Расходи
Укупни расходи у пословној 2014. године, су и поред смањења трошкова зарада (који имају навеће учешће у укупним расходима), трошкова материјала (гориво и енергија, материјал за израду), трошкова резервисања, нематеријалних трошкова, већи од укупних расхода остварених у 2013. год за 13,75 мил. КМ. Основни разлози за то су расходи по основу штета (поплава), затезне камате, те значајно повећање трошкова амортизације због активирања завршених инвестиција. У наредном тексту даје се детаљније образложење позиција расхода.
Трошкови материјала у извјештајном периоду остварени су у износу од 9.953.294 КМ и исти су за 2% нижи у односу на 2013. годину, а 11% нижи од планираних. Структура трошкова материјала је слиједећа:
Табела 64 – Структура трошкова материјала
|
(у КМ)
|
Опис
|
Остварење
|
Ребаланс
|
Остварење
|
Индекс
|
Индекс
|
2013.
|
2014.
|
2014.
|
(Oс.14/Oс.13)
|
(Oс.14/Пл.14)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1+2+3)
|
10.119.500
|
11.245.719
|
9.953.294
|
98
|
89
|
1. Тр. материјала за израду
|
5.014.754
|
6.797.719
|
4.977.708
|
99
|
73
|
Утрошени рез.дијелови за теку. одржавања средстава рада и отписи ситног инвентара
|
3.157.627
|
3.589.579
|
2.749.556
|
87
|
77
|
Утрошени остали материјал
|
1.857.082
|
2.035.716
|
2.227.421
|
120
|
109
|
Остали трошкови
|
44
|
1.172.424
|
732
|
1.645
|
0
|
2. Тр. осталог матер. (режијског)
|
261.114
|
248.000
|
597.731
|
229
|
241
|
Отпис ауто гума
|
17.369
|
25.000
|
32.763
|
189
|
131
|
Отпис ХТЗ опреме
|
99.703
|
100.000
|
429.586
|
431
|
430
|
Утрошени канц. материјал
|
141.761
|
120.000
|
132.054
|
93
|
110
|
Тр. осталог материјала у режији
|
2.280
|
3.000
|
3.329
|
146
|
111
|
3. Трошкови горива и енергије
|
4.843.632
|
4.200.000
|
4.377.855
|
90
|
104
|
Тр. електр. енергије за вучу локом.
|
1.482.409
|
1.343.284
|
1.381.684
|
93
|
103
|
Тр. ел. енергије за остале сврхе
|
636.277
|
626.866
|
633.335
|
100
|
101
|
Тр. за развој и унапређење енергетике
|
22.412
|
17.910
|
23.584
|
105
|
132
|
Утрошена нафта и бензин
|
2.239.810
|
1.791.045
|
1.971.352
|
88
|
110
|
Утрошени угаљ
|
109.653
|
107.463
|
61.000
|
56
|
57
|
Утрошена вода
|
184.236
|
134.328
|
155.863
|
85
|
116
|
Остали тр. енергије и енерг. горива
|
168.834
|
179.104
|
151.037
|
89
|
84
| -
Трошкови материјала за израду у 2014. години остварени су у износу од 4.977.708 КМ и нижи су 1% од остварених у 2013. години. У оквиру Послова инфраструктуре због поплаве и оштећења пруге евидентно је повећање на текућем одржавању у Сектору за грађевинске послове, што се директно одразило на повећање трошкова утрошеног осталог материјала од 20%.
-
Трошкови осталог материјала у 2014. год. остварени су у износу од 597.731 КМ, исти су знатно већи у односу на прошлу годину због отписа ХТЗ опреме и ауто гума (штете од поплаве).
