«утверждено»

7.1.Цели

Консультант более детально с технической точки зрения разработал, представил и обосновал программу приоритетных инвестиций на 2010-2014 г.г.

7.2. Методы и подходы

ЕБРР известил Консультанта о доступной сумме для реализации программы приоритетных инвестиций, предоставляемой тремя финансирующими организациями и составляющей 24 миллиона долларов США:

• 
  8 миллионов долларов США от ЕБРР, заем, который будет предоставлен в 2010 г.;
  
• 
  8 миллионов долларов США, средства которые, возможно, будут предоставлены финансирующей организацией в 2011 г.
  
• 
  8 миллионов долларов США, сумма, которая будет выделена Акиматом не ранее 2010 г.
  

Кроме того, от ЕБРР и Акимата поступил запрос о вложении равных сумм на инвестиции в систему водоснабжение и канализации.

В рамках приоритетной инвестиционной программы при распределении инвестиций предусматривается разбивка бюджета на 3 фазы. Также был внимательно изучен вопрос о включении проектов, финансируемых одной организацией, в один контракт. В соответствии с инструкциями ЕБРР разрабатывается стратегия материально-технического обеспечения.

Необходимые инвестиции, предусмотренные в плане природоохранных мероприятий, включены в перечень приоритетных инвестиций.

Самые приоритетные инвестиции были выбраны из большого списка капиталовложений Программы долгосрочных инвестиций.

Ввиду того, что некоторые проекты с аналогичной приоритетностью не могли быть включены в список Программы приоритетных инвестиций с бюджетом, составляющим 24 миллиона долларов США, был составлен второй перечень приоритетных проектов. Однако эти проекты не были разработаны так же детально как проекты в первом списке Программы приоритетных инвестиций.

По каждому планируемому инвестиционному проекту подготовлены информационные листки со следующими данными:

• 
  Обоснование проекта с кратким описанием картины существующей ситуации, воздействием на окружающую среду при существующей ситуации (потери энергии, вопросы гигиены, загрязнения, потери воды, безопасность, расход хим. реагентов) и кратким сравнением вариантов решения проблем: ремонт частичный/полный, закупка нового оборудования/сооружений, удаление или отключение и в заключении самый оптимальный вариант решения проблем в соответствии со Стратегией долгосрочных инвестиций;
  
• 
  Рамки проекта включающие краткое описание услуг (например, проектирование, контроль), количество оборудования (количество насосов с их производительностью и установленной мощностью, длина магистральных трубопроводов), расположение, привлеченные инвестиции (в долларах США) и налоги;
  
• 
  Выгода от реализации проекта: Выгода от реализации проекта указана в процентах в год в период с 2010 по 2020 г.г. Были рассмотрены следующие выгоды от реализации проекта:
  

• 
  Рабочая сила - ожидаемое сокращение (или увеличение) рабочей силы в определенный год по отношению к текущему (2009г.) уровню полной занятости работников, нанимаемых ГКП «ТВСиВ» (в процентах);
  
• 
  Электроэнергия – Ожидаемое сокращение (или увеличение) расхода электроэнергии в определенный год по отношению к текущему (2009г.) уровню потребления кВт/ч (в процентах);
  
• 
  Химические реагенты – ожидаемое снижение (или увеличение) расхода хим. реагентов/ в определенный год по отношению к текущему (2009г.) уровню потребления кВт/ч;
  
• 
  Техническое обслуживание и ремонт – ожидаемое сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонт в определенный год по отношению к текущему (2009г.);
  
• 
  Технические потери – ожидаемое снижение (или увеличение) технических потерь в сетях в определенный год по отношению к текущему (2009г.) уровню потерь, выраженных в кубических метрах в день;
  

• 
  План закупок и реализации: План закупок и реализации разработан с учетом Принципов и правил закупок товаров и услуг Банка. План разработан для каждого проекта программы приоритетных инвестиций (заключение по проекту в Приложении IV).
  

В рамках стратегии МТО и реализации был составлен предварительный план закупок, с подробным описанием компонентов проекта, сгруппированных по категориям, суб-секторам и ожидаемым подрядным объемам. Для каждого компонента проекта разработан график выполнения с описанием методов строительства и реализации проекта с предоставлением предположительных данных по материально-техническому обеспечению, поставкам и срокам выполнения.

С целью сведения количества компонентов к минимуму в предварительном плане закупок произведена разбивка компонентов проекта, включенных в программу приоритетных инвестиций, на фактические контракты.

Консультантом были учтены услуги (тендерная документация и руководство проектом), поставки и необходимые работы для выполнения контрактов. Консультантом было рассмотрено, какой из способов материально-технического обеспечения (например, основанный на различных поставках и договорах подряда или контрактов под ключ) был бы наилучшим вариантом выполнения каждого компонента инвестиционного проекта. Матрица оценки рисков, в которой приведены основные проблемы и риски, связанные с Проектом и предлагаемые мероприятия для их урегулирования являются частью стратегии материально-технического обеспечения. В конечном итоге включен организационный план проекта с предложением о рассмотрении основных недостатков, определенных в организационной структуре. Он включает соответствующие мотивирующие структуры и любые требуемые контрактные соглашения. Необходимо обратить внимание на эффективное регулирование и мониторинг данного сектора.

-Профилактические мероприятия и безопасность.

-Рассмотрены мероприятия по предотвращению любого вышеуказанного воздействия на окружающую среду;

-План ликвидации аварийных ситуаций, разработанный на основании оценки возможности их возникновения.