|
|
Таблица № 4
|
Расшифровка к статье бухгалтерского баланса "Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность" на 31 декабря 2019 года по РГП «Жасыл Аймак»
|
Контрагент
|
На конец отчетного периода 31.12.2019 г.
|
На начало отчетного периода 31.12.2018 г.
|
Изменение
|
AQUAEXPERT ТОО
|
94 000
|
|
94 000
|
Beck&Beck ТОО
|
90 000
|
|
90 000
|
Ashka GIS ТОО
|
|
936 700
|
(936 700)
|
Asia Elements ТОО
|
|
(0)
|
0
|
AURA SU ТОО
|
|
4 012
|
(4 012)
|
BestProfi ТОО
|
78 605
|
70 340
|
8 265
|
BiGGroup ИП
|
1
|
266 963
|
(266 963)
|
Best Petrol Astana ТОО
|
3 180 000
|
|
3 180 000
|
ExpoPromTechnology ТОО
|
914 665
|
|
914 665
|
CVL ТОО
|
|
160 000
|
(160 000)
|
Qaz United ИП
|
|
95 018
|
(95 018)
|
I-MEDIA Consulting ТОО
|
229 884
|
|
229 884
|
прочие
|
4 889
|
1 967
|
2 922
|
Sinooil ТОО
|
2 186 008
|
|
2 186 008
|
Techosmotr Z ТОО
|
147 202
|
|
147 202
|
Smart technology service ТОО
|
|
248 345
|
(248 345)
|
Абайская дезинфекция ТОО
|
8 320
|
2 368
|
5 952
|
TIM-NT ТОО
|
68 000
|
|
68 000
|
Акниет ИП Залогова Валентина Федоровна
|
22 500
|
20 000
|
2 500
|
АстанаЭнергоСбыт ТОО
|
391 812
|
371 176
|
20 636
|
Адина ИП
|
|
18 800
|
(18 800)
|
АРЭК-Энергосбыт ТОО Аршалы
|
1 633
|
3 227
|
(1 594)
|
АРЭК-Энергосбыт ТОО питомник
|
70 544
|
84 991
|
(14 447)
|
АРЭК-Энергосбыт ТОО Шортанды
|
22 743
|
28 210
|
(5 467)
|
Астан.фил. АО Нац.центр экспертизы и сертификации
|
|
169 000
|
(169 000)
|
БИГГИ ИП
|
6 000
|
6 000
|
-
|
ИП "Тарапатий"- Тарапатий Александр Николаевич
|
|
12 499
|
(12 499)
|
Проектная Академия KAZGOR ТОО
|
|
20 000
|
(20 000)
|
РГП на ПХВ "Казгидромет" Минист. энергетики РК
|
7 164
|
7 164
|
-
|
Рукабер Ирина Оскаровна ИП
|
|
60 862
|
(60 862)
|
Савчик Радион Иванович ИП
|
|
32 445
|
(32 445)
|
Байсеитова Гульсина Идрисовна ИП
|
94 802
|
81 169
|
13 633
|
Танатканова Салтанат Тургановна ИП
|
48 440
|
49 375
|
(935)
|
Филиал АО "Казпочта-EMS-KAZPOST"
|
|
20 200
|
(20 200)
|
Центральная РДТ - фил. АО "Казахтелеком" (Астана)
|
126 999
|
110 863
|
16 135
|
Центральная РДТ- фил.АО "Казахтелеком" Аршалы
|
1 259
|
1 259
|
-
|
Центральная РДТ- фил.АО "Казахтелеком" Шортанды
|
1 448
|
2 555
|
(1 107)
|
АВТОshop ТОО
|
379 263
|
|
379 263
|
Атырауское УПП Казахского общ.слепых ТОО
|
2 317 680
|
|
2 317 680
|
Балжан ИП Адылхан Балжан Қайратқызы
|
466 400
|
|
466 400
|
Биск ИП Федотов Сергей Владимирович
|
77 776
|
|
77 776
|
Вотчал Анатолий Кондратьевич ИП
|
533 000
|
|
533 000
|
Глобенко Галина Михайловна ИП
|
645 053
|
|
645 053
|
Казахский науч.иссл.инс.л/х и агролесомелиор ТОО
|
2 975 728
|
|
2 975 728
|
Казахский НИИЗиКР имени Жазкена Жиембаева ТОО
|
1 380 000
|
|
1 380 000
|
АСК АСКОМ ТОО
|
0
|
0
|
-
|
Астана Су Арнасы ГКП ПХВ
|
26 328
|
25 900
|
428
|
Касенова Даметкен Мухаметалимовна ИП
|
971 180
|
|
971 180
|
Кулешов Евгений Викторович ИП
|
23 200
|
|
23 200
|
КФ Павлодар ОО Казахское общество слепых
|
12 600
|
|
12 600
|
Машино-тракторный магазин ТОО
|
475 145
|
|
475 145
|
Престиж Com ТОО
|
771 555
|
|
771 555
|
СвязьСтройСнабСервис-2008 ТОО
|
119 676
|
|
119 676
|
Снабженец ИП
|
246 000
|
|
246 000
|
Недожогин Александр Владимирович ИП
|
4
|
4
|
-
|
т.к.велес ТОО
|
103 712
|
|
103 712
|
Шарапат 2030 ТОО
|
25 250
|
|
25 250
|
Шипилкин Владимир Геннадьевич ИП
|
325 696
|
|
325 696
|
ГазСнаб НС ТОО
|
1
|
1
|
-
|
Жилкибаев Закыржан Тургаевич ИП
|
89 425
|
75 000
|
14 425
|
Радиосвязь-А ТОО
|
148 260
|
221 260
|
(73 000)
|
Итого по счету 3310 "Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам"
|
19 909 848,22
|
3 207 674,11
|
16 702 174
|
Камаева С.А.
|
20
|
20
|
-
|
Ракишева Д.К.
|
30
|
30
|
-
|
Итого по счету 3387 "Прочая краткосрочная кредиторская задолженность"
|
50
|
50
|
-
|
Ashka GIS ТОО
|
|
28 500
|
(28 500)
|
BEREKE Industry ТОО
|
579 694
|
|
579 694
|
Smart technology service ТОО
|
|
30 490
|
(30 490)
|
Казахтелеком АО
|
|
50 859
|
(50 859)
|
Прочие
|
2
|
3 144
|
(3 142)
|
Итого по счету 3410 "Краткосрочные гарантийные обязательства"
|
579 696
|
112 994
|
466 702
|
3385 "Задолженность по исполнительным листам"
|
21 317
|
69 081
|
(47 764)
|
3386 "Задолженность перед подотчетными лицами"
|
115 636
|
115 636
|
-
|
1272 "Задолженность по претензиям"
|
241
|
241
|
-
|
Всего Краткосрочная кредиторская задолженность
|
20 626 789
|
3 505 676
|
17 121 112
|
