V Зајмови
У 2014. год. Жељезнице РС су користиле кредитна средства банака, чији се преглед даје у наредним табелама:
Табела 24 – Кредити у иностранству (износи исказани у КМ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р.б.
|
Давалац кредита
|
Датум уговора
|
Рок отплате
|
Капиталисање
|
Грејс период
|
Каматна стопа
|
Уговорени износ кредита
|
Повучени износ кредита
|
Отплаћено
|
Укупно отплаћен износ до 31.12.2014.
|
Остатак дуга
|
Искориштени износ кредита до 31.12.2014.
|
Неповучени износ кредита
|
Отплатила ЖРС
|
Отплатила Влада РС
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12(10+11)
|
13(14-12)
|
14
|
15(8-9)
|
1.
|
EIB 21.127
|
11.06.2001.
|
20 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате)
|
полугодишње
|
до 01.10.2006.
|
EURIBOR (субв.2%)
|
31.293.280
|
31.293.280
|
3.129.328
|
14.603.531
|
17.732.858
|
13.560.422
|
31.293.280
|
0
|
2.
|
EBRD 944
|
11.06.2001.
|
15 година (grace п.-3 год. урачунат у рок отплате)
|
полугодишње
|
до 17.01.2005.
|
EURIBOR
|
16.400.566
|
16.400.566
|
4.791.784
|
8.877.305
|
13.669.088
|
2.731.477
|
16.400.566
|
0
|
3.
|
EIB 23 376
|
28.12.2005.
|
25 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате)
|
полугодишње
|
10/8/2013
|
EURIBOR или LIBOR
|
67.280.552
|
41.463.596
|
0
|
227.129
|
227.129
|
39.232.698
|
39.459.827
|
25.816.956
|
4.
|
EBRD 35418
|
09.12.2005.
|
16 година (grace п.-4 год. урачунат у рок отплате)
|
полугодишње
|
до 30.01.2010.
|
EURIBOR или LIBOR
|
54.763.240
|
39.406.339
|
0
|
12.964.771
|
12.964.771
|
26.441.568
|
39.406.339
|
15.356.901
|
5.
|
ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02
|
01.07.2002.
|
21 година (grace п.-10 год. урачунат у рок отплате)
|
годишње
|
21.03.2013.
|
3,28%
|
7.627.737
|
7.627.737
|
0
|
1.386.861
|
1.386.861
|
6.240.876
|
7.627.737
|
0
|
6.
|
РЕПУБЛИКА ПОЉСКА
|
11/9/2010
|
18 година
|
полугодишње
|
до 15.04.2012
|
1% - годишње
|
39.115.917
|
39.115.917
|
0
|
3.949.907
|
3.949.907
|
35.166.010
|
39.115.917
|
0
|
7.
|
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
|
30.5.2013 (Уговор о преносу кредитних средстава-Влада РС и ЖРС)
|
18 година
|
полугодишње
|
до 2031
|
1% - годишње
|
15.643.453
|
15.643.453
|
0
|
0
|
0
|
15.643.453
|
15.643.453
|
0
|
УКУПНО У КМ
|
232.124.745
|
190.950.888
|
7.921.111
|
42.009.504
|
49.930.615
|
139.016.502
|
188.947.118
|
41.173.857
|
Табела 25 – Домаћи кредити
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р.б.
|
Давалац кредита
|
Датум уговора
|
Рок отплате
|
Капиталисање
|
Грејс период
|
Каматна стопа
|
Уговорени иизнос кредита
|
Повучени износ кредита
|
Отплаћено
|
Укупно отплаћен износ до 31.12.2014.
|
Остатак дуга
|
Искориштени износ кредита до 31.12.2014.
|
Неповучени износ кредита
|
Отплатила ЖРС
|
Отплатила Влада РС
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12(10+11)
|
13(14-12)
|
14
|
15(8-9)
|
1.
|
НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА
|
10/11/2012
|
48 мјесеци
|
мјесечно
|
нема
|
7,90%-годишње
|
10.000.000
|
10.000.000
|
5.024.790
|
0
|
5.024.790
|
4.975.210
|
10.000.000
|
0
|
2.
|
УНИКРЕДИТ БАНКА
|
4/13/2011
|
60 мјесеци
|
мјесечно
|
до 31.03.2013
|
5,10% + EURIBOR (шестомј.)
|
8.462.339
|
8.462.339
|
2.788.938
|
0
|
2.788.938
|
5.673.401
|
8.462.339
|
0
|
3.
|
НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА
|
29.09.2008.
