қарашаға



РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



Рейтинг

сома, мың.тг.

үлес

Рейтингке түсініктеме

AAA

19 595 156

7,5%

Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті

AA

14 655 267

5,6%

Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.

BBB

125 575 871

48,1%

Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (РК МБҚ деңгейі).

BB

23 720 617

9,1%

Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.

B

7 415 587

2,8%

CC

1 228 821

0,5%

Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар өз міндеттемелерін уақытында орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.

SD

10 524 537

4,0%

Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер

1-санаттың рейтинг бағасынсыз

52 561 467

20,1%

Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»

2-санаттың рейтинг бағасынсыз

5 952 414

2,3%

Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»


Инвестициялардың бүкіл портфелі

261 229 737

100%

 

Ескерту: Рейтингтер Fitch, S&P, Moody’s халықаралық рейтинг агенттіктерімен беріледі



«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2009 жылғы 1 қарашаға



ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ




жүктеу/скачать 69.14 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:



©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз
    Басты бет