-
Трошкови горива и енергије у 2014. години остварени су у износу од 4.377.855 КМ и исти су за 10% нижи у односу на остварење у 2013. години. Ово смањење највећим дијелом је резултат смањења утрошака нафте и бензина, те електричне енергије. Један од разлога смањења ових трошкова је обустава саобраћаја због поплаве, а други је рационалније планирање и организовање превоза, те оптималније кориштење енергије. Разлог је и смањене цијене дизел горива. Просјечна цијена по једном литру дизел горива у 2014. години нижа је 6% у односу на 2013. годину. Просјечна цијена дизел горива у 2014. години износила је 1,47 (д2), док је у 2013. години износила 1,57 КМ.
Набавна вриједност продате робе је 2.347 КМ.
Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода остварени у 2014. години износе 50.019.060 КМ и за 6% су нижи у односу на прошлу годину. Структура трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода дата је у наредној табели:
Табела 65 – Структура трошкова зарада, накнада зарада и ост. личних расхода у 2014. години
|
(у КМ)
|
Опис
|
Остварење
|
Ребаланс
|
Остварење
|
Индекс
|
Индекс
|
2013.
|
2014.
|
2014.
|
(Oс.14/Oс.13)
|
(Oс.14/Пл.14)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
ТР. ЗАРАДА, НАКН. ЗАРАДА И ОСТ. ЛИЧНИ РАСХ. (1+2+3)
|
53.474.043
|
49.375.305
|
50.019.060
|
94
|
101
|
1. Трошк. бруто зарада и накнада зарада
|
51.058.097
|
47.140.013
|
47.774.653
|
94
|
101
|
Нето зараде
|
29.507.196
|
28.710.000
|
29.388.688
|
100
|
102
|
Остала лична прим.(уговори о повр. и привр. пословима)
|
10.097
|
40.000
|
1.300
|
13
|
3
|
Регрес - бруто
|
2.036.418
|
0
|
0
|
0
|
-
|
Порези на зараде и накнаде зарада
|
3.285.890
|
2.402.886
|
2.389.975
|
73
|
99
|
Доприноси на зараде и накнаде зарада*
|
16.218.496
|
15.735.914
|
15.728.648
|
97
|
100
|
Допринос за солидарност
|
|
251.213
|
266.043
|
-
|
106
|
2. Тр. бруто накн. НО и Одбора за ревизију
|
129.065
|
138.005
|
90.606
|
70
|
66
|
Трошкови накнада чл. НО и РЕВ.
|
77.826
|
84.600
|
55.032
|
71
|
65
|
Трошкови пореза за НО и РЕВ.
|
8.647
|
7.106
|
6.115
|
71
|
86
|
Трошкови доприноса за НО и РЕВ.
|
42.591
|
46.299
|
29.460
|
69
|
64
|
3. Остали лични расходи (а+б+в+г)
|
2.286.880
|
2.097.287
|
2.153.800
|
94
|
103
|
а) Остала лична примања
|
360.240
|
398.363
|
324.104
|
90
|
81
|
Отпрем. за раскид радн. односа и пенз.
|
189.448
|
200.000
|
0
|
0
|
0
|
Помоћ запосленим
|
146.189
|
158.363
|
298.424
|
204
|
188
|
Нето накнада-уговор о дјелу
|
24.603
|
40.000
|
25.680
|
104
|
64
|
б) Тр. дневница за сл. путовање
|
364.987
|
242.916
|
255.732
|
70
|
105
|
Дневнице у земљи
|
137.647
|
121.482
|
145.868
|
106
|
120
|
Трошкови ноћења
|
107.681
|
61.656
|
45.360
|
42
|
74
|
Дневнице у иностранству
|
80.954
|
47.864
|
46.321
|
57
|
97
|
Накн. тр. за коришт. соп. аута у сл. сврхе
|
38.706
|
11.914
|
18.183
|
47
|
153
|
в) Накнада трошк. превоза на посао
|
1.204.157
|
991.306
|
1.269.906
|
105
|
128
|
г) Километар
|
357.496
|
464.702
|
304.058
|
85
|
65
|
* Укључени и доприноси за волонтере
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
