«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 қазанға
|
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ
Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.
Қордың ШЗБ құны қыркүйек айында 0,5% кеміді, бұл жылдық 4,55% тең.
2011 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 2,57% өсті бұл жылдық 3,44% тең.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 қазанға
|
АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
сома, мың. тг.
|
үлесі
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
23 975 499
|
5,320%
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
165 115 560
|
36,639%
|
Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
24 253 421
|
5,382%
|
Қазақстандық компаниялардың акциялары
|
5 133 877
|
1,139%
|
Шетелдік компаниялардың акциялары
|
6 450 015
|
1,431%
|
Қазақстандық компаниялардың немесе кепілдік компаниялармен кепілдендірілген облигациялары
|
75 775 052
|
16,815%
|
Шетелдік компаниялардың облигациялары
|
20 837 209
|
4,624%
|
Қазақстандық банктердегі депозиттер
|
72 829 562
|
16,161%
|
Аффинирленген асыл металдар
|
42 302 264
|
9,387%
|
CASH және Репо
|
13 976 944
|
3,102%
|
Бүкіл инвестициялық портфель
|
450 649 404
|
100,00%
|
2011 жылғы қыркүйек айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 47,34% жоғары сенімді
мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 21,44% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 2,57% акцияларға инвестициялады.
Аффинирленген асыл металдар үлесі 9,39% құрайды.
Қор зейнетақы активтерінің 16,16% ҚР белгіленген талаптарына жауап беретін банктердің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен авто РЕПО үлесі 3,1% құрайды.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 қазанға
|
РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Рейтинг
|
сома, мың.тг.
|
үлес
|
Рейтингке түсініктеме
|
AAA; АА+
|
50 308 299
|
11,52%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті
|
AA;AA-
|
47 503 597
|
10,88%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
A+;A;A-
|
13 961 295
|
3,20%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
BBB+;BBB;BBB-
|
13 608 864
|
3,12%
|
Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (ҚР МБҚ деңгейі).
|
BB+;BB;BB-
|
210 109 200
|
48,12%
|
Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.
|
B+;B;B-
|
35 984 935
|
8,24%
|
Қолайсыз коммерциялық, қаржылық және экономикалық жағдайлар болған кезде аса жоғары осалдылық, алайда қазіргі уақытта борышты міндеттемелерді мерзімінде және толық көлемде орындау мүмкіндігі бар.
|
CC
|
0
|
0,00%
|
Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар уақытында өз міндеттемелерін орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.
|
CCC
|
9 635 894
|
2,21%
|
Қазіргі кезде эмитенттің өзінің борышты міндеттемелерін орындамаудың әлеуетті мүмкіндігі бар; борышты міндеттемелерді уақытылы орындау көбінде қолайлы коммерциялық, қаржылық және экономикалық жағдайларға байланысты.
|
SD
|
16 072 552
|
3,68%
|
Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер.
|
ААА (РФЦА)
|
5 008 917
|
1,15%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «рейтинг бағасымен борыштық бағалы қағаздары»
|
BBB (РФЦА)
|
3 376 680
|
0,77%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «рейтинг бағасымен борыштық бағалы қағаздары»
|
1-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
26 729 601
|
6,12%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»
|
2-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
4 372 625
|
1,00%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»
|
Инвестициялардың бүкіл портфелі
рейтинги бойынша
|
436 672 459
|
100,00%
|
|
Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық және қазақстандық рейтинг агенттіктерімен беріледі.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 қазанға
|
ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Достарыңызбен бөлісу: |
