«Қазпочта» АҚ 2014 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есеп Мазмұны


ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰРАЛДАР, ҚАУІПТІ БАСҚАРУ БОЙЫНША САЯСАТ ПЕН МАҚСАТТАРЫ, ЖАЛҒАСЫ



жүктеу/скачать 1.22 Mb.
бет19/21
Дата23.02.2016
өлшемі1.22 Mb.
#5919
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

26 ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰРАЛДАР, ҚАУІПТІ БАСҚАРУ БОЙЫНША САЯСАТ ПЕН МАҚСАТТАРЫ, ЖАЛҒАСЫ


Өтімділік қаупі және қаржылау көздерін басқару

Өтімділік қаупі – бұл Топ өзінің төлем бойынша міндеттемелерін әдеттегі не күтпеген жағдайда өтеу мерзімі жеткен кезде орындай алмауы. Осы қауіпті шектеу мақсатында басшылық тұтынушылардың ең аз салымына қосымша түрлі қаржы көздерінің қолжетімді болуын қамтыды. Топ сонымен қатар ағымдағы өтімділікті басқару мақсатында несиелік бағыт бойынша келісімге қол қойды. Басшылық өтімділік пен келешектегі ақшалай ағым және өтімділікті күнделікті бақылай ескере отырып активтерді басқаруды іске асырады. Бұл үрдіс өзіне күтілетін ақша ағымын бағалауды және қажетті болса қосымша қаржы алу үшін қолдану мүмкіндігі бар жоғары сапалы қамтудың болуын қосады. Топтың басшылығы көрсетілетін қызметтердің көлемі мен құнын ары қарай көбейтуді жоспарлайды.



Өтелуге дейін қалған мерзімдері бойынша қаржылық міндеттемелерді талдау

Таблицада 2014 және 2013 жылдардың 31 желтоқсанына Топтың қаржылық міндеттемелері өтелуге дейін қалған мерзімдері бойынша ашық, өтеу бойынша дискотталмаған міндеттемелер негізінде көрсетілген. Бірінші талап бойынша өтелуі тиіс міндеттемелер өтеу туралы талап мезгілсіз жасалған ретінде қарастырылады. Бірақ Топ көптеген тұтынушылар мезгілсіз өтеуді талап етпейді деп күтеді, ондай болса Топ тиісті төлемдер жүргізуге міндетті болады, таблица өткен кезеңдердегі салымды талап ету жөніндегі ақпарат негізінде Топ ескерген күтілетін ақшалай ағымды көрсетпейді.



мың теңге

Қаржылық міндеттеме

31 желтоқсан 2014 жыл

Талап бойынша

3 айдан аз

3 айдан 12 айға дейін

1 жылдан 5 жылға дейін


5 жылдан жоғары

Барлығы

Саудалық және басқа несиелік қарыз

2,055,582

-

-

-

-

2,055,582

Алынған жазылым баспа алдындағы қарыз

-

1,654,436

3,243,573

-

-

4,898,009

Алынған ақша аударымдары бойынша қарыз

1,037,610

-

-

-

-

1,037,610

Алынған зейнетақы, еңбекақы және басқа төлем аударымдары бойынша қарыз

127,965

-

-

-

-

127,965

Тұтынушылар салымы

20,642,784

14,727

62,873

40,469

-

20,760,853

Қаржылық мекемелер несиелері

-

20,346

1,389,406

3,224,575

-

4,634,327

Барлық дисконтталмаған қаржылық міндеттемелер

23,863,941

1,689,509

4,695,852

3,265,044

-

33,514,346




мың теңге

Қаржылық міндеттеме

31 желтоқсан 2013 жыл

Талап бойынша

3 айдан аз

3 айдан 12 айға дейін

1 жылдан 5 жылға дейін


5 жылдан жоғары

Барлығы

Саудалық және басқа несиелік қарыз

2,332,002

-

-

-

-

2,332,002

Алынған жазылым баспа алдындағы қарыз

-

2,285,375

2,992,198

-

-

5,277,573

Алынған ақша аударымдары бойынша қарыз

846,944

-

-

-

-

846,944

Алынған зейнетақы, еңбекақы және басқа төлем аударымдары бойынша қарыз

207,183

-

-

-

-

207,183

Тұтынушылар салымы

20,192,762

5,781

566,988

100,275

-

20,865,806

Қаржылық мекемелер несиелері

-

155,458

739,042

3,013,062

93,411

4,000,973

Барлық дисконтталмаған қаржылық міндеттемелер

22,831,385

2,446,614

4,298,228

3,113,337

93,411

32,782,975

    жүктеу/скачать 1.22 Mb.

    Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21



©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз
    Басты бет