Сіздің жобаңыздың кірістері мен шығыстары туралы есепті есептеңіз
Атауы
|
Барлығы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
жыл
|
жыл
|
жыл
|
жыл
|
жыл
|
Өнімдер мен қызметтерді сатудан түскен кіріс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өткізілген тауарлар мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы кіріс
|
|
|
|
|
|
|
Кезең шығыстары
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
Кредиттер пайыздары бойынша шығыстар
|
|
|
|
|
|
|
Салық салынатын табыс
|
|
|
|
|
|
|
Табыс салығы
|
|
|
|
|
|
|
Таза табыс
|
|
|
|
|
|
|
Кумулятивті таза табыс
|
|
|
|
|
|
|
Ақшалай қаражаттың қозғалысын болжау (Cash Flow)
Жобаның ақшалай қаражат қозғалысының болжамын есептеңіз (Cash-flow), мың теңге
№
|
Атауы
|
БАРЛЫҒЫ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
жыл
|
жыл
|
жыл
|
жыл
|
жыл
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
Е
|
Ж
|
1
|
Есепті кезеңнің басындағы ақшалай қаражаттың қалдығы
|
|
|
|
|
|
|
|
Операциялық қызмет
|
|
|
|
|
|
|
|
Түсімдер (4қ+5қ)
|
|
|
|
|
|
|
|
1-өнім
|
|
|
|
|
|
|
|
2-өнім
|
|
|
|
|
|
|
|
Шығу (7қ+8қ + 9қ + 10қ+11қ+12қ)
|
|
|
|
|
|
|
|
Шикізат және материалдар
|
|
|
|
|
|
|
|
жалақы (ЕТҚ)
|
|
|
|
|
|
|
|
Әкімшілік шығыстар
|
|
|
|
|
|
|
|
Несие үшін пайыздар
|
|
|
|
|
|
|
|
Табыс салығы
|
|
|
|
|
|
|
|
ҚҚС төлеу
|
|
|
|
|
|
|
|
Операциялық қызмет нәтижесі (3қ-6қ)
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестициялық қызмет
|
|
|
|
|
|
|
|
Түсу
|
|
|
|
|
|
|
|
Шығу (17қ)
|
|
|
|
|
|
|
|
НҚ және МЕА сатып алу
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестициялық қызметтің нәтижесі (15қ-16қ)
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
|
|
|
|
|
|
|
Түсу (21қ+22қ)
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылтайшылардың салымдары бойынша түсімдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиттер бойынша түсімдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Шығу (24қ+25қ)
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылтайшыларға дивидендтер бойынша төлемдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиттер бойынша төлемдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржылық қызметтің нәтижесі (20қ-26қ)
|
|
|
|
|
|
|
|
Ақшалай қаражаттың таза ағындары (13қ+18қ+26қ)
|
|
|
|
|
|
|
|
Есепті кезеңнің аяғындағы қалдық (1қ+27қ)
|
|
|
(28В+1Г)
|
(28Г+1Д)
|
(28Д+1Е)
|
(28Е+1Ж)
|
Табыс мен шығындардың қаржылық есептері
Қаржылық көрсеткіштерді есептеу (IRR, NPV, PI, өтелу мерзімі)
8. Сіздің жобаңыздың тәуекел дәрежесін бағалаңыз
№
|
Тәуекел түрі
|
Тәуекелдерді жою әдістері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГЛОССАРИЙ
Авторлық құқық – 1. Автордың мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтары. 2. Әдеби, ғылыми, көркем шығармалар (бағдарламалар, фильмдер, музыка, веб-сайттар және т.б.) авторларының талабын анықтайтын құқықтық нормалардың жиынтығы.
Агрессивті сатылым – бір жолғы табысқа бағытталған сатылым.
Адал ниетпен сату – ұзақ мерзімді ынтымақтастыққа бағытталған сату.
Адам ресурстарын басқару (HR от HumanResources) – қызметкерлер бәсекелестік күресте компанияның игілігі ретінде, ұйымның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін ынталандыру мен дамытуыкерек адами әлеует ретінде қарастырылатын қызметкерлерді басқару тәсілі.
Айналым капиталы − өз құнын жаңадан жасалған өнімге толығымен көшіретін және капиталдың әрбір капитал айналымының соңында өндірушіге ақшалай қайтарылатын өндірістік капиталдың бөлігі (шикізатқа, материалдарға, жұмыс күшіне жұмсалатаын шығындар).
Айналым капиталы балансы − кәсіпорындардың кірістері мен шығыстарын ескеретін, кәсіпорындардың белгілі бір уақыт кезеңіндегі қаражаты қозғалысының сипатын көрсететін құжат.
Достарыңызбен бөлісу: |