|
109 мјесеци
|
мјесечно
|
до 30.09.2010
|
3,70% + EURIBOR (шестомј)
|
15.000.000
|
15.000.000
|
7.155.963
|
0
|
7.155.963
|
7.844.037
|
15.000.000
|
0
|
УКУПНО:
|
33.462.339
|
33.462.339
|
14.969.692
|
0
|
14.969.692
|
18.492.647
|
33.462.339
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНО ДОМAЋИ КРЕДИТИ И КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВУ (I + II) У КМ
|
265.587.084
|
224.413.227
|
22.890.803
|
42.009.504
|
64.900.307
|
157.509.149
|
222.409.457
|
41.173.857
|
Намјена иностраних кредита:
-
ЕИБ 21127 – обнова пруга и реконструкција, санација мостова, тунела, станица и радионица, модернизација сигнализације, телекомуникација, електрификација, куповина машина за одржавање пруга;
-
ЕБРД 944 – реинсталирање опреме за контролу возова - сигнализација и улагање у опрему за одржавање пруга;
-
ЕИБ 23376 - ремонт и реконструкција 70 km једноколосјечне пруге Јошавка – Српска Костајница, као и ремонт пруга, санација, односно реконструкција мостова, станица, тунела, модернизација сигнализације, телекомуникација и електрификација на дионицама заједничког коридора Vс и на дионицама пруге паралелним са дионицама коридора Х10;
-
ЕБРД 35418 - обнова пруге и објеката на дионици Јошавка – Српска Костајница, санација станичне и пружне сигнализације на одабраним станицама и приоритетним дионицама, санација електровучних подстаница и контактне мреже, обнова основних телекомуникационих уређаја, консултантске услуге за пројектовање, набавку и надзор;
-
Кредит Португалске Владе – набавка жељезничких вагона;
-
Кредит Републике Пољске – кредит искоришћен за набавку 200 теретних вагона у 2011. год. и машинске опреме за радионице ОШВ;
-
Кредит Републике Србије - ремонт 195 теретних вагона, реконструкција 50 теретних вагона и набавка 37 нових теретних вагона.
Табела 26 – Отплате кредита у 2014. години
I Кредити у иностранству (у КМ)
|
|
|
|
|
|
|
Давалац кредитa
|
Датум доспијећа анутиета
|
Остварење 2013. год.
|
Остварење 2014. год.
|
камата
|
отплата
|
ануитет
|
камата
|
отплата
|
ануитет
|
EIB 21.127
|
15.04. и 15.10.
|
394.683
|
2.086.219
|
2.480.902
|
327.023
|
2.086.219
|
2.413.242
|
EBRD 944
|
17.01. и 17.07.
|
175.898
|
1.365.738
|
1.541.636
|
51.876
|
1.365.739
|
1.417.615
|
EIB 23 376
|
08.04. и 08.10.
|
752.062
|
0
|
752.062
|
470.677
|
151.419
|
622.096
|
EBRD 35418
|
30.01. и 30.07.
|
728.732
|
3.175.188
|
3.903.921
|
407.413
|
3.777.367
|
4.184.779
|
ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02
|
21.03.
|
254.360
|
0
|
254.360
|
230.604
|
693.431
|
924.035
|
РЕПУБЛИКА ПОЉСКА
|
15.04. и 15.10.
|
378.991
|
0
|
378.991
|
371.190
|
2.112.394
|
2.483.585
|
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
|
15.04. и 15.10.
|
0
|
0
|
0
|
139.752
|
0
|
139.752
|
УКУПНО у КМ
|
|
2.684.725
|
6.627.146
|
9.311.871
|
1.998.536
|
10.186.569
|
12.185.104
|
II Домаћи кредити
|
|
|
|
|
|
|
НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА
|
сваког 25-ог у мјесецу
|
130.496
|
356.824
|
487.320
|
552.197
|
2.619.487
|
3.171.684
|
УНИКРЕДИТ БАНКА
|
сваког 30-ог у мјесецу
|
222.762
|
0
|
222.762
|
722.159
|
1.788.991
|
2.511.150
|
НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА
|
сваког 30-ог у мјесецу
|
912.027
|
1.651.376
|
2.563.403
|
368.250
|
1.702.005
|
2.070.255
|
УКУПНО у КМ
|
1.265.285
|
2.008.200
|
3.273.485
|
1.642.606
|
6.110.483
|
7.753.089
|
УКУПНЕ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА (I+II)У КМ
|
3.950.010
|
8.635.346
|
12.585.356
|
3.641.142
|
16.297.052
|
19.938.194
|
Намјена домаћих кредита:
-
Нова банка – кредит за измирење обавеза према запосленим радницима и добављачима а према споразуму који је потписала Влада РС заједно са синдикатима и Управом Жељезница РС средином 2011. године;
-
НЛБ – Развојна банка –– кредит искоришћен за инвестиције, инвестиционо одржавање, обртна средства и текуће одржавање;
-
Уникредит банка (Нова бањалучка банка) – инвестиционо одржавање мобилних капацитета, инвестиционо улагање у радионичке капацитете и опрему (радионице у Приједору, Бања Луци и Добоју) и набавка нових теретних кола.
Достарыңызбен бөлісу: |
