Расшифровка на финансирование проекта по сетям и сооружениям на период строительства по годам и источникам финансирования в тенге
Таблица 3
№ п/п
|
Наименование
|
Всего, млн. тенге
|
Источник финансирования
|
Годы
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
1
|
Разработка ТЭО
|
19,56
|
ЕБРР
|
19,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1а
|
Проектно-сметная документация
|
99,24
|
Акимат
|
-
|
99,24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
1 мкр. теплоснабжение:
- ТК10÷16 д.подвал
- ТК9÷ТК20д.
- 32д. подвал ÷ 35д. подвал
2 мкр. теплоснабжение-
-ТК13ПГМК÷ 29д.подвал
-ТК19÷20÷21д. ÷32д. подвал
-ТК 46д. ÷34д. подвал
-ТК 46 ÷ 42д. подвал
3 мкр. теплоснабжение
- ТК10÷ТК Береке ÷ТК33 д.
- ТК161д.÷ТК114д. подвал
- ТК158д.÷ТК152д. подвал
- ТКЦентр÷ТК 140÷
141д. школьник
3а мкр. теплоснабжение
- ТК 5д. ÷ ТК 28д. подвал
- ТК. 7а ÷ 7д. подвал
3 б мкр. теплоснабжение
- ТК 1 общ÷2общ÷3б-16общ.
- ТК4÷Сек.31а Воздуш.СЭС.
|
816,67
|
Акимат
|
-
-
-
|
2,38
|
113,44
|
109,56
|
2,86
|
100,00
|
Донор
|
|
-
|
93,27
|
-
|
|
395,16
|
В соответствии с «Инструкцией по рассмотрению и согласованию инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов субъектов естественных монополий» формирование прогнозных тарифных смет, тарифного дохода на период реализации инвестиционного проекта осуществляется на основе утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги ГКП «ТВСиВ». Базовая тарифная смета ГКП «ТВСиВ» на услуги по передаче и распределению тепловой энергии и услуги водохозяйственной и канализационной систем утвержден УАРЕМ РК по Мангистауской области №01-05/20-ОД
от 25.08.06 г.
Тарифная смета на услуги по передаче и (или) распределению тепловой энергии
(с 01.10.2006г.)
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
ед.изм.
|
Принято уполномоченным органом
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
Затраты на производство и предоставление услуг, всего
|
тыс.тенге
|
139 782,29
|
1.
|
Материальные затраты, всего
|
тыс.тенге
|
39 059,28
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
1.1.
|
сырье, материалы, всего
|
тыс.тенге
|
25 234,20
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
1.1.1.
|
хим.реагенты
|
тыс.тенге
|
0,00
|
1.1.2.
|
прочие материалы
|
тыс.тенге
|
|
1.1.3.
|
зап.части
|
тыс.тенге
|
1 903,03
|
1.2.
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
3 067,23
|
1.3.
|
энергия
|
тыс. тенге
|
10 757,85
|
2.
|
Затраты на оплату труда, всего
|
тыс.тенге
|
78 381,98
|
2.1.
|
в т.ч. заработная плата
|
тыс.тенге
|
67 922,00
|
2.2.
|
социальный налог
|
тыс.тенге
|
10 459,98
|
3.
|
Амортизация
|
тыс.тенге
|
18 596,81
|
4.
|
Ремонт, всего
|
тыс.тенге
|
|
|
в том числе:
|
тыс.тенге
|
|
4.1.
|
кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов
|
тыс.тенге
|
|
5.
|
Прочие затраты, всего
|
тыс.тенге
|
3 744,22
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
5.1.
|
выплаты при разьездном характере работы
|
тыс.тенге
|
|
5.2.
|
затраты на биомелиорацию
|
тыс.тенге
|
|
5.3.
|
затраты на поверку и аттестацию приборов учета и т.д.
|
тыс.тенге
|
57,14
|
5.4.
|
дезинфекционные работы
|
тыс.тенге
|
|
5.5.
|
охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
862,23
|
5.6.
|
услуги связи
|
тыс.тенге
|
27,00
|
5.7.
|
другие затраты (необходимо расшифровать)
|
тыс.тенге
|
2 797,85
|
II
|
Расходы периода
|
тыс.тенге
|
41 897,96
|
6.
|
Общие административные расходы
|
тыс.тенге
|
41 897,96
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
6.1.
|
сырье и материалы
|
тыс.тенге
|
1 528,27
|
|
в том числе
|
тыс.тенге
|
|
6.1.1.
|
сырье и материалы
|
тыс.тенге
|
808,94
|
6.1.2.
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
514,00
|
6.1.3.
|
энергия
|
тыс.тенге
|
205,33
|
6.2.
|
заработная плата адм.персонала
|
тыс.тенге
|
25 734,31
|
6.3.
|
соц.налог
|
тыс.тенге
|
3 718,73
|
6.4.
|
услуги банка
|
тыс.тенге
|
320,60
|
6.5.
|
амортизация
|
тыс.тенге
|
135,00
|
|
амортизация НМА
|
|
221,00
|
6.6.
|
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.
|
тыс.тенге
|
|
6.7.
|
коммунальные услуги
|
тыс.тенге
|
2 716,87
|
6.8.
|
услуги сторонних организаций
|
тыс.тенге
|
3 032,21
|
6.9.
|
командировочные расходы
|
тыс.тенге
|
88,00
|
6.10.
|
представительские расходы, связь,период.печать и др.
|
тыс.тенге
|
519,00
|
6.11.
|
охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
38,00
|
6.13.
|
налоги
|
тыс.тенге
|
3 836,06
|
6.14.
|
плата за пользование водными ресурсами
|
тыс.тенге
|
0,00
|
6.16.
|
другие расходы (необходимо расшифровать)
|
тыс.тенге
|
9,91
|
|
оформление договоров
|
тыс.тенге
|
9,91
|
7.
|
Расходы на выплату вознаграждений
|
тыс.тенге
|
0,00
|
III
|
Всего затрат
|
тыс.тенге
|
181 680,25
|
IV
|
Прибыль
|
тыс.тенге
|
1 270,19
|
V
|
Всего доходов
|
тыс.тенге
|
182 950,44
|
VI
|
Объем оказываемых услуг
|
тыс.Гкал
|
636,63
|
тыс.тенге
|
182 950,44
|
VII
|
Нормативные потери
|
тыс.тенге
|
|
%
|
|
VIII
|
Тариф (без НДС)
|
тыс.тенге
|
287,38
|
В таблице представлена прогнозная тарифная смета затрат на услуги по передаче и распределению тепловой энергии и услуги водохозяйственной и канализационной систем ГКП «ТВСиВ» акимата г.Актау.
|
Достарыңызбен бөлісу: |
