Белгісінің №
|
Көрсеткіштің атауы
|
Баланс бойынша сомасы
|
1
|
2
|
3
|
8001
|
Қордың балансы бойынша активтер сомасының бір пайызынан аспайтын кассадағы ақша
|
|
8002
|
Тізбенің 5-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар елдердің теңгемен және шетел валютасымен ақшасы
|
|
8003
|
бағалы қағаздардың орталық депозитарийіндегі ағымдағы шоттардағы ақша
|
|
8004
|
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді рейтингі немесе Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар елдердің басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес банктердегі ағымдағы шоттарындағы ақша
|
|
8005
|
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді рейтингі немесе Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар елдердің шетел валютасындағы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында операцияларды жүзеге асыру үшін Қорға банктік қызмет көрсететін басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар шетелдік ұйымдардағы ағымдағы шоттардағы ақша
|
|
8006
|
Кассадағы және ағымдағы шоттардағы басқа ақша
|
|
8007
|
Лондондық қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және «Лондондық сапалы жеткізілім» («London good delivery») стандарты ретінде осы қауымдастық құжаттарында белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін тазартылған қымбат металдар және металл депозиттері, оның ішінде Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА» кем емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінде 12 айдан аспайтын мерзімге салынған металл депозиттері
|
|
8008
|
Зейнетақы активтері бойынша комиссиялық сыйақы және зейнетақы активтерін инвестициялаудан болған, есептелген инвестициялық кіріс бойынша шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген дебиторлық берешек
|
|
8009
|
Басқа дебиторлық берешек
|
|
8010
|
Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар шығарған бағалы қағаздар
|
|
8011
|
Қордың ірі акционерлеріне тиесілі Қордың дауыс беретін он және одан да көп акцияларын сенімгерлікпен басқарушылар және осы сенімгерлік басқарушылардың аффилиирленген тұлғалары шығарған бағалы қағаздар
|
|
8012
|
Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар
|
|
8013
|
Меншігінде тұрған немесе жерді тұрақты пайдаланудағы жер
|
|
8014
|
Меншігінде тұрған үйлер мен ғимараттар
|
|
8015
|
Көлік құралдарын қоспағанда меншігінде тұрған машиналар мен жабдықтар
|
|
8016
|
Басқа да негізгі құрал-жабдықтар
|
|
________________________________________________
