«гнпф» жзқ инвестициялық Қызметіне ай сайынғы шолу 2010 жылғы 1 маусымға



жүктеу/скачать 80.76 Kb.
Дата29.02.2016
өлшемі80.76 Kb.
#30864


«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 маусымға



ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ


Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.

Қордың ШЗБ құны мамыр айында 0,08% өсті, бұл жылдық 0,96% тең.

2010 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 3,71% өсті, бұл жылдық 8,97% тең.


«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 маусымға


АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



 

сома, мың. тг.

үлесі

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

4 996 588

1,56%

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

118 524 880

36,98%

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

21 351 734

6,66%

Қазақстандық компаниялардың акциялары

5 255 130

1,64%

Шетелдік компаниялардың акциялары

749 901

0,23%

Қазақстандық компаниялардың немесе кепілдік компаниялармен кепілдендірілген облигациялары

77 575 570

24,21%

Шетелдік компаниялардың облигациялары

34 772 603

10,85%

Қазақстандық банктердегі депозиттер

50 176 780

15,66%

Аффинирленген асыл металдар

0

0,00%

CASH және Репо

7 065 276

2,20%

Бүкіл инвестициялық портфель

320 468 462

100,00%

2010 жылғы мамыр айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 45,21% жоғары сенімді мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.


Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 35,06% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 1,871% акцияларға инвестициялады.
Қор зейнетақы активтерінің 15,661% еліміздің сенімді банктерінің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен қысқа мерзімді РЕПО үлесі 2,20% құрайды.






«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 маусымға


РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ


Рейтинг

сома, мың.тг.

үлес

Рейтингке түсініктеме

AAA

35 847 654

18,39%

Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті

AA

7 990 195

4,10%

Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.

A

13 610 395

6,98%

Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.

BBB

28 517 414

14,63%

Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (РК МБҚ деңгейі).

BB

35 485 942

18,21%

Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.

B

5 756 994

2,95%

 

CC

1 018 973

0,52%

Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар уақытында өз міндеттемелерін орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.

SD

21 283 664

10,92%

Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер

1-санаттың рейтинг бағасынсыз

33 710 101

17,30%

Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»

2-санаттың рейтинг бағасынсыз

11 656 974

5,98%

Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»

Инвестициялардың бүкіл портфелі

194 878 306

100,00%

 

Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық рейтинг агенттіктерімен беріледі.




«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 маусымға


ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



жүктеу/скачать 80.76 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:



©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз
    Басты бет