«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 қарашаға
|
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ
Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.
Қордың ШЗБ құны қазан айында 1,47% өсті, бұл жылдық 14,42% тең.
2011 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 4,08% өсті бұл жылдық 4,9% тең.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 қарашаға
|
АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
сома, мың. тг.
|
үлесі
|
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
25 171 335,46
|
5,4676%
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
177 267 615,54
|
38,5055%
|
Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
22 381 248,11
|
4,8616%
|
Қазақстандық компаниялардың акциялары
|
5 159 805,18
|
1,1208%
|
Шетелдік компаниялардың акциялары
|
6 931 469,37
|
1,5056%
|
Қазақстандық компаниялардың немесе кепілдік компаниялармен кепілдендірілген облигациялары
|
71 948 640,38
|
15,6285%
|
Шетелдік компаниялардың облигациялары
|
21 113 919,06
|
4,5863%
|
Қазақстандық банктердегі депозиттер
|
73 246 413,52
|
15,9104%
|
Аффинирленген асыл металдар
|
38 610 204,48
|
8,3868%
|
CASH және Репо
|
18 538 435,49
|
4,0269%
|
Бүкіл инвестициялық портфель
|
460 369 086,59
|
100,00%
|
2011 жылғы қазан айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 48,83% жоғары сенімді
мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 20,21% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 2,63% акцияларға инвестициялады.
Аффинирленген асыл металдар үлесі 8,39% құрайды.
Қор зейнетақы активтерінің 15,91% ҚР белгіленген талаптарына жауап беретін банктердің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен авто РЕПО үлесі 4,03% құрайды.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 қарашаға
|
РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Рейтинг
|
сома, мың.тг.
|
үлес
|
Рейтингке түсініктеме
|
|
AAA; АА+
|
49 606 866,91
|
11,2276%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті
|
AA;AA-
|
43 565 316,20
|
9,8602%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
A+;A;A-
|
14 717 367,82
|
3,3310%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
BBB+;BBB;BBB-
|
13 803 353,20
|
3,1241%
|
Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (ҚР МБҚ деңгейі).
|
BB+;BB;BB-
|
222 751 310,46
|
50,4155%
|
Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.
|
B+;B;B-
|
36 200 837,33
|
8,1934%
|
Қолайсыз коммерциялық, қаржылық және экономикалық жағдайлар болған кезде аса жоғары осалдылық, алайда қазіргі уақытта борышты міндеттемелерді мерзімінде және толық көлемде орындау мүмкіндігі бар.
|
CC
|
0,00
|
0,0000%
|
Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар уақытында өз міндеттемелерін орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.
|
CCC
|
9 527 494,93
|
2,1564%
|
Қазіргі кезде эмитенттің өзінің борышты міндеттемелерін орындамаудың әлеуетті мүмкіндігі бар; борышты міндеттемелерді уақытылы орындау көбінде қолайлы коммерциялық, қаржылық және экономикалық жағдайларға байланысты.
|
SD
|
14 811 476,44
|
3,3523%
|
Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер.
|
ААА (РФЦА)
|
5 032 155,00
|
1,1389%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «рейтинг бағасымен борыштық бағалы қағаздары»
|
BBB (РФЦА)
|
3 349 570,43
|
0,7581%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «рейтинг бағасымен борыштық бағалы қағаздары»
|
1-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
24 121 433,23
|
5,4594%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»
|
2-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
4 343 469,14
|
0,9831%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»
|
Инвестициялардың бүкіл портфелі
рейтинги бойынша
|
441 830 651,09
|
100%
|
|
Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық және қазақстандық рейтинг агенттіктерімен беріледі.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 қарашаға
|
ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Достарыңызбен бөлісу: |
